Zusammensetzung von Nomura VIP High Income Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 745,6 Mio. $ davon 18,4 Mio. $ in Aktien, 2,5 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 72 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 424.157 | 8,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 2 | iShares Trust | 96.000 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 853.087 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 263 | 325,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
55 Gesellschaften, 72 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 2 | 11,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Bombardier Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Magnera Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Banco Santander SA | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Bath & Body Works Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Barclays PLC | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | SM Energy Co | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Gray Media Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Carnival Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Esab Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Entegris Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Terex Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Genesis Energy LP | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Organon & Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Snap Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Air Lease Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | DaVita Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | USA Compression Partners LP | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Block Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Bank of Montreal | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Matador Resources Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Cimpress PLC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Lithia Motors Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Sealed Air Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | SUNOCO LP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Arcosa Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Phinia Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Chemours Co/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | AMC Networks Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Constellium SE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Carvana Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Rakuten Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Zebra Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 834.427,4 $ | 0,11 % |
| 53 | Genmab A/S | 1 | 796.211 $ | 0,11 % |
| 54 | Service Properties Trust | 1 | 788.761,8 $ | 0,11 % |
| 55 | Versant Media Group Inc | 1 | 511.086,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 41,6 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Kaimaninseln 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 16,3 Mio. $ | 88,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 11,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP High Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006242