Composition de Nomura Core Equity Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 727 830 | 260,1 M $ | 6,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 238 575 | 247,8 M $ | 6,49 % |
| 3 | Apple Inc | 721 231 | 208,7 M $ | 5,46 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 425 990 | 203,4 M $ | 5,32 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 209 755 | 151,7 M $ | 3,97 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 502 143 | 135 M $ | 3,53 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 138 771 | 133,9 M $ | 3,50 % |
| 8 | Microsoft Corp | 353 974 | 132 M $ | 3,46 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 201 573 | 117,1 M $ | 3,06 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 488 626 | 116,5 M $ | 3,05 % |
| 11 | Cummins Inc | 142 525 | 101,7 M $ | 2,66 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 226 125 | 96,4 M $ | 2,52 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 89 131 | 83,4 M $ | 2,18 % |
| 14 | Broadcom Inc | 220 529 | 83,3 M $ | 2,18 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 247 899 | 81,1 M $ | 2,12 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 323 856 | 79,7 M $ | 2,09 % |
| 17 | Mastercard Inc | 154 260 | 79,2 M $ | 2,07 % |
| 18 | Airbus SE | 1 372 180 | 76,3 M $ | 2,00 % |
| 19 | Entergy Corp | 625 627 | 71,9 M $ | 1,88 % |
| 20 | Morgan Stanley | 341 445 | 71,4 M $ | 1,87 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 943 793 | 69,2 M $ | 1,81 % |
| 22 | AutoZone Inc | 21 301 | 68,1 M $ | 1,78 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 487 289 | 61,6 M $ | 1,61 % |
| 24 | American Express Co | 176 357 | 59,7 M $ | 1,56 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1 274 239 | 58,6 M $ | 1,53 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 566 350 | 55,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 223 383 | 54,2 M $ | 1,42 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 225 022 | 53,4 M $ | 1,40 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 623 206 | 46,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 460 708 | 45,7 M $ | 1,20 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 152 147 | 45,4 M $ | 1,19 % |
| 32 | Aon PLC | 135 502 | 44,9 M $ | 1,18 % |
| 33 | CROWN HOLDINGS INC | 391 680 | 43,8 M $ | 1,15 % |
| 34 | Danaher Corp | 226 602 | 43,2 M $ | 1,13 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 76 372 | 43 M $ | 1,13 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 43 864 | 42,9 M $ | 1,12 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82 027 | 41,1 M $ | 1,08 % |
| 38 | Blackstone Inc | 344 974 | 40,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 435 727 | 38,2 M $ | 1,00 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 35 764 | 38,1 M $ | 1,00 % |
| 41 | CME Group Inc | 161 421 | 35,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | AbbVie Inc | 138 940 | 35 M $ | 0,91 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 114 805 | 33,9 M $ | 0,89 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 25 454 | 30,5 M $ | 0,80 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 61 158 | 30,4 M $ | 0,80 % |
| 46 | Humana Inc | 65 506 | 26 M $ | 0,68 % |
| 47 | Netflix Inc | 258 118 | 18,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 97 890 | 17,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Industrie 17,8 %
- Finance 14,6 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 3,4 Md $ | 91,06 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 203,4 M $ | 5,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 76,3 M $ | 2,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 55,5 M $ | 1,48 % |
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