Composition de TCW Relative Value Large Cap Fund
ISIN US87234N3851
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- Actif net
- 557,5 M $ dont 557 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 108 920 | 29,6 M $ | 5,31 % |
| 2 | Microsoft Corp | 60 207 | 28 M $ | 5,02 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 160 461 | 25,1 M $ | 4,50 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 68 365 | 24,1 M $ | 4,31 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 141 790 | 18,5 M $ | 3,31 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 119 052 | 18,2 M $ | 3,26 % |
| 7 | Venture Global Inc | 1 319 237 | 17,7 M $ | 3,17 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 146 028 | 16,9 M $ | 3,04 % |
| 9 | CSX Corp | 322 409 | 16,2 M $ | 2,91 % |
| 10 | AMETEK Inc | 65 890 | 15,9 M $ | 2,86 % |
| 11 | Equitable Holdings Inc | 333 326 | 15,9 M $ | 2,85 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 105 035 | 15,4 M $ | 2,76 % |
| 13 | AbbVie Inc | 57 609 | 14,5 M $ | 2,59 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 34 732 | 14,4 M $ | 2,58 % |
| 15 | Target Corp | 99 123 | 14,3 M $ | 2,57 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 87 595 | 13,6 M $ | 2,44 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 119 874 | 12,5 M $ | 2,24 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 15 058 | 12,4 M $ | 2,22 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 107 283 | 12,4 M $ | 2,22 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 252 213 | 12,1 M $ | 2,17 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 372 415 | 11,6 M $ | 2,08 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 183 261 | 11,5 M $ | 2,06 % |
| 23 | Pfizer Inc | 449 039 | 11,2 M $ | 2,01 % |
| 24 | Lennar Corp | 131 959 | 10,9 M $ | 1,95 % |
| 25 | McKesson Corp | 12 682 | 10,9 M $ | 1,95 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 78 744 | 10,8 M $ | 1,94 % |
| 27 | Entergy Corp | 96 747 | 10,4 M $ | 1,87 % |
| 28 | Apollo Global Management Inc | 80 578 | 10,1 M $ | 1,82 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 16 883 | 9,4 M $ | 1,69 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 155 280 | 9,4 M $ | 1,68 % |
| 31 | NISOURCE INC | 210 352 | 9,3 M $ | 1,68 % |
| 32 | NetApp Inc | 48 011 | 8,6 M $ | 1,54 % |
| 33 | American Tower Corp | 45 841 | 7,9 M $ | 1,43 % |
| 34 | Equinix Inc | 7 766 | 7,9 M $ | 1,42 % |
| 35 | API GROUP CORP | 180 049 | 7,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | TCW Central Cash Fund | 7 000 000 | 7 M $ | 1,26 % |
| 37 | Morgan Stanley | 32 847 | 6,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 17 418 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | Danaher Corp | 31 643 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| 40 | TECHNIPFMC PLC | 83 308 | 6 M $ | 1,07 % |
| 41 | Church & Dwight Co Inc | 60 325 | 6 M $ | 1,07 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 31 837 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | Xylem Inc/NY | 43 683 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 44 | Medtronic PLC | 58 379 | 5 M $ | 0,89 % |
| 45 | Sempra | 51 893 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 81 233 | 4,1 M $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 15,1 %
- Santé 14,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 8,8 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Immobilier 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Irlande 2,8 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 535,6 M $ | 96,16 % |
| 2 | Irlande | 1 | 15,4 M $ | 2,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 1,07 % |
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