Composition de Nomura VIP Global Growth Series
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- Actif net
- 167,1 M $ dont 165,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 57 dans 15 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 49 529 | 9,9 M $ | 5,93 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 125 000 | 9,9 M $ | 5,90 % |
| 3 | Apple Inc | 19 272 | 5,6 M $ | 3,34 % |
| 4 | KLA Corp | 17 813 | 5,4 M $ | 3,22 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 022 | 4,7 M $ | 2,78 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3 736 | 4,5 M $ | 2,68 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 2 501 | 4,4 M $ | 2,64 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10 765 | 4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 60 218 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15 429 | 3,7 M $ | 2,20 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 13 664 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 13 538 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 143 203 | 3,6 M $ | 2,16 % |
| 14 | ING Groep NV | 109 277 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 539 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 16 | Morgan Stanley | 15 829 | 3,3 M $ | 1,98 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 158 | 3 M $ | 1,82 % |
| 18 | SAIA INC | 6 967 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 242 659 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 783 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 417 967 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 22 | Airbus SE | 12 562 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 23 | AMER SPORTS INC | 80 255 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 24 | Mastercard Inc | 5 282 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 25 | NTPC LTD | 703 631 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 26 | Broadcom Inc | 6 958 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 35 712 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 8 618 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 29 | AbbVie Inc | 10 058 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 5 505 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 3 136 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 7 607 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 33 | Aon PLC | 7 438 | 2,5 M $ | 1,48 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 99 840 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 27 870 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 6 890 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 116 427 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 6 520 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 39 | Hoya Corp | 13 800 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 29 585 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 10 595 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 3 473 | 2 M $ | 1,17 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 23 478 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 44 | SMC Corp | 4 300 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 45 | EssilorLuxottica SA | 9 029 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | SLB Ltd | 35 764 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 47 | Sea Ltd | 16 937 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 35 003 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 12 673 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 50 | SAP SE | 10 034 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 51 | Salesforce Inc | 9 450 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 52 | Vulcan Materials Co | 4 629 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 53 | Netflix Inc | 19 038 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 458 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 55 | Orkla ASA | 117 593 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | ConocoPhillips | 11 648 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25 421 | 864,3 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Communication 7,7 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- EUR 10,4 %
- TWD 6,0 %
- GBP 3,2 %
- INR 3,0 %
- KRW 2,7 %
- JPY 2,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,6 %
- Taïwan 6,0 %
- France 4,2 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Inde 3,0 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Japon 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Danemark 2,2 %
- Espagne 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 105,1 M $ | 63,61 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,9 M $ | 5,97 % |
| 3 | France | 3 | 7 M $ | 4,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 3,18 % |
| 5 | Inde | 2 | 4,9 M $ | 2,99 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 4,4 M $ | 2,67 % |
| 7 | Japon | 2 | 4,1 M $ | 2,51 % |
| 8 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 2,32 % |
| 9 | Danemark | 1 | 3,6 M $ | 2,21 % |
| 10 | Espagne | 1 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 2,09 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 3,1 M $ | 1,90 % |
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