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Composition de Nomura VIP High Income Series

Ivy Variable Insurance Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
751,5 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
211 de 106 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 853 0871,6 M $0,21 %
2Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 263325,8 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 211 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC711,9 M $1,58 %
2VISTRA CORP211,8 M $1,57 %
3SUNOCO LP77,3 M $0,97 %
4Builders FirstSource Inc56,5 M $0,87 %
5Carnival Corp Ltd46,3 M $0,84 %
6Iron Mountain Inc55,9 M $0,78 %
7TENET HEALTHCARE CORP65,5 M $0,74 %
8SM Energy Co25,2 M $0,69 %
9Gray Media Inc25,1 M $0,67 %
10Bombardier Inc35,1 M $0,67 %
11PennyMac Financial Services Inc24,6 M $0,61 %
12Organon & Co14,5 M $0,61 %
13Centene Corp24,4 M $0,58 %
14DaVita Inc44,3 M $0,57 %
15Terex Corp13,9 M $0,52 %
16Nissan Motor Co Ltd23,9 M $0,52 %
17BARCLAYS PLC13,8 M $0,50 %
18EchoStar Corp23,8 M $0,50 %
19Coinbase Global Inc23,7 M $0,49 %
20Asbury Automotive Group Inc13,4 M $0,46 %
21Nexstar Media Group Inc23,3 M $0,44 %
22CLEVELAND-CLIFFS INC13,3 M $0,43 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd63,1 M $0,42 %
24Block Inc13 M $0,40 %
25Goodyear Tire & Rubber Co/The22,9 M $0,39 %
26Matador Resources Co12,9 M $0,38 %
27Bausch Health Cos Inc102,9 M $0,38 %
28Chemours Co/The22,7 M $0,36 %
29Amentum Holdings Inc12,4 M $0,32 %
30Royal Bank of Canada12,3 M $0,31 %
31Axon Enterprise Inc22,3 M $0,30 %
32Clear Channel Outdoor Holdings Inc12,2 M $0,30 %
33Manitowoc Co Inc/The12,2 M $0,29 %
34FIRST QUANTUM MINERALS LTD32,2 M $0,29 %
35Kroger Co/The32,1 M $0,28 %
36Beazer Homes USA Inc32 M $0,27 %
37Post Holdings Inc52 M $0,27 %
38Entegris Inc11,9 M $0,25 %
39RITHM CAPITAL CORP31,9 M $0,25 %
40AMC Global Media Inc21,8 M $0,24 %
41EquipmentShare.com Inc31,7 M $0,23 %
42Bath & Body Works Inc11,7 M $0,23 %
43Constellium SE11,7 M $0,23 %
44Service Corp International/US21,7 M $0,22 %
45AT&T Inc11,7 M $0,22 %
46Comstock Resources Inc21,6 M $0,21 %
47Lithia Motors Inc11,6 M $0,21 %
48Carvana Co11,6 M $0,21 %
49Commercial Metals Co41,5 M $0,20 %
50ENERGY TRANSFER LP31,5 M $0,20 %
51Northern Oil & Gas Inc21,5 M $0,20 %
52Boyd Gaming Corp11,5 M $0,20 %
53FMC Corp41,4 M $0,19 %
54ATI INC31,4 M $0,19 %
55Rogers Communications Inc11,4 M $0,19 %
56AMC Entertainment Holdings Inc11,4 M $0,19 %
57ALTICE FRANCE HOLDING SA11,4 M $0,19 %
58STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,4 M $0,19 %
59Newell Brands Inc31,4 M $0,18 %
60Mineral Resources Ltd31,4 M $0,18 %
61Snap Inc11,3 M $0,18 %
62Ardagh Holdings SA21,3 M $0,17 %
63Rakuten Group, Inc.11,3 M $0,17 %
64Kioxia Holdings Corp21,2 M $0,17 %
65PG&E Corp11,2 M $0,16 %
66ONEOK Inc31,2 M $0,16 %
67Magnera Corp11,1 M $0,15 %
68Zebra Technologies Corp11,1 M $0,15 %
69Yum! Brands Inc11,1 M $0,15 %
70Space Exploration Technologies Corp31,1 M $0,15 %
71Coherent Corp11 M $0,14 %
72Navient Corp21 M $0,14 %
73Boeing Co/The21 M $0,14 %
74Whirlpool Corp3989,3 k $0,13 %
75CVS Health Corp1934,8 k $0,12 %
76XPO Inc1934 k $0,12 %
77CENTURY ALUMINUM COMPANY1849,2 k $0,11 %
78Worthington Steel Inc1796,4 k $0,11 %
79Edison International2771,6 k $0,10 %
80EW Scripps Co/The1744,7 k $0,10 %
81Ingles Markets Inc1684,6 k $0,09 %
82United Airlines Holdings Inc1671 k $0,09 %
83GEO Group Inc/The1648,6 k $0,09 %
84Herc Holdings Inc1638,6 k $0,09 %
85Ally Financial Inc1633,6 k $0,08 %
86AES Corp/The1616 k $0,08 %
87WEX Inc1597,9 k $0,08 %
88Travel + Leisure Co1594,1 k $0,08 %
89Scotts Miracle-Gro Co/The1564,5 k $0,08 %
90Molina Healthcare Inc2549,2 k $0,07 %
91Acadia Healthcare Co Inc1547,8 k $0,07 %
92Viasat Inc1530,8 k $0,07 %
93CHURCHILL DOWNS INC1525,1 k $0,07 %
94FS KKR CAPITAL CORP.2469 k $0,06 %
95TransAlta Corp1468,2 k $0,06 %
96KB Home1468,1 k $0,06 %
97Nokia Oyj1425,4 k $0,06 %
98Olin Corp1412,3 k $0,05 %
99Columbus McKinnon Corp/NY1376,1 k $0,05 %
100Encompass Health Corp1374,5 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Îles Caïmans 100,0 %
  • États-Unis 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Îles Caïmans11,6 M $99,98 %
2États-Unis1325,8 $0,02 %
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