Composition de The Tocqueville Fund
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- Actif net
- 600,5 M $ dont 593,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Lab Corp | 500 000 | 41,3 M $ | 6,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100 000 | 38,5 M $ | 6,41 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150 000 | 29,9 M $ | 4,98 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 75 000 | 29,6 M $ | 4,93 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 150 000 | 24,8 M $ | 4,13 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 75 000 | 24,6 M $ | 4,10 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 25 000 | 22,3 M $ | 3,71 % |
| 8 | Newmont Corp | 200 000 | 22,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Microsoft Corp | 50 000 | 20,4 M $ | 3,40 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 70 000 | 18,6 M $ | 3,09 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 175 000 | 17,1 M $ | 2,85 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 15 000 | 13,6 M $ | 2,27 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 75 000 | 13,5 M $ | 2,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 100 000 | 13,2 M $ | 2,20 % |
| 15 | Wheaton Precious Metals Corp | 100 000 | 12,6 M $ | 2,11 % |
| 16 | Shopify Inc | 100 000 | 12,1 M $ | 2,02 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 40 000 | 12,1 M $ | 2,01 % |
| 18 | Deere & Co | 20 000 | 11,8 M $ | 1,96 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 100 000 | 10,9 M $ | 1,82 % |
| 20 | Apple Inc | 40 000 | 10,9 M $ | 1,81 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 50 000 | 10,3 M $ | 1,71 % |
| 22 | Texas Pacific Land Corp | 22 500 | 10 M $ | 1,66 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 75 000 | 9,7 M $ | 1,61 % |
| 24 | Cameco Corp | 75 000 | 9,2 M $ | 1,54 % |
| 25 | Crane Co | 50 000 | 8,9 M $ | 1,48 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 40 000 | 8,5 M $ | 1,41 % |
| 27 | Republic Services Inc | 40 000 | 8,4 M $ | 1,39 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 100 000 | 7,9 M $ | 1,31 % |
| 29 | Chevron Corp | 40 000 | 7,7 M $ | 1,29 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 100 000 | 7,6 M $ | 1,27 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 50 000 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 25 000 | 7,3 M $ | 1,22 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 125 000 | 7,2 M $ | 1,20 % |
| 34 | Netflix Inc | 75 000 | 7 M $ | 1,17 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 75 000 | 6,6 M $ | 1,10 % |
| 36 | SLB Ltd | 115 000 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 25 000 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 75 000 | 6,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | AeroVironment Inc | 30 000 | 5,9 M $ | 0,97 % |
| 40 | Aflac Inc | 50 000 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 60 000 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 42 | Genuine Parts Co | 50 000 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 43 | AbbVie Inc | 25 000 | 5,3 M $ | 0,88 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 200 000 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 100 000 | 4,8 M $ | 0,80 % |
| 46 | Cooper Cos Inc/The | 75 000 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 000 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | S&P Global Inc | 7 000 | 3 M $ | 0,50 % |
| 49 | Sonoco Products Co | 10 000 | 499,6 k $ | 0,08 % |
| 50 | Restaurant Brands Internationa | 37 | 3,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Industrie 23,1 %
- Matériaux 12,8 %
- Communication 8,5 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 3,9 %
- Santé 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Canada 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 551,6 M $ | 92,99 % |
| 2 | Canada | 5 | 41,6 M $ | 7,01 % |
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Titelia. « Composition de The Tocqueville Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006346