Zusammensetzung von TCW Core Fixed Income Fund
TCW FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,7 Mio. $ davon 26,9 Mio. $ in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 77 von 44 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 26.924.011 | 26,9 Mio. $ | 5,78 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 77 Anleihen von 44 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Air Lease Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Oracle Corp | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Bank of America Corp | 3 | 995.404,1 $ | 0,21 % |
| 14 | Alphabet Inc | 3 | 927.705,1 $ | 0,20 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 2 | 927.585,6 $ | 0,20 % |
| 16 | SoftBank Group Corp | 1 | 878.906,8 $ | 0,19 % |
| 17 | General Electric Co | 1 | 850.491,7 $ | 0,18 % |
| 18 | Cigna Group/The | 1 | 755.370 $ | 0,16 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 565.600,5 $ | 0,12 % |
| 20 | Entergy Corp | 1 | 545.837 $ | 0,12 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 544.626,1 $ | 0,12 % |
| 22 | ServiceNow Inc | 1 | 507.972,4 $ | 0,11 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 | 468.052,8 $ | 0,10 % |
| 24 | Smiths Group PLC | 1 | 428.131,2 $ | 0,09 % |
| 25 | American Express Co | 1 | 409.273 $ | 0,09 % |
| 26 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 371.583,8 $ | 0,08 % |
| 27 | Alliant Energy Corp | 1 | 363.110,6 $ | 0,08 % |
| 28 | WP Carey Inc | 1 | 317.780,5 $ | 0,07 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 1 | 316.802,5 $ | 0,07 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 | 316.056 $ | 0,07 % |
| 31 | Enel SpA | 1 | 250.260,9 $ | 0,05 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 235.693,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Atlassian Corp | 1 | 234.580,8 $ | 0,05 % |
| 34 | Elia Group SA/NV | 1 | 230.602,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Dyno Nobel Ltd | 2 | 229.710 $ | 0,05 % |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 1 | 213.072,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Intel Corp | 1 | 207.162,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 196.809,8 $ | 0,04 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 1 | 196.474 $ | 0,04 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 185.838,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Vonovia SE | 1 | 145.667,8 $ | 0,03 % |
| 42 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 111.426,1 $ | 0,02 % |
| 43 | LEG Immobilien SE | 1 | 94.212,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Citigroup Inc | 1 | 44.872,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 26,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006334