Composition de DWS High Income VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,5 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 73 de 52 sociétés
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 51 320 | 1,2 M $ | 2,90 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8 947 | 331,2 k $ | 0,80 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 141 | 105,6 k $ | 0,25 % |
| 4 | Quad/Graphics Inc | 287 | 2,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 52 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,2 M $ | 2,81 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 1 | 823,1 k $ | 1,98 % |
| 3 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 738,1 k $ | 1,78 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1 | 508,2 k $ | 1,23 % |
| 5 | SM Energy Co | 4 | 452,4 k $ | 1,09 % |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 443,6 k $ | 1,07 % |
| 7 | Insight Enterprises Inc | 1 | 425,9 k $ | 1,03 % |
| 8 | EZCORP Inc | 1 | 424,5 k $ | 1,02 % |
| 9 | Ashland Inc | 1 | 410,4 k $ | 0,99 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 1 | 389,1 k $ | 0,94 % |
| 11 | EchoStar Corp | 2 | 357,7 k $ | 0,86 % |
| 12 | Service Properties Trust | 3 | 329,7 k $ | 0,80 % |
| 13 | Navient Corp | 3 | 326,7 k $ | 0,79 % |
| 14 | Lumen Technologies Inc | 1 | 272,9 k $ | 0,66 % |
| 15 | PLS Group Ltd | 1 | 268,3 k $ | 0,65 % |
| 16 | Olin Corp | 1 | 263,6 k $ | 0,64 % |
| 17 | SUNOCO LP | 1 | 256,9 k $ | 0,62 % |
| 18 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249,4 k $ | 0,60 % |
| 19 | Open Text Corp | 2 | 246,3 k $ | 0,59 % |
| 20 | Avient Corp | 1 | 245,2 k $ | 0,59 % |
| 21 | Block Inc | 2 | 244,4 k $ | 0,59 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 1 | 243,6 k $ | 0,59 % |
| 23 | VISTRA CORP | 1 | 241,9 k $ | 0,58 % |
| 24 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 226,3 k $ | 0,55 % |
| 25 | ATS Corp | 1 | 214,5 k $ | 0,52 % |
| 26 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 206,4 k $ | 0,50 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 1 | 185,3 k $ | 0,45 % |
| 28 | Mineral Resources Ltd | 1 | 175,1 k $ | 0,42 % |
| 29 | Versant Media Group Inc | 1 | 174,8 k $ | 0,42 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 1 | 171,9 k $ | 0,41 % |
| 31 | ams-OSRAM AG | 1 | 171,9 k $ | 0,41 % |
| 32 | Whirlpool Corp | 3 | 171,2 k $ | 0,41 % |
| 33 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 163,9 k $ | 0,40 % |
| 34 | AMC Global Media Inc | 1 | 142,9 k $ | 0,34 % |
| 35 | Deluxe Corp | 1 | 136 k $ | 0,33 % |
| 36 | Teleflex Inc | 1 | 133 k $ | 0,32 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 1 | 128,4 k $ | 0,31 % |
| 38 | Viasat Inc | 1 | 119,7 k $ | 0,29 % |
| 39 | Magnera Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,27 % |
| 40 | Playtika Holding Corp | 1 | 111,9 k $ | 0,27 % |
| 41 | Crocs Inc | 1 | 106,7 k $ | 0,26 % |
| 42 | FMC Corp | 2 | 104,6 k $ | 0,25 % |
| 43 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 85,1 k $ | 0,21 % |
| 44 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 83,2 k $ | 0,20 % |
| 45 | SunCoke Energy Inc | 1 | 80,4 k $ | 0,19 % |
| 46 | NRG ENERGY INC | 1 | 65 k $ | 0,16 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 1 | 64,8 k $ | 0,16 % |
| 48 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 53,9 k $ | 0,13 % |
| 49 | Wabash National Corp | 1 | 50,2 k $ | 0,12 % |
| 50 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 42,1 k $ | 0,10 % |
| 51 | Unisys Corp | 1 | 39,5 k $ | 0,10 % |
| 52 | Xerox Holdings Corp | 1 | 27,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 26,6 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 1,6 M $ | 100,00 % |
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