Titelia

Composition de Nomura High Income Fund

IVY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,6 Md $ dont 10,4 M $ en actions, soit 0,6 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
202 de 100 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5 668 11910,4 M $0,63 %
2Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 5 3856,7 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 202 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC723,5 M $1,43 %
2VISTRA CORP117,4 M $1,06 %
3SM Energy Co214,7 M $0,90 %
4Builders FirstSource Inc514,6 M $0,89 %
5PennyMac Financial Services Inc214,5 M $0,88 %
6Iron Mountain Inc513 M $0,79 %
7TENET HEALTHCARE CORP612,3 M $0,75 %
8Bombardier Inc311,6 M $0,71 %
9SUNOCO LP611,2 M $0,68 %
10Gray Media Inc211 M $0,67 %
11Carnival Corp Ltd410,2 M $0,62 %
12Organon & Co110,1 M $0,62 %
13BARCLAYS PLC19,9 M $0,60 %
14Centene Corp29,6 M $0,59 %
15Matador Resources Co19,5 M $0,58 %
16CLEVELAND-CLIFFS INC18,9 M $0,54 %
17EchoStar Corp28,6 M $0,52 %
18Goodyear Tire & Rubber Co/The28,5 M $0,52 %
19Coinbase Global Inc28,5 M $0,51 %
20Nexstar Media Group Inc27,8 M $0,48 %
21Manitowoc Co Inc/The17,4 M $0,45 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd67 M $0,43 %
23Chemours Co/The26,7 M $0,40 %
24Clear Channel Outdoor Holdings Inc16,5 M $0,39 %
25Bausch Health Cos Inc106,3 M $0,38 %
26Nissan Motor Co Ltd26,2 M $0,38 %
27Amentum Holdings Inc15,3 M $0,32 %
28Carvana Co15,3 M $0,32 %
29Royal Bank of Canada15,1 M $0,31 %
30Axon Enterprise Inc24,9 M $0,30 %
31Kroger Co/The34,7 M $0,28 %
32FIRST QUANTUM MINERALS LTD34,6 M $0,28 %
33STARWOOD PROPERTY TRUST INC24,5 M $0,27 %
34Post Holdings Inc54,5 M $0,27 %
35DaVita Inc34,3 M $0,26 %
36Rogers Communications Inc14,2 M $0,26 %
37RITHM CAPITAL CORP34,2 M $0,26 %
38Beazer Homes USA Inc33,9 M $0,24 %
39AMC Global Media Inc23,9 M $0,24 %
40EquipmentShare.com Inc33,9 M $0,24 %
41Bath & Body Works Inc13,8 M $0,23 %
42Mineral Resources Ltd33,8 M $0,23 %
43Service Corp International/US23,8 M $0,23 %
44Comstock Resources Inc23,6 M $0,22 %
45AT&T Inc13,6 M $0,22 %
46Commercial Metals Co43,4 M $0,21 %
47Northern Oil & Gas Inc23,3 M $0,20 %
48Boyd Gaming Corp13,3 M $0,20 %
49ENERGY TRANSFER LP33,3 M $0,20 %
50ATI INC33,2 M $0,19 %
51ALTICE FRANCE HOLDING SA13,2 M $0,19 %
52FMC Corp43,1 M $0,19 %
53Newell Brands Inc33,1 M $0,19 %
54AMC Entertainment Holdings Inc13,1 M $0,19 %
55Snap Inc12,9 M $0,18 %
56Rakuten Group, Inc.12,8 M $0,17 %
57Kioxia Holdings Corp22,8 M $0,17 %
58PG&E Corp12,7 M $0,17 %
59Ardagh Holdings SA22,7 M $0,16 %
60ONEOK Inc32,7 M $0,16 %
61Yum! Brands Inc12,6 M $0,16 %
62Magnera Corp12,5 M $0,15 %
63Space Exploration Technologies Corp32,4 M $0,15 %
64Coherent Corp12,4 M $0,14 %
65Navient Corp22,3 M $0,14 %
66Boeing Co/The22,3 M $0,14 %
67Whirlpool Corp32,2 M $0,13 %
68CVS Health Corp12,1 M $0,13 %
69XPO Inc12,1 M $0,13 %
70Zebra Technologies Corp12 M $0,12 %
71CENTURY ALUMINUM COMPANY11,9 M $0,11 %
72Worthington Steel Inc11,8 M $0,11 %
73Edison International21,7 M $0,10 %
74EW Scripps Co/The11,7 M $0,10 %
75United Airlines Holdings Inc11,5 M $0,09 %
76Ingles Markets Inc11,5 M $0,09 %
77GEO Group Inc/The11,5 M $0,09 %
78Herc Holdings Inc11,5 M $0,09 %
79AES Corp/The11,4 M $0,08 %
80WEX Inc11,3 M $0,08 %
81Ally Financial Inc11,3 M $0,08 %
82Travel + Leisure Co11,3 M $0,08 %
83Scotts Miracle-Gro Co/The11,3 M $0,08 %
84Molina Healthcare Inc21,2 M $0,08 %
85Acadia Healthcare Co Inc11,2 M $0,07 %
86CHURCHILL DOWNS INC11,2 M $0,07 %
87Viasat Inc11,1 M $0,07 %
88TransAlta Corp11,1 M $0,06 %
89FS KKR CAPITAL CORP.2962,9 k $0,06 %
90Nokia Oyj1930,6 k $0,06 %
91KB Home1912,7 k $0,06 %
92Olin Corp1897,3 k $0,05 %
93Encompass Health Corp1848,8 k $0,05 %
94Columbus McKinnon Corp/NY1802,3 k $0,05 %
95GFL Environmental Inc1695,3 k $0,04 %
96SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1671,2 k $0,04 %
97Teleflex Inc1655,7 k $0,04 %
98Lumen Technologies Inc1463,2 k $0,03 %
99Ashland Inc1325,9 k $0,02 %
100Granite Construction Inc1127,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 99,9 %
  • États-Unis 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans110,4 M $99,94 %
2États-Unis16,7 k $0,06 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Nomura High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006289