Zusammensetzung von Nomura High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 10,4 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 202 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 5.668.119 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 5.385 | 6670,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 202 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 7 | 23,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | VISTRA CORP | 1 | 17,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | SM Energy Co | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 5 | 14,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 5 | 13 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Bombardier Inc | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | SUNOCO LP | 6 | 11,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Gray Media Inc | 2 | 11 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 4 | 10,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Organon & Co | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Centene Corp | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Matador Resources Co | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | EchoStar Corp | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Coinbase Global Inc | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Chemours Co/The | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Bausch Health Cos Inc | 10 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Amentum Holdings Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Carvana Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Axon Enterprise Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Kroger Co/The | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | DaVita Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | AMC Global Media Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Mineral Resources Ltd | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Service Corp International/US | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Comstock Resources Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Boyd Gaming Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | ATI INC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | FMC Corp | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Newell Brands Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Snap Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | PG&E Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Ardagh Holdings SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | ONEOK Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Magnera Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Coherent Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Navient Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Boeing Co/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Whirlpool Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | CVS Health Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | XPO Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Worthington Steel Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Edison International | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | Ingles Markets Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | GEO Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | AES Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | WEX Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Travel + Leisure Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Viasat Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | TransAlta Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 962.868,6 $ | 0,06 % |
| 90 | Nokia Oyj | 1 | 930.595,8 $ | 0,06 % |
| 91 | KB Home | 1 | 912.724,1 $ | 0,06 % |
| 92 | Olin Corp | 1 | 897.273,1 $ | 0,05 % |
| 93 | Encompass Health Corp | 1 | 848.831 $ | 0,05 % |
| 94 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 802.343,2 $ | 0,05 % |
| 95 | GFL Environmental Inc | 1 | 695.268,9 $ | 0,04 % |
| 96 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 671.153,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Teleflex Inc | 1 | 655.724,8 $ | 0,04 % |
| 98 | Lumen Technologies Inc | 1 | 463.189,8 $ | 0,03 % |
| 99 | Ashland Inc | 1 | 325.902,5 $ | 0,02 % |
| 100 | Granite Construction Inc | 1 | 127.419 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 99,9 %
- Vereinigte Staaten 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 10,4 Mio. $ | 99,94 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 6670,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006289