Portfolio von THE ARBITRAGE FUND
ARBITRAGE FUNDS · 39 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 810,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 4,9 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,8 %
- EUR 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,3 %
- JE 5,8 %
- GB 2,8 %
- NL 1,8 %
- IL 1,2 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 559 Mio. $ | 87,32 % |
| JE | 1 | 37,3 Mio. $ | 5,83 % |
| GB | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,82 % |
| NL | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,77 % |
| IL | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,24 % |
| BM | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Group PLC | 716.731 | 37,3 Mio. $ | 4,61 % |
| Electronic Arts Inc | 162.010 | 32,5 Mio. $ | 4,01 % |
| Endeavor Group Holdings Inc | 1.081.507 | 32,4 Mio. $ | 3,99 % |
| Norfolk Southern Corp | 101.059 | 31,8 Mio. $ | 3,92 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.120.451 | 31,6 Mio. $ | 3,89 % |
| TXNM Energy Inc | 526.006 | 31 Mio. $ | 3,83 % |
| Chart Industries Inc | 147.257 | 30,5 Mio. $ | 3,76 % |
| Hologic Inc | 395.061 | 29,8 Mio. $ | 3,67 % |
| Penumbra Inc | 83.848 | 28,9 Mio. $ | 3,56 % |
| Exact Sciences Corp | 267.160 | 27,6 Mio. $ | 3,41 % |
| Water Island Event Driven Fund | 2.088.887 | 27 Mio. $ | 3,33 % |
| TEGNA Inc | 1.185.517 | 24,8 Mio. $ | 3,06 % |
| Confluent Inc | 731.790 | 22,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Masimo Corp | 103.665 | 18,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Schroders PLC | 2.288.313 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 390.051 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 947.458 | 16,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Arcellx Inc | 124.165 | 14,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Webster Financial Corp | 194.716 | 14 Mio. $ | 1,73 % |
| DigitalBridge Group Inc | 892.474 | 13,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Sealed Air Corp | 316.447 | 13,3 Mio. $ | 1,63 % |
| JDE Peet's NV | 302.682 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Stellar Bancorp Inc | 296.357 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Kenvue Inc | 567.511 | 10,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 750.710 | 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Peakstone Realty Trust | 480.300 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| Enhabit Inc | 593.854 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Veris Residential Inc | 427.715 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 738.700 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| Ventyx Biosciences Inc | 575.000 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| Silicon Laboratories Inc | 39.100 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 275.100 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 195.000 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 100.700 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Skechers USA Inc | 259.875 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 173.724 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 178.805 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 13.073 | 192.826,8 $ | 0,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1 | 129,9 $ |