Zusammensetzung von Nomura VIP Natural Resources Series
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- Nettovermögen
- 97,1 Mio. $ davon 94,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 43 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 23.027 | 4 Mio. $ | 4,17 % |
| 2 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 100.840 | 4 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Nutrien Ltd | 62.016 | 3,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 73.530 | 3,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | CRH PLC | 33.365 | 3,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | BP PLC | 85.620 | 3,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Glencore PLC | 453.010 | 3,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 36.810 | 2,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Hudbay Minerals Inc | 122.235 | 2,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | 12.497 | 2,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | ConocoPhillips | 26.670 | 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 29.960 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | SLB Ltd | 54.580 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Corteva Inc | 29.544 | 2,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 51.970 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15.380 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 11.420 | 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Anglo American PLC | 46.769 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 60.102 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 154.740 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 119.171 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Bunge Global SA | 20.298 | 2,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 23 | SHELL PLC | 54.130 | 2,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | West Fraser Timber Co Ltd | 30.957 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 32.980 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 168.730 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 81.480 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 20.571 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Peabody Energy Corp | 69.145 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | G Mining Ventures Corp | 53.390 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Pilgrim's Pride Corp | 55.270 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | ALCOA CORP | 29.734 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 53.500 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 12.744 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Arcosa Inc | 8.794 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 75.834 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 38.876 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 14.420 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 4.214 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Northam Platinum Holdings Ltd | 75.753 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Yellow Cake PLC | 148.090 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Newmont Corp | 10.248 | 957.163,2 $ | 0,99 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 8.750 | 947.275 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 36,3 %
- Energie 30,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,1 %
- CAD 9,7 %
- GBP 9,0 %
- ZAR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,1 %
- Kanada 25,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Schweiz 3,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Südafrika 1,2 %
- Jersey 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 55,7 Mio. $ | 59,07 % |
| 2 | Kanada | 10 | 23,8 Mio. $ | 25,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,6 Mio. $ | 8,02 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Natural Resources Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006240