Composition de Strategic Equity Portfolio
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- Actif net
- 98 M $ dont 97,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20 514 | 7,3 M $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 897 | 6 M $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 16 607 | 5,1 M $ | 5,23 % |
| 4 | Amphenol Corp | 31 218 | 5 M $ | 5,12 % |
| 5 | Mastercard Inc | 8 091 | 4,6 M $ | 4,73 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 35 944 | 4,2 M $ | 4,25 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | 21 047 | 4,1 M $ | 4,14 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 10 384 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| 9 | IQVIA Holdings Inc | 14 527 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 3 046 | 3 M $ | 3,03 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 10 924 | 3 M $ | 3,03 % |
| 12 | RTX Corp | 12 373 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 13 | AMETEK Inc | 10 942 | 2,6 M $ | 2,70 % |
| 14 | Chevron Corp | 13 294 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 9 423 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 163 | 2,6 M $ | 2,63 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 156 | 2,5 M $ | 2,59 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 7 564 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| 19 | Martin Marietta Materials Inc | 4 357 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 21 640 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 21 | Accenture PLC | 13 106 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 774 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 23 | Yum! Brands Inc | 13 692 | 2,1 M $ | 2,14 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 4 061 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 8 199 | 2,1 M $ | 2,10 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 6 784 | 2 M $ | 2,02 % |
| 27 | Chubb Ltd | 5 437 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 12 446 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 13 741 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 12 443 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 1 171 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 32 | Global Payments Inc | 14 810 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 8 286 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3 033 | 1 M $ | 1,03 % |
| 35 | Stryker Corp | 2 949 | 960,5 k $ | 0,98 % |
| 36 | Gartner Inc | 4 092 | 618 k $ | 0,63 % |
| 37 | Equifax Inc | 2 373 | 409,6 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 16,4 %
- Consommation cyclique 14,6 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 10,4 %
- Communication 7,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 95,6 M $ | 97,78 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 2,22 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006384