Composition de TCW Relative Value Large Cap Fund
ISIN US87234N3851
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- Actif net
- 554,2 M $ dont 551,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 296 528 | 28 M $ | 5,06 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 166 436 | 22,4 M $ | 4,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 70 911 | 22,2 M $ | 4,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77 145 | 20,4 M $ | 3,69 % |
| 5 | Equinix Inc | 18 753 | 20,3 M $ | 3,66 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 114 917 | 18,2 M $ | 3,28 % |
| 7 | AMETEK Inc | 68 344 | 16,1 M $ | 2,90 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 147 070 | 16,1 M $ | 2,90 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 108 946 | 15,9 M $ | 2,87 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 148 840 | 15,4 M $ | 2,79 % |
| 11 | Entergy Corp | 130 793 | 15,4 M $ | 2,78 % |
| 12 | CSX Corp | 334 415 | 15,2 M $ | 2,74 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 217 911 | 15,2 M $ | 2,74 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 98 280 | 15,2 M $ | 2,74 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 158 556 | 14,5 M $ | 2,62 % |
| 16 | NiSource Inc | 291 392 | 14,1 M $ | 2,54 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 22 281 | 13,6 M $ | 2,46 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 124 338 | 13,5 M $ | 2,44 % |
| 19 | Equitable Holdings Inc | 320 255 | 13,5 M $ | 2,44 % |
| 20 | AbbVie Inc | 59 755 | 12,6 M $ | 2,28 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 33 746 | 12,5 M $ | 2,26 % |
| 22 | Pfizer Inc | 465 760 | 12,4 M $ | 2,24 % |
| 23 | Venture Global Inc | 898 049 | 11,9 M $ | 2,15 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 50 936 | 11,8 M $ | 2,12 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 386 283 | 11,4 M $ | 2,05 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 245 030 | 11,2 M $ | 2,02 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 190 086 | 11 M $ | 1,98 % |
| 28 | McKesson Corp | 13 154 | 10,7 M $ | 1,94 % |
| 29 | American Tower Corp | 58 506 | 10,7 M $ | 1,93 % |
| 30 | Lennar Corp | 108 518 | 9,8 M $ | 1,77 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 29 576 | 9,4 M $ | 1,70 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 58 788 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| 33 | API Group Corp | 186 754 | 8,5 M $ | 1,54 % |
| 34 | Target Corp | 63 603 | 8,3 M $ | 1,49 % |
| 35 | TechnipFMC PLC | 86 410 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 36 | Morgan Stanley | 34 071 | 6,5 M $ | 1,17 % |
| 37 | NetApp Inc | 56 323 | 6,2 M $ | 1,13 % |
| 38 | Church & Dwight Co Inc | 62 572 | 6,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 44 501 | 5,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Xylem Inc/NY | 45 310 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | Tapestry Inc | 35 532 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | Sempra | 53 826 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 43 | Medtronic PLC | 60 553 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 23 854 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 45 | Akamai Technologies Inc | 44 565 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 10 805 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 47 | TCW Central Cash Fund | 1 200 000 | 1,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,6 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 6,1 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Irlande 2,9 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 529,5 M $ | 95,93 % |
| 2 | Irlande | 1 | 15,9 M $ | 2,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 1,18 % |
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