Composition de The Tocqueville Fund
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- Actif net
- 585,9 M $ dont 578,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 75 000 | 38,1 M $ | 6,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100 000 | 35,6 M $ | 6,08 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150 000 | 30,1 M $ | 5,14 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 150 000 | 28,1 M $ | 4,80 % |
| 5 | Rocket Lab Corp | 425 000 | 27,6 M $ | 4,71 % |
| 6 | Microsoft Corp | 50 000 | 23,2 M $ | 3,97 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 25 000 | 20,4 M $ | 3,48 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 70 000 | 19 M $ | 3,24 % |
| 9 | Newmont Corp | 200 000 | 18,7 M $ | 3,20 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 75 000 | 18,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 175 000 | 15,2 M $ | 2,60 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 15 000 | 14,6 M $ | 2,50 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 100 000 | 13 M $ | 2,22 % |
| 14 | Apple Inc | 40 000 | 12,4 M $ | 2,11 % |
| 15 | Deere & Co | 20 000 | 11,9 M $ | 2,02 % |
| 16 | Shopify Inc | 100 000 | 11,7 M $ | 2,00 % |
| 17 | Walmart Inc | 100 000 | 11,1 M $ | 1,90 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 75 000 | 11,1 M $ | 1,89 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 100 000 | 10,9 M $ | 1,86 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 40 000 | 10,7 M $ | 1,83 % |
| 21 | Crane Co | 50 000 | 10,7 M $ | 1,82 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 40 000 | 10,7 M $ | 1,82 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 50 000 | 10,1 M $ | 1,73 % |
| 24 | Texas Pacific Land Corp | 22 500 | 9,1 M $ | 1,55 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 100 000 | 8,8 M $ | 1,50 % |
| 26 | Republic Services Inc | 40 000 | 8,4 M $ | 1,44 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 75 000 | 8,3 M $ | 1,42 % |
| 28 | Chevron Corp | 40 000 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 125 000 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 50 000 | 7,2 M $ | 1,23 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 25 000 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 12 500 | 7 M $ | 1,19 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 100 000 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 75 000 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 35 | McDonald's Corp | 25 000 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 36 | Cameco Corp | 75 000 | 6,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Aflac Inc | 50 000 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 38 | Apollo Global Management Inc | 50 000 | 6,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | AbbVie Inc | 25 000 | 6,3 M $ | 1,07 % |
| 40 | SLB Ltd | 125 000 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 125 000 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 42 | Netflix Inc | 75 000 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 50 000 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 000 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 200 000 | 5 M $ | 0,85 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 100 000 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 47 | AeroVironment Inc | 30 000 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 48 | GE HealthCare Technologies Inc | 50 000 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | S&P Global Inc | 7 000 | 2,9 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Industrie 20,5 %
- Matériaux 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation de base 5,9 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Finance 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 542,9 M $ | 93,78 % |
| 2 | Canada | 4 | 36 M $ | 6,22 % |
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Titelia. « Composition de The Tocqueville Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006346