Zusammensetzung von Nomura VIP Global Growth Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 150,5 Mio. $ davon 148,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 56 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50.936 | 8,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129.000 | 7,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.139 | 5,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Apple Inc | 19.819 | 5 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.332 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | KLA Corp | 2.334 | 3,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15.867 | 3,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 13.922 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146.716 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Alimentation Couche-Tard Inc | 53.493 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Morgan Stanley | 18.389 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 102.289 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | ING Groep NV | 111.957 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Netflix Inc | 29.753 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 28.664 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | NTPC Ltd | 713.312 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 3.796 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.034 | 2,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 5.661 | 2,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 11.913 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Amer Sports Inc | 82.529 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Mastercard Inc | 5.432 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 2.895 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Saia Inc | 7.550 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 347.300 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.006 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Aon PLC | 7.647 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Broadcom Inc | 7.956 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 15.509 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Airbus SE | 12.871 | 2,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Hoya Corp | 14.000 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 7.085 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 118.030 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 6.704 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Schneider Electric SE | 7.793 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 36.727 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3.572 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | SMC Corp | 5.100 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 10.895 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Ferrari NV | 5.832 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 24.144 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | SLB Ltd | 36.781 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Barclays PLC | 357.355 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Fresenius SE & Co. KGaA | 35.863 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Salesforce Inc | 9.720 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 28.272 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | SAP SE | 10.283 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | SK hynix Inc | 2.991 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 139.645 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | ConocoPhillips | 11.980 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | AbbVie Inc | 7.263 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Orkla ASA | 120.475 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.776 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Sea Ltd | 17.418 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 5.841 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 3.689 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 11,9 %
- TWD 5,0 %
- GBP 4,5 %
- INR 3,4 %
- JPY 3,0 %
- CAD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- KRW 1,1 %
- NOK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,7 %
- Taiwan 5,0 %
- Frankreich 4,0 %
- Indien 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Japan 3,0 %
- Deutschland 2,4 %
- Spanien 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 2,0 %
- Dänemark 1,8 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 93 Mio. $ | 62,71 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 5,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Indien | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Japan | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Spanien | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Global Growth Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006243