Zusammensetzung von Calamos Growth & Income Portfolio
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36,1 Mio. $ davon 26,9 Mio. $ in Aktien, 74,6 %
- Positionen
- 86 in 3 Ländern
- Anleihen
- 40 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11.300 | 2,3 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | Apple Inc | 7.250 | 2,1 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5.305 | 1,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.725 | 1,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3.450 | 1,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.310 | 872.602,5 $ | 2,42 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 595 | 686.802,6 $ | 1,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.090 | 613.986,1 $ | 1,70 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 1.815 | 594.104 $ | 1,65 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.380 | 580.428 $ | 1,61 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 435 | 521.752,1 $ | 1,45 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1.125 | 487.496,3 $ | 1,35 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 735 | 426.968,9 $ | 1,18 % |
| 14 | Visa Inc | 1.155 | 396.269 $ | 1,10 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1.515 | 384.764,6 $ | 1,07 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 325 | 381.829,5 $ | 1,06 % |
| 17 | CSX Corp | 7.405 | 351.959,7 $ | 0,98 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 345 | 348.922,7 $ | 0,97 % |
| 19 | Mastercard Inc | 675 | 346.680 $ | 0,96 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 305 | 324.794,5 $ | 0,90 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2.255 | 315.609,8 $ | 0,87 % |
| 22 | Intel Corp | 2.115 | 295.317,5 $ | 0,82 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 405 | 291.616,2 $ | 0,81 % |
| 24 | Linde PLC | 545 | 282.822,3 $ | 0,78 % |
| 25 | Bank of America Corp | 4.960 | 282.620,8 $ | 0,78 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 3.000 | 280.980 $ | 0,78 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 2.380 | 279.554,8 $ | 0,77 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 375 | 271.125 $ | 0,75 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 1.920 | 262.502,4 $ | 0,73 % |
| 30 | Morgan Stanley | 1.230 | 257.119,2 $ | 0,71 % |
| 31 | RTX Corp | 1.255 | 238.111,2 $ | 0,66 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 915 | 233.938,1 $ | 0,65 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 675 | 232.416 $ | 0,64 % |
| 34 | Walmart Inc | 2.050 | 232.183 $ | 0,64 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 2.795 | 230.978,8 $ | 0,64 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 555 | 230.674,7 $ | 0,64 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 3.550 | 223.259,5 $ | 0,62 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 2.685 | 218.210 $ | 0,60 % |
| 39 | Netflix Inc | 2.950 | 210.630 $ | 0,58 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 215 | 210.295,8 $ | 0,58 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 765 | 208.080 $ | 0,58 % |
| 42 | Sandisk Corp | 89 | 202.362 $ | 0,56 % |
| 43 | General Electric Co | 540 | 201.814,2 $ | 0,56 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 560 | 197.500,8 $ | 0,55 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 2.605 | 193.655,7 $ | 0,54 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 1.030 | 186.337,3 $ | 0,52 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 195 | 182.416,7 $ | 0,51 % |
| 48 | Dollar General Corp | 1.570 | 180.722,7 $ | 0,50 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 1.535 | 179.088,5 $ | 0,50 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 1.200 | 175.968 $ | 0,49 % |
| 51 | AbbVie Inc | 690 | 173.631,6 $ | 0,48 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 765 | 168.674,9 $ | 0,47 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1.230 | 158.055 $ | 0,44 % |
| 54 | STARBUCKS CORP | 1.515 | 154.817,9 $ | 0,43 % |
| 55 | American Express Co | 435 | 147.138,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Chubb Ltd | 395 | 134.592,3 $ | 0,37 % |
| 57 | Assurant Inc | 500 | 134.265 $ | 0,37 % |
| 58 | EQT Corp | 2.475 | 131.595,8 $ | 0,36 % |
| 59 | CVS Health Corp | 1.265 | 130.864,3 $ | 0,36 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 725 | 129.224 $ | 0,36 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1.015 | 128.235,1 $ | 0,36 % |
| 62 | VISTRA CORP | 805 | 127.697,2 $ | 0,35 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 245 | 122.833,2 $ | 0,34 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 240 | 119.215,2 $ | 0,33 % |
| 65 | McDonald's Corp | 440 | 118.936,4 $ | 0,33 % |
| 66 | Danaher Corp | 620 | 118.097,6 $ | 0,33 % |
| 67 | Vulcan Materials Co | 375 | 110.628,8 $ | 0,31 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 725 | 109.837,5 $ | 0,30 % |
| 69 | Amphenol Corp | 580 | 102.265,6 $ | 0,28 % |
| 70 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 315 | 100.022 $ | 0,28 % |
| 71 | Medtronic PLC | 1.250 | 97.787,5 $ | 0,27 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 995 | 95.768,8 $ | 0,27 % |
| 73 | Chevron Corp | 555 | 91.996,8 $ | 0,26 % |
| 74 | State Street Corp | 515 | 87.344 $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 90 | 86.540,4 $ | 0,24 % |
| 76 | Salesforce Inc | 530 | 83.029,8 $ | 0,23 % |
| 77 | Quest Diagnostics Inc | 325 | 68.883,8 $ | 0,19 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 330 | 66.204,6 $ | 0,18 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 165 | 65.617,2 $ | 0,18 % |
| 80 | S&P Global Inc | 155 | 63.125,3 $ | 0,18 % |
| 81 | ORIX Corp | 1.400 | 53.328,1 $ | 0,15 % |
| 82 | Oracle Corp | 330 | 48.361,5 $ | 0,13 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 1.000 | 48.028,8 $ | 0,13 % |
| 84 | Boston Scientific Corp | 960 | 40.972,8 $ | 0,11 % |
| 85 | Hyundai Motor Co | 122 | 39.767,6 $ | 0,11 % |
| 86 | Stryker Corp | 110 | 34.632,4 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 304.789,5 $ | 0,84 % |
| 2 | Uber Technologies Inc | 2 | 266.689,5 $ | 0,74 % |
| 3 | DoorDash Inc | 1 | 226.085,4 $ | 0,63 % |
| 4 | CMS Energy Corp | 1 | 217.914,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 1 | 202.961,6 $ | 0,56 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 1 | 201.646,5 $ | 0,56 % |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 197.738,1 $ | 0,55 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 1 | 182.757 $ | 0,51 % |
| 9 | Etsy Inc | 1 | 180.300,7 $ | 0,50 % |
| 10 | MKS Inc | 1 | 177.114,6 $ | 0,49 % |
| 11 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 169.889,6 $ | 0,47 % |
| 12 | ON Semiconductor Corp | 1 | 169.030,4 $ | 0,47 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 1 | 168.136,9 $ | 0,47 % |
| 14 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 166.690 $ | 0,46 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 164.385,1 $ | 0,46 % |
| 16 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 143.970,6 $ | 0,40 % |
| 17 | JBT Marel Corp | 1 | 142.370,2 $ | 0,39 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 1 | 133.536 $ | 0,37 % |
| 19 | Snowflake Inc | 1 | 132.504,8 $ | 0,37 % |
| 20 | Datadog Inc | 1 | 124.937,1 $ | 0,35 % |
| 21 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 118.935 $ | 0,33 % |
| 22 | Lyft Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,33 % |
| 23 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 115.775,1 $ | 0,32 % |
| 24 | Fluor Corp | 1 | 105.848 $ | 0,29 % |
| 25 | Southern Co/The | 1 | 104.896,2 $ | 0,29 % |
| 26 | WisdomTree Inc | 1 | 101.808,8 $ | 0,28 % |
| 27 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 97.106,9 $ | 0,27 % |
| 28 | IREN Ltd | 1 | 92.473,3 $ | 0,26 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 1 | 89.223,1 $ | 0,25 % |
| 30 | Robinhood Markets Inc | 1 | 84.315 $ | 0,23 % |
| 31 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 84.116,9 $ | 0,23 % |
| 32 | Realty Income Corp | 1 | 82.379,2 $ | 0,23 % |
| 33 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 81.841,9 $ | 0,23 % |
| 34 | Bandwidth Inc | 1 | 74.007 $ | 0,21 % |
| 35 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 71.745,7 $ | 0,20 % |
| 36 | Ciena Corp | 1 | 71.721 $ | 0,20 % |
| 37 | Nebius Group NV | 1 | 71.138,3 $ | 0,20 % |
| 38 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 49.329,5 $ | 0,14 % |
| 39 | Amkor Technology Inc | 1 | 31.039,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- JPY 0,4 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Japan 0,4 %
- Südkorea 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 26,8 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Japan | 2 | 101.356,9 $ | 0,38 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 39.767,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Growth & Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006427