Portfolio von Strategic Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 41 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 108,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 22,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 108,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 23.572 | 9 Mio. $ | 8,26 % |
| Amphenol Corp | 35.753 | 5,3 Mio. $ | 4,83 % |
| Microsoft Corp | 12.888 | 5,3 Mio. $ | 4,82 % |
| Apple Inc | 19.072 | 5,2 Mio. $ | 4,75 % |
| Mastercard Inc | 9.176 | 4,6 Mio. $ | 4,24 % |
| Booking Holdings Inc | 23.892 | 4 Mio. $ | 3,69 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41.334 | 3,8 Mio. $ | 3,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.902 | 3,7 Mio. $ | 3,42 % |
| Amazon.com Inc | 12.547 | 3,3 Mio. $ | 3,05 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.500 | 3,2 Mio. $ | 2,92 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 4.985 | 3,1 Mio. $ | 2,83 % |
| Texas Instruments Inc | 10.827 | 3 Mio. $ | 2,79 % |
| AMETEK Inc | 12.646 | 3 Mio. $ | 2,73 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 13.994 | 3 Mio. $ | 2,73 % |
| Chevron Corp | 15.202 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 16.550 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.605 | 2,6 Mio. $ | 2,38 % |
| Yum! Brands Inc | 15.564 | 2,5 Mio. $ | 2,28 % |
| RTX Corp | 14.081 | 2,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Ulta Beauty Inc | 4.577 | 2,5 Mio. $ | 2,26 % |
| Copart Inc | 73.683 | 2,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Labcorp Holdings Inc | 8.642 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 13.784 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Ross Stores Inc | 9.419 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Union Pacific Corp | 7.867 | 2,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.270 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| Chubb Ltd | 6.250 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| Accenture PLC | 9.133 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Abbott Laboratories | 17.758 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Walt Disney Co/The | 15.149 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Adobe Inc | 6.194 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| PPG Industries Inc | 14.011 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Equifax Inc | 8.597 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| PepsiCo Inc | 9.216 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 15.423 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Eli Lilly & Co | 1.353 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Global Payments Inc | 16.932 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Home Depot Inc/The | 3.289 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Stryker Corp | 3.212 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| Zoetis Inc | 8.008 | 920.679,8 $ | 0,85 % |
| Gartner Inc | 4.666 | 692.854,3 $ | 0,64 % |