Zusammensetzung von Strategic Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 98 Mio. $ davon 97,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20.514 | 7,3 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12.897 | 6 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Apple Inc | 16.607 | 5,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Amphenol Corp | 31.218 | 5 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Mastercard Inc | 8.091 | 4,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 35.944 | 4,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | 21.047 | 4,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 10.384 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | IQVIA Holdings Inc | 14.527 | 3,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 3.046 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 10.924 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | RTX Corp | 12.373 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | AMETEK Inc | 10.942 | 2,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Chevron Corp | 13.294 | 2,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 9.423 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.163 | 2,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.156 | 2,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 7.564 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | Martin Marietta Materials Inc | 4.357 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 21.640 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Accenture PLC | 13.106 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.774 | 2,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Yum! Brands Inc | 13.692 | 2,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 4.061 | 2,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 8.199 | 2,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 6.784 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | Chubb Ltd | 5.437 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 12.446 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 13.741 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 12.443 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 1.171 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Global Payments Inc | 14.810 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 8.286 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3.033 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Stryker Corp | 2.949 | 960.489,3 $ | 0,98 % |
| 36 | Gartner Inc | 4.092 | 617.973,8 $ | 0,63 % |
| 37 | Equifax Inc | 2.373 | 409.627,3 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 16,4 %
- Zyklischer Konsum 14,6 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 7,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 95,6 Mio. $ | 97,78 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006384