Zusammensetzung von Nomura VIP High Income Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 751,5 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 211 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 853.087 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 263 | 325,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 211 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 7 | 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 2 | VISTRA CORP | 2 | 11,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | SUNOCO LP | 7 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | SM Energy Co | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Gray Media Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Bombardier Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Organon & Co | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Centene Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | DaVita Inc | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Terex Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | EchoStar Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Coinbase Global Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Block Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Matador Resources Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Bausch Health Cos Inc | 10 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Chemours Co/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Axon Enterprise Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Kroger Co/The | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Entegris Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | AMC Global Media Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Constellium SE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Service Corp International/US | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Carvana Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | FMC Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | ATI INC | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Newell Brands Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Mineral Resources Ltd | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Snap Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Ardagh Holdings SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | PG&E Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | ONEOK Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Magnera Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Zebra Technologies Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Yum! Brands Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Coherent Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Navient Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Boeing Co/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 3 | 989.287,1 $ | 0,13 % |
| 75 | CVS Health Corp | 1 | 934.777,8 $ | 0,12 % |
| 76 | XPO Inc | 1 | 934.048,8 $ | 0,12 % |
| 77 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 849.213,8 $ | 0,11 % |
| 78 | Worthington Steel Inc | 1 | 796.380,1 $ | 0,11 % |
| 79 | Edison International | 2 | 771.575,7 $ | 0,10 % |
| 80 | EW Scripps Co/The | 1 | 744.688,2 $ | 0,10 % |
| 81 | Ingles Markets Inc | 1 | 684.580,8 $ | 0,09 % |
| 82 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 670.995,8 $ | 0,09 % |
| 83 | GEO Group Inc/The | 1 | 648.624 $ | 0,09 % |
| 84 | Herc Holdings Inc | 1 | 638.558,1 $ | 0,09 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 1 | 633.638,8 $ | 0,08 % |
| 86 | AES Corp/The | 1 | 616.015,2 $ | 0,08 % |
| 87 | WEX Inc | 1 | 597.875,9 $ | 0,08 % |
| 88 | Travel + Leisure Co | 1 | 594.114,4 $ | 0,08 % |
| 89 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 564.453,3 $ | 0,08 % |
| 90 | Molina Healthcare Inc | 2 | 549.212,9 $ | 0,07 % |
| 91 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 547.806,8 $ | 0,07 % |
| 92 | Viasat Inc | 1 | 530.833,1 $ | 0,07 % |
| 93 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 525.127,2 $ | 0,07 % |
| 94 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 468.979,7 $ | 0,06 % |
| 95 | TransAlta Corp | 1 | 468.190 $ | 0,06 % |
| 96 | KB Home | 1 | 468.063,7 $ | 0,06 % |
| 97 | Nokia Oyj | 1 | 425.415,2 $ | 0,06 % |
| 98 | Olin Corp | 1 | 412.260,6 $ | 0,05 % |
| 99 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 376.098,4 $ | 0,05 % |
| 100 | Encompass Health Corp | 1 | 374.484,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kaimaninseln 100,0 %
- Vereinigte Staaten 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 99,98 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 325,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP High Income Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006242