Zusammensetzung von THE ARBITRAGE FUND
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- Nettovermögen
- 810,9 Mio. $ davon 640,2 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 39 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 716.731 | 37,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 162.010 | 32,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | Endeavor Group Holdings Inc | 1.081.507 | 32,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 101.059 | 31,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 1.120.451 | 31,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | TXNM Energy Inc | 526.006 | 31 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Chart Industries Inc | 147.257 | 30,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | Hologic Inc | 395.061 | 29,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Penumbra Inc | 83.848 | 28,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Exact Sciences Corp | 267.160 | 27,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Water Island Event Driven Fund | 2.088.887 | 27 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | TEGNA Inc | 1.185.517 | 24,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | Confluent Inc | 731.790 | 22,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 14 | Masimo Corp | 103.665 | 18,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | Schroders PLC | 2.288.313 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | Tri Pointe Homes Inc | 390.051 | 18,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 947.458 | 16,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Arcellx Inc | 124.165 | 14,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Webster Financial Corp | 194.716 | 14 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | DigitalBridge Group Inc | 892.474 | 13,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Sealed Air Corp | 316.447 | 13,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | JDE Peet's NV | 302.682 | 11,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Stellar Bancorp Inc | 296.357 | 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Kenvue Inc | 567.511 | 10,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Amicus Therapeutics Inc | 750.710 | 10,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Peakstone Realty Trust | 480.300 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Enhabit Inc | 593.854 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Veris Residential Inc | 427.715 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 738.700 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Ventyx Biosciences Inc | 575.000 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Silicon Laboratories Inc | 39.100 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 275.100 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 195.000 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | RAPT THERAPEUTICS INC | 100.700 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Skechers USA Inc | 259.875 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 173.724 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Alexander & Baldwin Inc | 178.805 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Atrium Therapeutics Inc | 13.073 | 192.826,8 $ | 0,02 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 | 129,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 83,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- GBP 2,8 %
- EUR 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Jersey 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Israel 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 559 Mio. $ | 87,32 % |
| 2 | Jersey | 1 | 37,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 11,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Israel | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE ARBITRAGE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006440