Zusammensetzung von The Tocqueville Fund
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- Nettovermögen
- 600,5 Mio. $ davon 593,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Lab Corp | 500.000 | 41,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100.000 | 38,5 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150.000 | 29,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 75.000 | 29,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 150.000 | 24,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 75.000 | 24,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 25.000 | 22,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Newmont Corp | 200.000 | 22,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Microsoft Corp | 50.000 | 20,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 70.000 | 18,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 175.000 | 17,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 15.000 | 13,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 75.000 | 13,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Walmart Inc | 100.000 | 13,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Wheaton Precious Metals Corp | 100.000 | 12,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Shopify Inc | 100.000 | 12,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 40.000 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Deere & Co | 20.000 | 11,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 100.000 | 10,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Apple Inc | 40.000 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 50.000 | 10,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Texas Pacific Land Corp | 22.500 | 10 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 75.000 | 9,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Cameco Corp | 75.000 | 9,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Crane Co | 50.000 | 8,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 40.000 | 8,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Republic Services Inc | 40.000 | 8,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 100.000 | 7,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Chevron Corp | 40.000 | 7,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 50.000 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 125.000 | 7,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Netflix Inc | 75.000 | 7 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | ServiceNow Inc | 75.000 | 6,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | SLB Ltd | 115.000 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 25.000 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 75.000 | 6,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | AeroVironment Inc | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Aflac Inc | 50.000 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 60.000 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Genuine Parts Co | 50.000 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | AbbVie Inc | 25.000 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 200.000 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 100.000 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Cooper Cos Inc/The | 75.000 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.000 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | S&P Global Inc | 7.000 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Sonoco Products Co | 10.000 | 499.600 $ | 0,08 % |
| 50 | Restaurant Brands Internationa | 37 | 3305,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Industrie 23,1 %
- Rohstoffe 12,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 3,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 551,6 Mio. $ | 92,99 % |
| 2 | Kanada | 5 | 41,6 Mio. $ | 7,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Tocqueville Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006346