Composition de Nomura Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 446 410 | 109,5 M $ | 3,65 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 199 144 | 104,8 M $ | 3,50 % |
| 3 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 72 841 | 100,7 M $ | 3,36 % |
| 4 | Snowflake Inc | 331 578 | 84,4 M $ | 2,82 % |
| 5 | Fastenal Co | 1 591 351 | 76,4 M $ | 2,55 % |
| 6 | Datadog Inc | 288 765 | 75,2 M $ | 2,51 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 88 749 | 74,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Bio-Techne Corp | 1 043 827 | 73,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 813 737 | 73,6 M $ | 2,46 % |
| 10 | Novanta Inc | 439 224 | 71,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | SPX TECHNOLOGIES INC | 264 065 | 64,7 M $ | 2,16 % |
| 12 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 047 550 | 62,2 M $ | 2,07 % |
| 13 | Ferguson Enterprises Inc | 260 037 | 61,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 103 701 | 59,8 M $ | 2,00 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 224 715 | 59,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 155 179 | 59 M $ | 1,97 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 217 842 | 58,6 M $ | 1,95 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 182 265 | 57,9 M $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 194 680 | 57 M $ | 1,90 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 362 397 | 55,2 M $ | 1,84 % |
| 21 | CoStar Group Inc | 1 853 362 | 52,5 M $ | 1,75 % |
| 22 | Manhattan Associates Inc | 372 161 | 51,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Dutch Bros Inc | 712 700 | 51,2 M $ | 1,71 % |
| 24 | Tapestry Inc | 341 029 | 49,9 M $ | 1,67 % |
| 25 | HEICO Corp | 193 136 | 49,8 M $ | 1,66 % |
| 26 | AMETEK Inc | 199 885 | 48,4 M $ | 1,61 % |
| 27 | Align Technology Inc | 271 100 | 45,7 M $ | 1,53 % |
| 28 | GLOBALFOUNDRIES INC | 553 631 | 45,6 M $ | 1,52 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 148 058 | 44,6 M $ | 1,49 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 132 712 | 43,9 M $ | 1,46 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 54 678 | 43,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | BWX Technologies Inc | 223 106 | 43,4 M $ | 1,45 % |
| 33 | Insulet Corp | 285 126 | 43,4 M $ | 1,45 % |
| 34 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 546 712 | 43,3 M $ | 1,45 % |
| 35 | Viking Holdings Ltd | 413 367 | 43,3 M $ | 1,44 % |
| 36 | Old Dominion Freight Line Inc | 199 110 | 43,1 M $ | 1,44 % |
| 37 | Twilio Inc | 199 147 | 41,1 M $ | 1,37 % |
| 38 | On Holding AG | 1 159 419 | 41,1 M $ | 1,37 % |
| 39 | Dexcom Inc | 576 168 | 38,8 M $ | 1,29 % |
| 40 | Robinhood Markets Inc | 385 647 | 38,7 M $ | 1,29 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 162 605 | 38,6 M $ | 1,29 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 199 401 | 38,5 M $ | 1,29 % |
| 43 | Corpay Inc | 107 325 | 35,8 M $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 133 558 | 35,6 M $ | 1,19 % |
| 45 | STERIS PLC | 162 179 | 34,2 M $ | 1,14 % |
| 46 | Stubhub Holdings Inc | 2 632 532 | 33,9 M $ | 1,13 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 115 668 | 33,8 M $ | 1,13 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 332 125 | 33,8 M $ | 1,13 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 502 853 | 32,3 M $ | 1,08 % |
| 50 | AMER SPORTS INC | 909 400 | 30,8 M $ | 1,03 % |
| 51 | SITIME CORP | 39 662 | 29,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 296 825 | 27,1 M $ | 0,90 % |
| 53 | Simpson Manufacturing Co Inc | 127 086 | 26,6 M $ | 0,89 % |
| 54 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 221 529 | 26,3 M $ | 0,88 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 808 907 | 24,2 M $ | 0,81 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 474 596 | 23,7 M $ | 0,79 % |
| 57 | Rambus Inc | 169 071 | 22,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Illumina Inc | 124 973 | 22 M $ | 0,73 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 54 687 | 15,4 M $ | 0,51 % |
| 60 | Teradyne Inc | 31 397 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 55 285 | 15 M $ | 0,50 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 108 723 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 63 | Coherent Corp | 36 386 | 14,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Industrie 16,0 %
- Santé 12,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 2,6 Md $ | 89,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 131,6 M $ | 4,44 % |
| 3 | Canada | 1 | 71,3 M $ | 2,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 43,3 M $ | 1,46 % |
| 5 | Suisse | 1 | 41,1 M $ | 1,38 % |
| 6 | Danemark | 1 | 35,6 M $ | 1,20 % |
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