Zusammensetzung von Nomura Core Equity Fund
IVY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.452.122 | 253,3 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 740.912 | 213,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Apple Inc | 650.586 | 165,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 433.647 | 146,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 511.169 | 117,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Microsoft Corp | 316.053 | 117 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 280.278 | 95,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 457.151 | 95,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 89.677 | 89,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 248.840 | 89 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | CME Group Inc | 285.205 | 84,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 271.527 | 84 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Cummins Inc | 154.789 | 83,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 212.341 | 83,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 576.530 | 67,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 227.707 | 67 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | AutoZone Inc | 19.636 | 66,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Airbus SE | 1.396.844 | 66 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Mastercard Inc | 125.534 | 62,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Danaher Corp | 316.587 | 60 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 630.626 | 58,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Entergy Corp | 515.097 | 57,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 269.829 | 56,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 194.759 | 54,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 960.758 | 54,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 229.066 | 53,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 92.129 | 52,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106.638 | 52,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 371.501 | 51,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 1.297.143 | 50,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Morgan Stanley | 303.914 | 50 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Intuit Inc | 113.450 | 49,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Aon PLC | 143.751 | 46,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | AT&T Inc | 1.554.425 | 45,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | American Express Co | 147.034 | 44,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Accenture PLC | 206.773 | 41 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Crown Holdings Inc | 398.721 | 40 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 336.846 | 34,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 168.211 | 34,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 37.387 | 33,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 116.868 | 31,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Blackstone Inc | 253.134 | 29,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 133.780 | 28 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 62.258 | 27,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | AbbVie Inc | 116.484 | 25,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Netflix Inc | 221.402 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 36.284 | 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 3.986 | 16,8 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Industrie 17,3 %
- Finanzen 15,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 3 Mrd. $ | 91,43 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 146,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 66 Mio. $ | 2,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006288