Zusammensetzung von TCW Relative Value Large Cap Fund
ISIN US87234N3851
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- Nettovermögen
- 554,2 Mio. $ davon 551,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 296.528 | 28 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 166.436 | 22,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 70.911 | 22,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77.145 | 20,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Equinix Inc | 18.753 | 20,3 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 114.917 | 18,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | AMETEK Inc | 68.344 | 16,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 147.070 | 16,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 108.946 | 15,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 148.840 | 15,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Entergy Corp | 130.793 | 15,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | CSX Corp | 334.415 | 15,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 217.911 | 15,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 98.280 | 15,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 158.556 | 14,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | NiSource Inc | 291.392 | 14,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 22.281 | 13,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 124.338 | 13,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Equitable Holdings Inc | 320.255 | 13,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | AbbVie Inc | 59.755 | 12,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 33.746 | 12,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Pfizer Inc | 465.760 | 12,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Venture Global Inc | 898.049 | 11,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 50.936 | 11,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 386.283 | 11,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 245.030 | 11,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 190.086 | 11 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | McKesson Corp | 13.154 | 10,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | American Tower Corp | 58.506 | 10,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Lennar Corp | 108.518 | 9,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 29.576 | 9,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 58.788 | 8,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | API Group Corp | 186.754 | 8,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Target Corp | 63.603 | 8,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | TechnipFMC PLC | 86.410 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Morgan Stanley | 34.071 | 6,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | NetApp Inc | 56.323 | 6,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Church & Dwight Co Inc | 62.572 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 44.501 | 5,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Xylem Inc/NY | 45.310 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Tapestry Inc | 35.532 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Sempra | 53.826 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Medtronic PLC | 60.553 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 23.854 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Akamai Technologies Inc | 44.565 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 10.805 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | TCW Central Cash Fund | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 6,1 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Irland 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 529,5 Mio. $ | 95,93 % |
| 2 | Irland | 1 | 15,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Relative Value Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006335