Zusammensetzung von Nomura Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 61 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 110.572 | 120,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 204.894 | 115,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 411.628 | 113,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 481.047 | 99,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 169.575 | 93,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Fastenal Co | 1.831.443 | 85 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 256.251 | 77,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 234.470 | 71,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 859.900 | 68,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1.651.887 | 66,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 283.635 | 65,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Bio-Techne Corp | 1.235.246 | 64,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | SPX Technologies Inc | 321.111 | 64,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 266.697 | 62,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 270.938 | 60,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 241.148 | 60,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Insulet Corp | 285.126 | 59,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 100.562 | 59,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Novanta Inc | 485.852 | 57,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Generac Holdings Inc | 289.562 | 56,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.058.013 | 53,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | HEICO Corp | 251.439 | 53,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 153.221 | 50,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Align Technology Inc | 291.726 | 50 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Snowflake Inc | 330.423 | 49,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Tapestry Inc | 336.095 | 47,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 229.462 | 46,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 64.405 | 46,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Tractor Supply Co | 1.008.217 | 45,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 606.560 | 45,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Manhattan Associates Inc | 325.967 | 43,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | SharkNinja Inc | 409.386 | 43,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Insmed Inc | 264.253 | 43,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Corpay Inc | 145.742 | 42,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Dutch Bros Inc | 764.366 | 38,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Datadog Inc | 323.311 | 38,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | On Holding AG | 1.108.057 | 37,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Paylocity Holding Corp | 347.028 | 37,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Kinsale Capital Group Inc | 107.998 | 36,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Tyler Technologies Inc | 106.788 | 36,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Cardinal Health, Inc. | 170.344 | 36 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Brown & Brown Inc | 547.304 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | STERIS PLC | 160.958 | 35,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 146.632 | 33,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Copart Inc | 993.249 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Waystar Holding Corp | 1.333.593 | 32,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 163.031 | 31,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 891.005 | 31,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 422.560 | 31 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 215.715 | 31 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Amer Sports Inc | 921.968 | 30,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 426.400 | 30,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Planet Fitness Inc | 387.002 | 28,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Zscaler Inc | 204.100 | 28,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Texas Roadhouse Inc | 169.497 | 28 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Dexcom Inc | 438.445 | 27,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 567.550 | 25,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 202.114 | 22,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | STUBHUB HOLDINGS INC | 2.632.532 | 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Rambus Inc | 190.340 | 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | TransMedics Group Inc | 109.306 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,8 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Gesundheit 12,9 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 4,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Kanada 1,9 %
- Schweiz 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 2,7 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 98,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Kanada | 1 | 57,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 37,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 33,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 31 Mio. $ | 1,03 % |
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