Composition de Calamos Growth & Income Portfolio
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,1 M $ dont 26,9 M $ en actions, soit 74,6 %
- Positions
- 86 dans 3 pays
- Souches
- 40 de 39 sociétés
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11 300 | 2,3 M $ | 6,27 % |
| 2 | Apple Inc | 7 250 | 2,1 M $ | 5,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5 305 | 1,9 M $ | 5,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 725 | 1,4 M $ | 3,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3 450 | 1,3 M $ | 3,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 310 | 872,6 k $ | 2,42 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 595 | 686,8 k $ | 1,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 090 | 614 k $ | 1,70 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 1 815 | 594,1 k $ | 1,65 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 380 | 580,4 k $ | 1,61 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 435 | 521,8 k $ | 1,45 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1 125 | 487,5 k $ | 1,35 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 735 | 427 k $ | 1,18 % |
| 14 | Visa Inc | 1 155 | 396,3 k $ | 1,10 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1 515 | 384,8 k $ | 1,07 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 325 | 381,8 k $ | 1,06 % |
| 17 | CSX Corp | 7 405 | 352 k $ | 0,98 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 345 | 348,9 k $ | 0,97 % |
| 19 | Mastercard Inc | 675 | 346,7 k $ | 0,96 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 305 | 324,8 k $ | 0,90 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2 255 | 315,6 k $ | 0,87 % |
| 22 | Intel Corp | 2 115 | 295,3 k $ | 0,82 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 405 | 291,6 k $ | 0,81 % |
| 24 | Linde PLC | 545 | 282,8 k $ | 0,78 % |
| 25 | Bank of America Corp | 4 960 | 282,6 k $ | 0,78 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 3 000 | 281 k $ | 0,78 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 2 380 | 279,6 k $ | 0,77 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 375 | 271,1 k $ | 0,75 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 1 920 | 262,5 k $ | 0,73 % |
| 30 | Morgan Stanley | 1 230 | 257,1 k $ | 0,71 % |
| 31 | RTX Corp | 1 255 | 238,1 k $ | 0,66 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 915 | 233,9 k $ | 0,65 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 675 | 232,4 k $ | 0,64 % |
| 34 | Walmart Inc | 2 050 | 232,2 k $ | 0,64 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 2 795 | 231 k $ | 0,64 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 555 | 230,7 k $ | 0,64 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 3 550 | 223,3 k $ | 0,62 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 2 685 | 218,2 k $ | 0,60 % |
| 39 | Netflix Inc | 2 950 | 210,6 k $ | 0,58 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 215 | 210,3 k $ | 0,58 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 765 | 208,1 k $ | 0,58 % |
| 42 | Sandisk Corp | 89 | 202,4 k $ | 0,56 % |
| 43 | General Electric Co | 540 | 201,8 k $ | 0,56 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 560 | 197,5 k $ | 0,55 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 2 605 | 193,7 k $ | 0,54 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 1 030 | 186,3 k $ | 0,52 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 195 | 182,4 k $ | 0,51 % |
| 48 | Dollar General Corp | 1 570 | 180,7 k $ | 0,50 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 1 535 | 179,1 k $ | 0,50 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 1 200 | 176 k $ | 0,49 % |
| 51 | AbbVie Inc | 690 | 173,6 k $ | 0,48 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 765 | 168,7 k $ | 0,47 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1 230 | 158,1 k $ | 0,44 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 1 515 | 154,8 k $ | 0,43 % |
| 55 | American Express Co | 435 | 147,1 k $ | 0,41 % |
| 56 | Chubb Ltd | 395 | 134,6 k $ | 0,37 % |
| 57 | Assurant Inc | 500 | 134,3 k $ | 0,37 % |
| 58 | EQT Corp | 2 475 | 131,6 k $ | 0,36 % |
| 59 | CVS Health Corp | 1 265 | 130,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 725 | 129,2 k $ | 0,36 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1 015 | 128,2 k $ | 0,36 % |
| 62 | VISTRA CORP | 805 | 127,7 k $ | 0,35 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 245 | 122,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 240 | 119,2 k $ | 0,33 % |
| 65 | McDonald's Corp | 440 | 118,9 k $ | 0,33 % |
| 66 | Danaher Corp | 620 | 118,1 k $ | 0,33 % |
| 67 | Vulcan Materials Co | 375 | 110,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 725 | 109,8 k $ | 0,30 % |
| 69 | Amphenol Corp | 580 | 102,3 k $ | 0,28 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 315 | 100 k $ | 0,28 % |
| 71 | Medtronic PLC | 1 250 | 97,8 k $ | 0,27 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 995 | 95,8 k $ | 0,27 % |
| 73 | Chevron Corp | 555 | 92 k $ | 0,26 % |
| 74 | State Street Corp | 515 | 87,3 k $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 90 | 86,5 k $ | 0,24 % |
| 76 | Salesforce Inc | 530 | 83 k $ | 0,23 % |
| 77 | Quest Diagnostics Inc | 325 | 68,9 k $ | 0,19 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 330 | 66,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 165 | 65,6 k $ | 0,18 % |
| 80 | S&P Global Inc | 155 | 63,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | ORIX Corp | 1 400 | 53,3 k $ | 0,15 % |
| 82 | Oracle Corp | 330 | 48,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 1 000 | 48 k $ | 0,13 % |
| 84 | Boston Scientific Corp | 960 | 41 k $ | 0,11 % |
| 85 | Hyundai Motor Co | 122 | 39,8 k $ | 0,11 % |
| 86 | Stryker Corp | 110 | 34,6 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 40 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 12,7 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 1,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- JPY 0,4 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Japon 0,4 %
- Corée du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 26,8 M $ | 99,48 % |
| 2 | Japon | 2 | 101,4 k $ | 0,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 39,8 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calamos Growth & Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006427