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Composition de Nomura High Income Fund

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Actif net
1,7 Md $ dont 13,8 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
53 de 42 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5 668 11913,8 M $0,80 %
2Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 5 3856,7 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

42 sociétés, 53 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Banco Santander SA120,3 M $1,17 %
2Barclays PLC119,7 M $1,14 %
3SM Energy Co218,3 M $1,06 %
4Vistra Corp117,4 M $1,01 %
5Magnera Corp117,1 M $0,99 %
6Cleveland-Cliffs Inc215,4 M $0,89 %
7Gray Media Inc215,2 M $0,88 %
8Caesars Entertainment Inc215,1 M $0,88 %
9PennyMac Financial Services Inc214,2 M $0,82 %
10Bombardier Inc213,1 M $0,76 %
11UBS Group AG212,1 M $0,70 %
12Snap Inc111,9 M $0,69 %
13Amentum Holdings Inc111,3 M $0,66 %
14Rogers Communications Inc111,1 M $0,64 %
15Bank of Montreal110,7 M $0,62 %
16Royal Bank of Canada110,6 M $0,62 %
17Bath & Body Works Inc210,4 M $0,60 %
18Matador Resources Co19,6 M $0,55 %
19Cimpress PLC19,4 M $0,55 %
20Organon & Co19,2 M $0,53 %
21Genesis Energy LP28,4 M $0,49 %
22Six Flags Entertainment Corp18 M $0,46 %
23Goodyear Tire & Rubber Co/The17,9 M $0,46 %
24Nexstar Media Group Inc27,9 M $0,46 %
25Manitowoc Co Inc/The17,2 M $0,41 %
26Arcosa Inc17 M $0,41 %
27Phinia Inc16,6 M $0,38 %
28Herc Holdings Inc26,6 M $0,38 %
29Clear Channel Outdoor Holdings Inc16,5 M $0,38 %
30AMC Networks Inc16 M $0,35 %
31USA Compression Partners LP15,7 M $0,33 %
32Carvana Co15,3 M $0,31 %
33Chemours Co/The14,9 M $0,29 %
34Rakuten Group Inc14,7 M $0,27 %
35Nissan Motor Co Ltd14,6 M $0,27 %
36Starwood Property Trust Inc14,2 M $0,24 %
37Sealed Air Corp13,7 M $0,22 %
38Mineral Resources Ltd13,6 M $0,21 %
39Service Properties Trust12,5 M $0,14 %
40Petco Health & Wellness Co Inc12,2 M $0,13 %
41Genmab A/S12,1 M $0,12 %
42Versant Media Group Inc11,4 M $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %
  • États-Unis 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans113,8 M $99,95 %
2États-Unis16,7 k $0,05 %
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