Composition de Nomura Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 110 572 | 120,9 M $ | 4,03 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 204 894 | 115,1 M $ | 3,84 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 411 628 | 113,3 M $ | 3,78 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 481 047 | 99,3 M $ | 3,31 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 169 575 | 93,1 M $ | 3,11 % |
| 6 | Fastenal Co | 1 831 443 | 85 M $ | 2,83 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 256 251 | 77,1 M $ | 2,57 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 234 470 | 71,3 M $ | 2,38 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 859 900 | 68,9 M $ | 2,30 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1 651 887 | 66,6 M $ | 2,22 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 283 635 | 65,4 M $ | 2,18 % |
| 12 | Bio-Techne Corp | 1 235 246 | 64,6 M $ | 2,15 % |
| 13 | SPX Technologies Inc | 321 111 | 64,2 M $ | 2,14 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 266 697 | 62,2 M $ | 2,08 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 270 938 | 60,2 M $ | 2,01 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 241 148 | 60,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Insulet Corp | 285 126 | 59,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 100 562 | 59,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Novanta Inc | 485 852 | 57,4 M $ | 1,91 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 289 562 | 56,6 M $ | 1,89 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 058 013 | 53,7 M $ | 1,79 % |
| 22 | HEICO Corp | 251 439 | 53,1 M $ | 1,77 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 153 221 | 50,7 M $ | 1,69 % |
| 24 | Align Technology Inc | 291 726 | 50 M $ | 1,67 % |
| 25 | Snowflake Inc | 330 423 | 49,8 M $ | 1,66 % |
| 26 | Tapestry Inc | 336 095 | 47,4 M $ | 1,58 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 229 462 | 46,9 M $ | 1,57 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 64 405 | 46,9 M $ | 1,56 % |
| 29 | Tractor Supply Co | 1 008 217 | 45,7 M $ | 1,52 % |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 606 560 | 45,5 M $ | 1,52 % |
| 31 | Manhattan Associates Inc | 325 967 | 43,4 M $ | 1,45 % |
| 32 | SharkNinja Inc | 409 386 | 43,4 M $ | 1,45 % |
| 33 | Insmed Inc | 264 253 | 43,2 M $ | 1,44 % |
| 34 | Corpay Inc | 145 742 | 42,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | Dutch Bros Inc | 764 366 | 38,7 M $ | 1,29 % |
| 36 | Datadog Inc | 323 311 | 38,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | On Holding AG | 1 108 057 | 37,7 M $ | 1,26 % |
| 38 | Paylocity Holding Corp | 347 028 | 37,5 M $ | 1,25 % |
| 39 | Kinsale Capital Group Inc | 107 998 | 36,9 M $ | 1,23 % |
| 40 | Tyler Technologies Inc | 106 788 | 36,6 M $ | 1,22 % |
| 41 | Cardinal Health, Inc. | 170 344 | 36 M $ | 1,20 % |
| 42 | Brown & Brown Inc | 547 304 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 43 | STERIS PLC | 160 958 | 35,6 M $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 146 632 | 33,5 M $ | 1,12 % |
| 45 | Copart Inc | 993 249 | 33 M $ | 1,10 % |
| 46 | Waystar Holding Corp | 1 333 593 | 32,2 M $ | 1,07 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 163 031 | 31,9 M $ | 1,06 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 891 005 | 31,3 M $ | 1,04 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 422 560 | 31 M $ | 1,04 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 215 715 | 31 M $ | 1,03 % |
| 51 | Amer Sports Inc | 921 968 | 30,4 M $ | 1,01 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 426 400 | 30,1 M $ | 1,00 % |
| 53 | Planet Fitness Inc | 387 002 | 28,8 M $ | 0,96 % |
| 54 | Zscaler Inc | 204 100 | 28,6 M $ | 0,96 % |
| 55 | Texas Roadhouse Inc | 169 497 | 28 M $ | 0,93 % |
| 56 | Dexcom Inc | 438 445 | 27,5 M $ | 0,92 % |
| 57 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 567 550 | 25,2 M $ | 0,84 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 202 114 | 22,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | STUBHUB HOLDINGS INC | 2 632 532 | 16,4 M $ | 0,55 % |
| 60 | Rambus Inc | 190 340 | 16,4 M $ | 0,55 % |
| 61 | TransMedics Group Inc | 109 306 | 10,9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Santé 12,9 %
- Technologie 10,3 %
- Finance 4,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Canada 1,9 %
- Suisse 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 2,7 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 98,9 M $ | 3,29 % |
| 3 | Canada | 1 | 57,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | Suisse | 1 | 37,7 M $ | 1,26 % |
| 5 | Danemark | 1 | 33,5 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 31 M $ | 1,03 % |
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