Zusammensetzung von Disciplined U.S. Growth Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 60 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 246.695 | 39,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Arista Networks Inc | 218.819 | 39,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Incyte Corp | 326.271 | 39 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Fortinet Inc | 239.464 | 38,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 87.314 | 35,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Teradyne Inc | 93.112 | 34,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 169.734 | 34,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 67.063 | 34 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Twilio Inc | 171.986 | 33,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 179.598 | 33,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Alphabet Inc | 93.289 | 33,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Microsoft Corp | 70.167 | 32,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Okta Inc | 223.536 | 31,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Lam Research Corp | 103.524 | 30,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 102.426 | 30,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Intuit Inc | 95.261 | 30,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Visa Inc | 80.733 | 29,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | KLA Corp | 157.018 | 28,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 99.252 | 28 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Apple Inc | 90.553 | 28 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 34.510 | 27,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 59.616 | 27,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 48.504 | 27 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 115.213 | 26,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Roku Inc | 179.746 | 26,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Netflix Inc | 363.419 | 26,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Dexcom Inc | 305.544 | 25,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Tapestry Inc | 163.741 | 24,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 48.274 | 24,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 349.571 | 22,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 27.181 | 22,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | Monster Beverage Corp | 229.526 | 22,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Jabil Inc | 67.101 | 21,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 180.188 | 20 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Everpure Inc | 259.522 | 20 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 78.251 | 18,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | General Electric Co | 48.655 | 17,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 11.657 | 16,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 97.760 | 15,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Pinterest Inc | 628.483 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | DOCUSIGN INC | 265.669 | 14,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Corpay Inc | 37.514 | 14,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | NetApp Inc | 76.546 | 13,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Dynatrace Inc | 300.404 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | First Solar Inc | 60.573 | 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Trade Desk Inc/The | 705.444 | 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Fabrinet | 27.675 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Adobe Inc | 46.159 | 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 68.864 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | eBay Inc | 88.645 | 10,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Marsh & McLennan Cos Inc | 52.586 | 10 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Automatic Data Processing Inc | 32.530 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Mastercard Inc | 13.677 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Phillips 66 | 34.458 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 68.799 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Cencora Inc | 22.926 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.604 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Paychex Inc | 56.065 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Veralto Corp | 61.880 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 29.825 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Finanzen 5,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 1,3 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 12 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined U.S. Growth Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006380