Portfolio von The Tocqueville Fund
The Tocqueville Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 600,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Industrie 14,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Gesundheit 3,6 %
- Finanzen 2,9 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- CA 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 551,6 Mio. $ | 92,99 % |
| CA | 5 | 41,6 Mio. $ | 7,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corp | 500.000 | 41,3 Mio. $ | 6,87 % |
| Alphabet Inc | 100.000 | 38,5 Mio. $ | 6,41 % |
| NVIDIA Corp | 150.000 | 29,9 Mio. $ | 4,98 % |
| Applied Materials Inc | 75.000 | 29,6 Mio. $ | 4,93 % |
| Marvell Technology Inc | 150.000 | 24,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Vertiv Holdings Co | 75.000 | 24,6 Mio. $ | 4,10 % |
| Caterpillar Inc | 25.000 | 22,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Newmont Corp | 200.000 | 22,2 Mio. $ | 3,70 % |
| Microsoft Corp | 50.000 | 20,4 Mio. $ | 3,40 % |
| Amazon.com Inc | 70.000 | 18,6 Mio. $ | 3,09 % |
| NextEra Energy Inc | 175.000 | 17,1 Mio. $ | 2,85 % |
| Parker-Hannifin Corp | 15.000 | 13,6 Mio. $ | 2,27 % |
| QUALCOMM Inc | 75.000 | 13,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Walmart Inc | 100.000 | 13,2 Mio. $ | 2,20 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 100.000 | 12,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Shopify Inc | 100.000 | 12,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Vulcan Materials Co | 40.000 | 12,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Deere & Co | 20.000 | 11,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Merck & Co Inc | 100.000 | 10,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Apple Inc | 40.000 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 50.000 | 10,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Texas Pacific Land Corp | 22.500 | 10 Mio. $ | 1,66 % |
| Apollo Global Management Inc | 75.000 | 9,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Cameco Corp | 75.000 | 9,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Crane Co | 50.000 | 8,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Automatic Data Processing Inc | 40.000 | 8,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Republic Services Inc | 40.000 | 8,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Coca-Cola Co/The | 100.000 | 7,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Chevron Corp | 40.000 | 7,7 Mio. $ | 1,29 % |
| Nutrien Ltd | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 50.000 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| McDonald's Corp. | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 125.000 | 7,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Netflix Inc | 75.000 | 7 Mio. $ | 1,17 % |
| ServiceNow Inc | 75.000 | 6,6 Mio. $ | 1,10 % |
| SLB Ltd | 115.000 | 6,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Illinois Tool Works Inc | 25.000 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 75.000 | 6,4 Mio. $ | 1,07 % |
| AeroVironment Inc | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Aflac Inc | 50.000 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Abbott Laboratories | 60.000 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Genuine Parts Co | 50.000 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| AbbVie Inc | 25.000 | 5,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Weyerhaeuser Co | 200.000 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Verizon Communications Inc | 100.000 | 4,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Cooper Cos Inc/The | 75.000 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5.000 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| S&P Global Inc | 7.000 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Sonoco Products Co | 10.000 | 499.600 $ | 0,08 % |
| Restaurant Brands Internationa | 37 | 3305,9 $ | 0,00 % |