Composition de TCW Core Fixed Income Fund
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- Actif net
- 465,7 M $ dont 26,9 M $ en actions, soit 5,8 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 77 de 44 sociétés
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 26 924 011 | 26,9 M $ | 5,78 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 77 souches de 44 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 4 | 2 M $ | 0,42 % |
| 3 | Air Lease Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 7 | Oracle Corp | 8 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 8 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 10 | Southern Co/The | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 M $ | 0,23 % |
| 13 | Bank of America Corp | 3 | 995,4 k $ | 0,21 % |
| 14 | Alphabet Inc | 3 | 927,7 k $ | 0,20 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 2 | 927,6 k $ | 0,20 % |
| 16 | SoftBank Group Corp | 1 | 878,9 k $ | 0,19 % |
| 17 | General Electric Co | 1 | 850,5 k $ | 0,18 % |
| 18 | Cigna Group/The | 1 | 755,4 k $ | 0,16 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 565,6 k $ | 0,12 % |
| 20 | Entergy Corp | 1 | 545,8 k $ | 0,12 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 544,6 k $ | 0,12 % |
| 22 | ServiceNow Inc | 1 | 508 k $ | 0,11 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 | 468,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Smiths Group PLC | 1 | 428,1 k $ | 0,09 % |
| 25 | American Express Co | 1 | 409,3 k $ | 0,09 % |
| 26 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 371,6 k $ | 0,08 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 1 | 363,1 k $ | 0,08 % |
| 28 | WP Carey Inc | 1 | 317,8 k $ | 0,07 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 1 | 316,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 | 316,1 k $ | 0,07 % |
| 31 | Enel SpA | 1 | 250,3 k $ | 0,05 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 235,7 k $ | 0,05 % |
| 33 | Atlassian Corp | 1 | 234,6 k $ | 0,05 % |
| 34 | Elia Group SA/NV | 1 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 35 | Dyno Nobel Ltd | 2 | 229,7 k $ | 0,05 % |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 1 | 213,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | Intel Corp | 1 | 207,2 k $ | 0,04 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 196,8 k $ | 0,04 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 1 | 196,5 k $ | 0,04 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 41 | Vonovia SE | 1 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 43 | LEG Immobilien SE | 1 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Citigroup Inc | 1 | 44,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 26,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TCW Core Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006334