Composition de Disciplined U.S. Growth Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 60 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 246 695 | 39,6 M $ | 3,00 % |
| 2 | Arista Networks Inc | 218 819 | 39,5 M $ | 2,98 % |
| 3 | Incyte Corp | 326 271 | 39 M $ | 2,95 % |
| 4 | Fortinet Inc | 239 464 | 38,8 M $ | 2,93 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 87 314 | 35,4 M $ | 2,68 % |
| 6 | Teradyne Inc | 93 112 | 34,2 M $ | 2,59 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 169 734 | 34,1 M $ | 2,58 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 67 063 | 34 M $ | 2,57 % |
| 9 | Twilio Inc | 171 986 | 33,9 M $ | 2,57 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 179 598 | 33,7 M $ | 2,55 % |
| 11 | Alphabet Inc | 93 289 | 33,2 M $ | 2,51 % |
| 12 | Microsoft Corp | 70 167 | 32,6 M $ | 2,46 % |
| 13 | Okta Inc | 223 536 | 31,7 M $ | 2,40 % |
| 14 | Lam Research Corp | 103 524 | 30,3 M $ | 2,29 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 102 426 | 30,2 M $ | 2,28 % |
| 16 | Intuit Inc | 95 261 | 30,1 M $ | 2,28 % |
| 17 | Visa Inc | 80 733 | 29,6 M $ | 2,23 % |
| 18 | KLA Corp | 157 018 | 28,7 M $ | 2,17 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 99 252 | 28 M $ | 2,12 % |
| 20 | Apple Inc | 90 553 | 28 M $ | 2,11 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 34 510 | 27,5 M $ | 2,08 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 59 616 | 27,1 M $ | 2,05 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 48 504 | 27 M $ | 2,04 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 115 213 | 26,3 M $ | 1,99 % |
| 25 | Roku Inc | 179 746 | 26,1 M $ | 1,97 % |
| 26 | Netflix Inc | 363 419 | 26,1 M $ | 1,97 % |
| 27 | Dexcom Inc | 305 544 | 25,5 M $ | 1,93 % |
| 28 | Tapestry Inc | 163 741 | 24,9 M $ | 1,89 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 48 274 | 24,1 M $ | 1,82 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 349 571 | 22,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 27 181 | 22,4 M $ | 1,69 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 229 526 | 22,1 M $ | 1,67 % |
| 33 | Jabil Inc | 67 101 | 21,1 M $ | 1,60 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 180 188 | 20 M $ | 1,51 % |
| 35 | Everpure Inc | 259 522 | 20 M $ | 1,51 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 78 251 | 18,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | General Electric Co | 48 655 | 17,5 M $ | 1,32 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 11 657 | 16,6 M $ | 1,26 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 97 760 | 15,4 M $ | 1,16 % |
| 40 | Pinterest Inc | 628 483 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | DOCUSIGN INC | 265 669 | 14,6 M $ | 1,10 % |
| 42 | Corpay Inc | 37 514 | 14,3 M $ | 1,08 % |
| 43 | NetApp Inc | 76 546 | 13,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | Dynatrace Inc | 300 404 | 13,3 M $ | 1,01 % |
| 45 | First Solar Inc | 60 573 | 12,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | Trade Desk Inc/The | 705 444 | 12,7 M $ | 0,96 % |
| 47 | Fabrinet | 27 675 | 12 M $ | 0,91 % |
| 48 | Adobe Inc | 46 159 | 11,6 M $ | 0,87 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 68 864 | 11 M $ | 0,83 % |
| 50 | eBay Inc | 88 645 | 10,1 M $ | 0,76 % |
| 51 | Marsh & McLennan Cos Inc | 52 586 | 10 M $ | 0,75 % |
| 52 | Automatic Data Processing Inc | 32 530 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 53 | Mastercard Inc | 13 677 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 54 | Phillips 66 | 34 458 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 68 799 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Cencora Inc | 22 926 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 604 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 58 | Paychex Inc | 56 065 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 59 | Veralto Corp | 61 880 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 29 825 | 5,8 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,1 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 5,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 1,3 Md $ | 99,08 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 12 M $ | 0,92 % |
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