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Composition de Nomura VIP High Income Series

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Actif net
745,6 M $ dont 18,4 M $ en actions, soit 2,5 %
Positions
4 dans 2 pays
Souches
72 de 55 sociétés
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Senior Loan ETF 424 1578,7 M $1,16 %
2iShares Trust 96 0007,6 M $1,02 %
3STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 853 0872,1 M $0,28 %
4Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. 263325,8 $

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Les obligations qu'il détient

55 sociétés, 72 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Vistra Corp211,7 M $1,57 %
2Bombardier Inc27,4 M $1,00 %
3Magnera Corp16,4 M $0,86 %
4Banco Santander SA16,1 M $0,82 %
5Bath & Body Works Inc16 M $0,80 %
6Barclays PLC15,9 M $0,79 %
7SM Energy Co25,8 M $0,78 %
8Gray Media Inc25,6 M $0,75 %
9Cleveland-Cliffs Inc25,5 M $0,74 %
10Caesars Entertainment Inc24,6 M $0,62 %
11PennyMac Financial Services Inc24,5 M $0,61 %
12Asbury Automotive Group Inc14,3 M $0,58 %
13Carnival Corp24,2 M $0,56 %
14NRG Energy Inc14,1 M $0,55 %
15Esab Corp14,1 M $0,55 %
16Entegris Inc24 M $0,53 %
17Terex Corp13,9 M $0,52 %
18Royal Bank of Canada13,8 M $0,51 %
19Genesis Energy LP33,8 M $0,50 %
20Organon & Co13,7 M $0,50 %
21Snap Inc13,7 M $0,50 %
22Air Lease Corp13,7 M $0,50 %
23UBS Group AG23,7 M $0,49 %
24DaVita Inc23,6 M $0,49 %
25USA Compression Partners LP13,5 M $0,47 %
26Rogers Communications Inc13,5 M $0,47 %
27Amentum Holdings Inc13,4 M $0,45 %
28Nexstar Media Group Inc23,3 M $0,45 %
29Nissan Motor Co Ltd13,2 M $0,43 %
30Six Flags Entertainment Corp13,1 M $0,42 %
31Block Inc13 M $0,40 %
32Bank of Montreal12,9 M $0,39 %
33Matador Resources Co12,9 M $0,39 %
34Cimpress PLC12,8 M $0,38 %
35Lithia Motors Inc22,8 M $0,37 %
36Goodyear Tire & Rubber Co/The12,6 M $0,35 %
37Sealed Air Corp22,5 M $0,34 %
38SUNOCO LP12,3 M $0,31 %
39Clear Channel Outdoor Holdings Inc12,2 M $0,30 %
40Herc Holdings Inc22,2 M $0,29 %
41Manitowoc Co Inc/The12,1 M $0,29 %
42Arcosa Inc12,1 M $0,28 %
43Phinia Inc12 M $0,27 %
44Chemours Co/The12 M $0,26 %
45AMC Networks Inc11,9 M $0,26 %
46Constellium SE11,7 M $0,23 %
47Carvana Co11,6 M $0,21 %
48Rakuten Group Inc11,5 M $0,20 %
49Starwood Property Trust Inc11,3 M $0,17 %
50Mineral Resources Ltd11,1 M $0,15 %
51Zebra Technologies Corp11,1 M $0,15 %
52Petco Health & Wellness Co Inc1834,4 k $0,11 %
53Genmab A/S1796,2 k $0,11 %
54Service Properties Trust1788,8 k $0,11 %
55Versant Media Group Inc1511,1 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Fonds 41,6 %
  • Non attribué 58,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,7 %
  • Îles Caïmans 11,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis316,3 M $88,71 %
2Îles Caïmans12,1 M $11,29 %
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