Zusammensetzung von TCW Relative Value Large Cap Fund
ISIN US87234N3851
TCW FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 557,5 Mio. $ davon 557 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 108.920 | 29,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | Microsoft Corp | 60.207 | 28 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 160.461 | 25,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 68.365 | 24,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 141.790 | 18,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 119.052 | 18,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Venture Global Inc | 1.319.237 | 17,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 146.028 | 16,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | CSX Corp | 322.409 | 16,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | AMETEK Inc | 65.890 | 15,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Equitable Holdings Inc | 333.326 | 15,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Johnson Controls International plc | 105.035 | 15,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | AbbVie Inc | 57.609 | 14,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 34.732 | 14,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Target Corp | 99.123 | 14,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 87.595 | 13,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 119.874 | 12,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 15.058 | 12,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 107.283 | 12,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 252.213 | 12,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 372.415 | 11,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 183.261 | 11,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Pfizer Inc | 449.039 | 11,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Lennar Corp | 131.959 | 10,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | McKesson Corp | 12.682 | 10,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 78.744 | 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Entergy Corp | 96.747 | 10,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | Apollo Global Management Inc | 80.578 | 10,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 16.883 | 9,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 155.280 | 9,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | NISOURCE INC | 210.352 | 9,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 32 | NetApp Inc | 48.011 | 8,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | American Tower Corp | 45.841 | 7,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Equinix Inc | 7.766 | 7,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | API GROUP CORP | 180.049 | 7,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | TCW Central Cash Fund | 7.000.000 | 7 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Morgan Stanley | 32.847 | 6,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 17.418 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Danaher Corp | 31.643 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | TECHNIPFMC PLC | 83.308 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Church & Dwight Co Inc | 60.325 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 31.837 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Xylem Inc/NY | 43.683 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Medtronic PLC | 58.379 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Sempra | 51.893 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 81.233 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 14,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,8 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 535,6 Mio. $ | 96,16 % |
| 2 | Irland | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW Relative Value Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006335