Composition de Nomura Core Equity Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 452 122 | 253,3 M $ | 7,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 740 912 | 213,1 M $ | 6,29 % |
| 3 | Apple Inc | 650 586 | 165,1 M $ | 4,87 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 433 647 | 146,6 M $ | 4,33 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 511 169 | 117,8 M $ | 3,48 % |
| 6 | Microsoft Corp | 316 053 | 117 M $ | 3,45 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 280 278 | 95,8 M $ | 2,83 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 457 151 | 95,2 M $ | 2,81 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 89 677 | 89,4 M $ | 2,64 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 248 840 | 89 M $ | 2,63 % |
| 11 | CME Group Inc | 285 205 | 84,2 M $ | 2,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 271 527 | 84 M $ | 2,48 % |
| 13 | Cummins Inc | 154 789 | 83,3 M $ | 2,46 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 212 341 | 83,2 M $ | 2,46 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 576 530 | 67,2 M $ | 1,98 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 227 707 | 67 M $ | 1,98 % |
| 17 | AutoZone Inc | 19 636 | 66,3 M $ | 1,96 % |
| 18 | Airbus SE | 1 396 844 | 66 M $ | 1,95 % |
| 19 | Mastercard Inc | 125 534 | 62,7 M $ | 1,85 % |
| 20 | Danaher Corp | 316 587 | 60 M $ | 1,77 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 630 626 | 58,6 M $ | 1,73 % |
| 22 | Entergy Corp | 515 097 | 57,9 M $ | 1,71 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 269 829 | 56,1 M $ | 1,66 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 194 759 | 54,7 M $ | 1,62 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 960 758 | 54,1 M $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 229 066 | 53,4 M $ | 1,58 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 92 129 | 52,7 M $ | 1,56 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106 638 | 52,4 M $ | 1,55 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 371 501 | 51,8 M $ | 1,53 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 1 297 143 | 50,9 M $ | 1,50 % |
| 31 | Morgan Stanley | 303 914 | 50 M $ | 1,48 % |
| 32 | Intuit Inc | 113 450 | 49,1 M $ | 1,45 % |
| 33 | Aon PLC | 143 751 | 46,4 M $ | 1,37 % |
| 34 | AT&T Inc | 1 554 425 | 45,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | American Express Co | 147 034 | 44,5 M $ | 1,31 % |
| 36 | Accenture PLC | 206 773 | 41 M $ | 1,21 % |
| 37 | Crown Holdings Inc | 398 721 | 40 M $ | 1,18 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 336 846 | 34,6 M $ | 1,02 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 168 211 | 34,2 M $ | 1,01 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 37 387 | 33,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 116 868 | 31,8 M $ | 0,94 % |
| 42 | Blackstone Inc | 253 134 | 29,1 M $ | 0,86 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 133 780 | 28 M $ | 0,83 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 62 258 | 27,8 M $ | 0,82 % |
| 45 | AbbVie Inc | 116 484 | 25,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | Netflix Inc | 221 402 | 21,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 36 284 | 17,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 3 986 | 16,8 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 15,2 %
- Communication 10,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 3 Md $ | 91,43 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 146,6 M $ | 4,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 67,2 M $ | 2,06 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 66 M $ | 2,02 % |
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