Composition de Nomura VIP Global Growth Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 150,5 M $ dont 148,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 56 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50 936 | 8,9 M $ | 5,90 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129 000 | 7,5 M $ | 4,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 139 | 5,6 M $ | 3,72 % |
| 4 | Apple Inc | 19 819 | 5 M $ | 3,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 332 | 3,5 M $ | 2,36 % |
| 6 | KLA Corp | 2 334 | 3,4 M $ | 2,28 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15 867 | 3,3 M $ | 2,20 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 13 922 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146 716 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 10 | Alimentation Couche-Tard Inc | 53 493 | 3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Morgan Stanley | 18 389 | 3 M $ | 2,01 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 102 289 | 3 M $ | 1,99 % |
| 13 | ING Groep NV | 111 957 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 14 | Netflix Inc | 29 753 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 28 664 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 16 | NTPC Ltd | 713 312 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 3 796 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9 034 | 2,7 M $ | 1,82 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 5 661 | 2,7 M $ | 1,82 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 11 913 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| 21 | Amer Sports Inc | 82 529 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 22 | Mastercard Inc | 5 432 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 2 895 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 24 | Saia Inc | 7 550 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 347 300 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 006 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 27 | Aon PLC | 7 647 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 28 | Broadcom Inc | 7 956 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 15 509 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| 30 | Airbus SE | 12 871 | 2,4 M $ | 1,62 % |
| 31 | Hoya Corp | 14 000 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 7 085 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 118 030 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 6 704 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 35 | Schneider Electric SE | 7 793 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 36 727 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3 572 | 2 M $ | 1,36 % |
| 38 | SMC Corp | 5 100 | 2 M $ | 1,33 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 10 895 | 2 M $ | 1,32 % |
| 40 | Ferrari NV | 5 832 | 2 M $ | 1,31 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 24 144 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 42 | SLB Ltd | 36 781 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 43 | Barclays PLC | 357 355 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 44 | Fresenius SE & Co. KGaA | 35 863 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 45 | Salesforce Inc | 9 720 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 46 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 28 272 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 47 | SAP SE | 10 283 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 48 | SK hynix Inc | 2 991 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 139 645 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 50 | ConocoPhillips | 11 980 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 51 | AbbVie Inc | 7 263 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 52 | Orkla ASA | 120 475 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 776 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 54 | Sea Ltd | 17 418 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 5 841 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 3 689 | 1 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,6 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- EUR 11,9 %
- TWD 5,0 %
- GBP 4,5 %
- INR 3,4 %
- JPY 3,0 %
- CAD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- KRW 1,1 %
- NOK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,7 %
- Taïwan 5,0 %
- France 4,0 %
- Inde 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 3,0 %
- Allemagne 2,4 %
- Espagne 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Danemark 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 93 M $ | 62,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,5 M $ | 5,03 % |
| 3 | France | 3 | 5,9 M $ | 3,99 % |
| 4 | Inde | 2 | 5,1 M $ | 3,41 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4,9 M $ | 3,28 % |
| 6 | Japon | 2 | 4,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 3,6 M $ | 2,44 % |
| 8 | Espagne | 1 | 3,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Canada | 1 | 3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,7 M $ | 1,84 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 2,7 M $ | 1,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura VIP Global Growth Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006243