Composition de TCW Core Fixed Income Fund
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- Actif net
- 476 M $ dont 39,5 M $ en actions, soit 8,3 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 81 de 48 sociétés
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 39 524 011 | 39,5 M $ | 8,30 % |
Les obligations qu'il détient
48 sociétés, 81 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 3 | Air Lease Corp | 2 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 7 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 3 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 11 | Oracle Corp | 7 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 13 | Centene Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 14 | Humana Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 15 | Fiserv Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 18 | SoftBank Group Corp | 1 | 1 M $ | 0,21 % |
| 19 | General Electric Co | 1 | 844,8 k $ | 0,18 % |
| 20 | Alphabet Inc | 2 | 809 k $ | 0,17 % |
| 21 | Cigna Group/The | 1 | 771 k $ | 0,16 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 714,6 k $ | 0,15 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 636,3 k $ | 0,13 % |
| 24 | Airbnb Inc | 1 | 593,7 k $ | 0,12 % |
| 25 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 572,3 k $ | 0,12 % |
| 26 | Entergy Corp | 1 | 553,3 k $ | 0,12 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1 | 478,8 k $ | 0,10 % |
| 28 | Smiths Group PLC | 1 | 437,4 k $ | 0,09 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 416,1 k $ | 0,09 % |
| 30 | Citigroup Inc | 2 | 408,2 k $ | 0,09 % |
| 31 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 373,8 k $ | 0,08 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 33 | WP Carey Inc | 1 | 325,4 k $ | 0,07 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 1 | 261,3 k $ | 0,05 % |
| 35 | Enel SpA | 1 | 252,9 k $ | 0,05 % |
| 36 | Paychex Inc | 1 | 237,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | Elia Group SA/NV | 1 | 235,6 k $ | 0,05 % |
| 38 | Atlassian Corp | 1 | 234,3 k $ | 0,05 % |
| 39 | Intel Corp | 1 | 218,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | Cellnex Telecom SA | 1 | 210,8 k $ | 0,04 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 1 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 189,5 k $ | 0,04 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1 | 171,7 k $ | 0,04 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 1 | 170,6 k $ | 0,04 % |
| 45 | Vonovia SE | 1 | 149 k $ | 0,03 % |
| 46 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 47 | LEG Immobilien SE | 1 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 39,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TCW Core Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006334