Composition de DWS High Income VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,4 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 3,4 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 81 de 57 sociétés
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 17 000 | 626,3 k $ | 1,51 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 25 000 | 583 k $ | 1,41 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 325 | 212,3 k $ | 0,51 % |
| 4 | Quad/Graphics Inc | 287 | 1,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
57 sociétés, 81 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 2 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 729,3 k $ | 1,76 % |
| 3 | Ashland Inc | 1 | 633,9 k $ | 1,53 % |
| 4 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 604,5 k $ | 1,46 % |
| 5 | Vodafone Group PLC | 1 | 504 k $ | 1,22 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 2 | 491,8 k $ | 1,19 % |
| 7 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 460,4 k $ | 1,11 % |
| 8 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 457,1 k $ | 1,11 % |
| 9 | Rakuten Group Inc | 2 | 423,7 k $ | 1,02 % |
| 10 | EZCORP Inc | 1 | 423,1 k $ | 1,02 % |
| 11 | SM Energy Co | 5 | 416,2 k $ | 1,01 % |
| 12 | Insight Enterprises Inc | 1 | 404,4 k $ | 0,98 % |
| 13 | EchoStar Corp | 2 | 356,4 k $ | 0,86 % |
| 14 | Navient Corp | 2 | 276,7 k $ | 0,67 % |
| 15 | Service Properties Trust | 1 | 266,6 k $ | 0,64 % |
| 16 | Olin Corp | 1 | 261,2 k $ | 0,63 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 2 | 254,2 k $ | 0,61 % |
| 18 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,59 % |
| 19 | Avient Corp | 1 | 243,7 k $ | 0,59 % |
| 20 | ams-OSRAM AG | 1 | 242 k $ | 0,59 % |
| 21 | Lithia Motors Inc | 1 | 241,5 k $ | 0,58 % |
| 22 | Vistra Corp | 1 | 240,3 k $ | 0,58 % |
| 23 | Mineral Resources Ltd | 2 | 224,2 k $ | 0,54 % |
| 24 | ATS Corp | 1 | 212 k $ | 0,51 % |
| 25 | SUNOCO LP | 1 | 211,4 k $ | 0,51 % |
| 26 | Travel + Leisure Co | 1 | 210,2 k $ | 0,51 % |
| 27 | Element Solutions Inc | 1 | 208,4 k $ | 0,50 % |
| 28 | Open Text Corp | 2 | 200,9 k $ | 0,49 % |
| 29 | Rithm Capital Corp | 2 | 198,2 k $ | 0,48 % |
| 30 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 192,1 k $ | 0,46 % |
| 31 | Bath & Body Works Inc | 1 | 180,3 k $ | 0,44 % |
| 32 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 179,1 k $ | 0,43 % |
| 33 | RXO Inc | 1 | 177,5 k $ | 0,43 % |
| 34 | Versant Media Group Inc | 1 | 173 k $ | 0,42 % |
| 35 | Carvana Co | 1 | 164,7 k $ | 0,40 % |
| 36 | Embecta Corp | 1 | 161,9 k $ | 0,39 % |
| 37 | Crocs Inc | 2 | 146,1 k $ | 0,35 % |
| 38 | Enviri Corp | 1 | 144,6 k $ | 0,35 % |
| 39 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 142,3 k $ | 0,34 % |
| 40 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 139,6 k $ | 0,34 % |
| 41 | AMC Networks Inc | 1 | 120,4 k $ | 0,29 % |
| 42 | FMC Corp | 2 | 120,3 k $ | 0,29 % |
| 43 | Viasat Inc | 1 | 118,6 k $ | 0,29 % |
| 44 | Deluxe Corp | 1 | 110,7 k $ | 0,27 % |
| 45 | Papa John's International Inc | 1 | 97,6 k $ | 0,24 % |
| 46 | Lumen Technologies Inc | 1 | 93,8 k $ | 0,23 % |
| 47 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 85,4 k $ | 0,21 % |
| 48 | Boyd Gaming Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,20 % |
| 49 | Snap Inc | 1 | 80,3 k $ | 0,19 % |
| 50 | SunCoke Energy Inc | 1 | 76,7 k $ | 0,19 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 1 | 74,8 k $ | 0,18 % |
| 52 | Gray Media Inc | 1 | 65,6 k $ | 0,16 % |
| 53 | NRG Energy Inc | 1 | 64,5 k $ | 0,16 % |
| 54 | Playtika Holding Corp | 1 | 62,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | Whirlpool Corp | 1 | 59,7 k $ | 0,14 % |
| 56 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 41,7 k $ | 0,10 % |
| 57 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 58,9 %
- Non attribué 41,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 1,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de DWS High Income VIP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006280