Zusammensetzung von Nomura VIP Global Growth Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 167,1 Mio. $ davon 165,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 57 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 49.529 | 9,9 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 125.000 | 9,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Apple Inc | 19.272 | 5,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 4 | KLA Corp | 17.813 | 5,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.022 | 4,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3.736 | 4,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 2.501 | 4,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Microsoft Corp | 10.765 | 4 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 60.218 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15.429 | 3,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Ascendis Pharma A/S | 13.664 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 13.538 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 143.203 | 3,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | ING Groep NV | 109.277 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.539 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Morgan Stanley | 15.829 | 3,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.158 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | SAIA INC | 6.967 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 242.659 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.783 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | BARCLAYS PLC | 417.967 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Airbus SE | 12.562 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | AMER SPORTS INC | 80.255 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Mastercard Inc | 5.282 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | NTPC LTD | 703.631 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Broadcom Inc | 6.958 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 35.712 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 8.618 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | AbbVie Inc | 10.058 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 5.505 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 3.136 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Schneider Electric SE | 7.607 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Aon PLC | 7.438 | 2,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 99.840 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 27.870 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 6.890 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 116.427 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 6.520 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Hoya Corp | 13.800 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 29.585 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 10.595 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 3.473 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 23.478 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | SMC Corp | 4.300 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | EssilorLuxottica SA | 9.029 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | SLB Ltd | 35.764 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Sea Ltd | 16.937 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 35.003 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 12.673 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | SAP SE | 10.034 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Salesforce Inc | 9.450 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Vulcan Materials Co | 4.629 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Netflix Inc | 19.038 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.458 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Orkla ASA | 117.593 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | ConocoPhillips | 11.648 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25.421 | 864.314 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- EUR 10,4 %
- TWD 6,0 %
- GBP 3,2 %
- INR 3,0 %
- KRW 2,7 %
- JPY 2,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,6 %
- Taiwan 6,0 %
- Frankreich 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Indien 3,0 %
- Südkorea 2,7 %
- Japan 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Dänemark 2,2 %
- Spanien 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 105,1 Mio. $ | 63,61 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 7 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Indien | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Japan | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Spanien | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Global Growth Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006243