Zusammensetzung von THE ARBITRAGE FUND
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- Nettovermögen
- 845 Mio. $ davon 687,6 Mio. $ in Aktien, 81,4 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 771.031 | 39,9 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 195.944 | 39,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 118.947 | 36,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | TXNM Energy Inc | 595.506 | 35,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 167.257 | 34,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 1.228.451 | 33,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 1.081.507 | 33,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Penumbra Inc | 95.102 | 30,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Schroders PLC | 3.635.813 | 28,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Water Island Event Driven Fund | 2.088.887 | 27,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Masimo Corp | 151.465 | 27 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 366.916 | 26,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 104.435 | 22,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 724.150 | 22,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 721.203 | 21 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | LiveRamp Holdings Inc | 554.210 | 20,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 518.600 | 20,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Whitestone REIT | 1.079.000 | 20,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | National Storage Affiliates Trust | 437.104 | 18,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 690.618 | 18,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 538.112 | 16,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | TopBuild Corp | 35.899 | 15 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 892.474 | 14 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Stellar Bancorp Inc | 349.378 | 13 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 185.449 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Avanos Medical Inc | 496.890 | 12,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | XOMA Royalty Corp | 198.676 | 8,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Organon & Co | 613.857 | 8,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Beazley PLC | 473.000 | 8,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 738.700 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Axalta Coating Systems Ltd | 175.000 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Kenvue Inc | 283.756 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Skechers USA Inc | 259.875 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 1,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Versorger 1,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- GBP 5,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Jersey 5,8 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 585 Mio. $ | 85,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 57,4 Mio. $ | 8,34 % |
| 3 | Jersey | 1 | 39,9 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE ARBITRAGE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006440