Zusammensetzung von Nomura High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 13,8 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 53 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 5.668.119 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 5.385 | 6670,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
42 Gesellschaften, 53 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 1 | 20,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | Barclays PLC | 1 | 19,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | SM Energy Co | 2 | 18,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Vistra Corp | 1 | 17,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Magnera Corp | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Gray Media Inc | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Bombardier Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Snap Inc | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Amentum Holdings Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Bank of Montreal | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Matador Resources Co | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Cimpress PLC | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Organon & Co | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Genesis Energy LP | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Arcosa Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Phinia Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Herc Holdings Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | AMC Networks Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | USA Compression Partners LP | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Carvana Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Chemours Co/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Rakuten Group Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Sealed Air Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Service Properties Trust | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Genmab A/S | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
- Vereinigte Staaten 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 13,8 Mio. $ | 99,95 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 6670,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006289