Zusammensetzung von The Tocqueville Fund
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- Nettovermögen
- 585,9 Mio. $ davon 578,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 75.000 | 38,1 Mio. $ | 6,50 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100.000 | 35,6 Mio. $ | 6,08 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 150.000 | 30,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 150.000 | 28,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Rocket Lab Corp | 425.000 | 27,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Microsoft Corp | 50.000 | 23,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 25.000 | 20,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 70.000 | 19 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Newmont Corp | 200.000 | 18,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 75.000 | 18,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 175.000 | 15,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 15.000 | 14,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 100.000 | 13 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Apple Inc | 40.000 | 12,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Deere & Co | 20.000 | 11,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Shopify Inc | 100.000 | 11,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Walmart Inc | 100.000 | 11,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 75.000 | 11,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 100.000 | 10,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 40.000 | 10,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | Crane Co | 50.000 | 10,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Automatic Data Processing Inc | 40.000 | 10,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 50.000 | 10,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Texas Pacific Land Corp | 22.500 | 9,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 100.000 | 8,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Republic Services Inc | 40.000 | 8,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 75.000 | 8,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Chevron Corp | 40.000 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Freeport-McMoRan Inc | 125.000 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 50.000 | 7,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 25.000 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 12.500 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 100.000 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 75.000 | 6,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | McDonald's Corp | 25.000 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Cameco Corp | 75.000 | 6,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Aflac Inc | 50.000 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Apollo Global Management Inc | 50.000 | 6,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | AbbVie Inc | 25.000 | 6,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | SLB Ltd | 125.000 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 125.000 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Netflix Inc | 75.000 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 50.000 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.000 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 200.000 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | AeroVironment Inc | 30.000 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | GE HealthCare Technologies Inc | 50.000 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | S&P Global Inc | 7.000 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Industrie 20,5 %
- Rohstoffe 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kanada 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 542,9 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Kanada | 4 | 36 Mio. $ | 6,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Tocqueville Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006346