Zusammensetzung von DWS High Income VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41,5 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 4,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 73 von 52 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 51.320 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.947 | 331.217,9 $ | 0,80 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 141 | 105.593,5 $ | 0,25 % |
| 4 | Quad/Graphics Inc | 287 | 2419,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 52 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 1 | 823.083,4 $ | 1,98 % |
| 3 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 738.086,2 $ | 1,78 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1 | 508.154,5 $ | 1,23 % |
| 5 | SM Energy Co | 4 | 452.384,3 $ | 1,09 % |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 443.573,8 $ | 1,07 % |
| 7 | Insight Enterprises Inc | 1 | 425.853,6 $ | 1,03 % |
| 8 | EZCORP Inc | 1 | 424.474 $ | 1,02 % |
| 9 | Ashland Inc | 1 | 410.410 $ | 0,99 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 1 | 389.097,5 $ | 0,94 % |
| 11 | EchoStar Corp | 2 | 357.671,2 $ | 0,86 % |
| 12 | Service Properties Trust | 3 | 329.703,8 $ | 0,80 % |
| 13 | Navient Corp | 3 | 326.739,6 $ | 0,79 % |
| 14 | Lumen Technologies Inc | 1 | 272.937,1 $ | 0,66 % |
| 15 | PLS Group Ltd | 1 | 268.258 $ | 0,65 % |
| 16 | Olin Corp | 1 | 263.640,7 $ | 0,64 % |
| 17 | SUNOCO LP | 1 | 256.864,5 $ | 0,62 % |
| 18 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 249.439,2 $ | 0,60 % |
| 19 | Open Text Corp | 2 | 246.299,6 $ | 0,59 % |
| 20 | Avient Corp | 1 | 245.223,9 $ | 0,59 % |
| 21 | Block Inc | 2 | 244.407,7 $ | 0,59 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 1 | 243.647,5 $ | 0,59 % |
| 23 | VISTRA CORP | 1 | 241.901,5 $ | 0,58 % |
| 24 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 226.322,1 $ | 0,55 % |
| 25 | ATS Corp | 1 | 214.537,7 $ | 0,52 % |
| 26 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 206.373,2 $ | 0,50 % |
| 27 | Bath & Body Works Inc | 1 | 185.314,9 $ | 0,45 % |
| 28 | Mineral Resources Ltd | 1 | 175.094,5 $ | 0,42 % |
| 29 | Versant Media Group Inc | 1 | 174.841,5 $ | 0,42 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 1 | 171.944,5 $ | 0,41 % |
| 31 | ams-OSRAM AG | 1 | 171.924,8 $ | 0,41 % |
| 32 | Whirlpool Corp | 3 | 171.167,8 $ | 0,41 % |
| 33 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 163.864,8 $ | 0,40 % |
| 34 | AMC Global Media Inc | 1 | 142.879,1 $ | 0,34 % |
| 35 | Deluxe Corp | 1 | 135.959,5 $ | 0,33 % |
| 36 | Teleflex Inc | 1 | 132.997,6 $ | 0,32 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 1 | 128.429,2 $ | 0,31 % |
| 38 | Viasat Inc | 1 | 119.700,5 $ | 0,29 % |
| 39 | Magnera Corp | 1 | 112.268,8 $ | 0,27 % |
| 40 | Playtika Holding Corp | 1 | 111.875 $ | 0,27 % |
| 41 | Crocs Inc | 1 | 106.727,7 $ | 0,26 % |
| 42 | FMC Corp | 2 | 104.586 $ | 0,25 % |
| 43 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 85.136,9 $ | 0,21 % |
| 44 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 83.193,5 $ | 0,20 % |
| 45 | SunCoke Energy Inc | 1 | 80.430,3 $ | 0,19 % |
| 46 | NRG ENERGY INC | 1 | 65.005,8 $ | 0,16 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 1 | 64.809,7 $ | 0,16 % |
| 48 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 53.940,1 $ | 0,13 % |
| 49 | Wabash National Corp | 1 | 50.185,7 $ | 0,12 % |
| 50 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 42.054 $ | 0,10 % |
| 51 | Unisys Corp | 1 | 39.461,7 $ | 0,10 % |
| 52 | Xerox Holdings Corp | 1 | 27.323,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,6 %
- Nicht zugeordnet 73,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DWS High Income VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006280