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Zusammensetzung von Nomura Core Equity Fund

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Nettovermögen
3,8 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
48 in 4 Ländern
Zehn größte
44,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 727.830260,1 Mio. $6,81 %
2NVIDIA Corp 1.238.575247,8 Mio. $6,49 %
3Apple Inc 721.231208,7 Mio. $5,46 %
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 425.990203,4 Mio. $5,32 %
5Applied Materials Inc 209.755151,7 Mio. $3,97 %
6Howmet Aerospace Inc 502.143135 Mio. $3,53 %
7SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 138.771133,9 Mio. $3,50 %
8Microsoft Corp 353.974132 Mio. $3,46 %
9Advanced Micro Devices Inc 201.573117,1 Mio. $3,06 %
10Amazon.com Inc 488.626116,5 Mio. $3,05 %
11Cummins Inc 142.525101,7 Mio. $2,66 %
12Eaton Corp PLC 226.12596,4 Mio. $2,52 %
13Costco Wholesale Corp 89.13183,4 Mio. $2,18 %
14Broadcom Inc 220.52983,3 Mio. $2,18 %
15JPMorgan Chase & Co 247.89981,1 Mio. $2,12 %
16PNC Financial Services Group Inc/The 323.85679,7 Mio. $2,09 %
17Mastercard Inc 154.26079,2 Mio. $2,07 %
18Airbus SE 1.372.18076,3 Mio. $2,00 %
19Entergy Corp 625.62771,9 Mio. $1,88 %
20Morgan Stanley 341.44571,4 Mio. $1,87 %
21Carrier Global Corp 943.79369,2 Mio. $1,81 %
22AutoZone Inc 21.30168,1 Mio. $1,78 %
23Gilead Sciences Inc 487.28961,6 Mio. $1,61 %
24American Express Co 176.35759,7 Mio. $1,56 %
25Ally Financial Inc 1.274.23958,6 Mio. $1,53 %
26BAE SYSTEMS PLC 566.35055,5 Mio. $1,45 %
27Cboe Global Markets Inc 223.38354,2 Mio. $1,42 %
28Ferguson Enterprises Inc 225.02253,4 Mio. $1,40 %
29Williams Cos Inc/The 623.20646,3 Mio. $1,21 %
30ServiceNow Inc 460.70845,7 Mio. $1,20 %
31Texas Instruments Inc 152.14745,4 Mio. $1,19 %
32Aon PLC 135.50244,9 Mio. $1,18 %
33CROWN HOLDINGS INC 391.68043,8 Mio. $1,15 %
34Danaher Corp 226.60243,2 Mio. $1,13 %
35Meta Platforms Inc 76.37243 Mio. $1,13 %
36Parker-Hannifin Corp 43.86442,9 Mio. $1,12 %
37Thermo Fisher Scientific Inc 82.02741,1 Mio. $1,08 %
38Blackstone Inc 344.97440,6 Mio. $1,06 %
39NextEra Energy Inc 435.72738,2 Mio. $1,00 %
40CATERPILLAR INC 35.76438,1 Mio. $1,00 %
41CME Group Inc 161.42135,6 Mio. $0,93 %
42AbbVie Inc 138.94035 Mio. $0,91 %
43Vulcan Materials Co 114.80533,9 Mio. $0,89 %
44Eli Lilly & Co 25.45430,5 Mio. $0,80 %
45Vertex Pharmaceuticals Inc 61.15830,4 Mio. $0,80 %
46Humana Inc 65.50626 Mio. $0,68 %
47Netflix Inc 258.11818,4 Mio. $0,48 %
48Booking Holdings Inc 97.89017,4 Mio. $0,46 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 36,5 %
  • Industrie 17,8 %
  • Finanzen 14,6 %
  • Kommunikation 8,6 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,4 %
  • Versorger 2,9 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Energie 1,2 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 2,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 91,1 %
  • Taiwan 5,4 %
  • Niederlande 2,0 %
  • Vereinigtes Königreich 1,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten453,4 Mrd. $91,06 %
2Taiwan1203,4 Mio. $5,42 %
3Niederlande176,3 Mio. $2,03 %
4Vereinigtes Königreich155,5 Mio. $1,48 %
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