Composition de Nomura VIP Natural Resources Series
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- Actif net
- 97,1 M $ dont 94,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 43 dans 7 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 23 027 | 4 M $ | 4,17 % |
| 2 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 100 840 | 4 M $ | 4,11 % |
| 3 | Nutrien Ltd | 62 016 | 3,9 M $ | 4,02 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 73 530 | 3,9 M $ | 3,99 % |
| 5 | CRH PLC | 33 365 | 3,6 M $ | 3,68 % |
| 6 | BP PLC | 85 620 | 3,2 M $ | 3,26 % |
| 7 | Glencore PLC | 453 010 | 3,1 M $ | 3,18 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 36 810 | 2,9 M $ | 3,03 % |
| 9 | Hudbay Minerals Inc | 122 235 | 2,9 M $ | 2,97 % |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | 12 497 | 2,9 M $ | 2,95 % |
| 11 | ConocoPhillips | 26 670 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 29 960 | 2,7 M $ | 2,81 % |
| 13 | SLB Ltd | 54 580 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| 14 | Corteva Inc | 29 544 | 2,5 M $ | 2,58 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 51 970 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15 380 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 11 420 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 46 769 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 60 102 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 154 740 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 119 171 | 2,2 M $ | 2,26 % |
| 22 | Bunge Global SA | 20 298 | 2,2 M $ | 2,23 % |
| 23 | SHELL PLC | 54 130 | 2,1 M $ | 2,17 % |
| 24 | West Fraser Timber Co Ltd | 30 957 | 2,1 M $ | 2,16 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 32 980 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 168 730 | 2 M $ | 2,06 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 81 480 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 20 571 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 29 | Peabody Energy Corp | 69 145 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 30 | G Mining Ventures Corp | 53 390 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 31 | Pilgrim's Pride Corp | 55 270 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 32 | ALCOA CORP | 29 734 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 53 500 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 12 744 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 35 | Arcosa Inc | 8 794 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 75 834 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 38 876 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 14 420 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 4 214 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 40 | Northam Platinum Holdings Ltd | 75 753 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 41 | Yellow Cake PLC | 148 090 | 1 M $ | 1,07 % |
| 42 | Newmont Corp | 10 248 | 957,2 k $ | 0,99 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 8 750 | 947,3 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 36,3 %
- Énergie 30,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,1 %
- CAD 9,7 %
- GBP 9,0 %
- ZAR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Canada 25,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Suisse 3,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Jersey 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 55,7 M $ | 59,07 % |
| 2 | Canada | 10 | 23,8 M $ | 25,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 7,6 M $ | 8,02 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 3,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 2,12 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1 M $ | 1,10 % |
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