Composition de Nomura VIP Core Equity Series
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- Actif net
- 712,8 M $ dont 695,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 135 035 | 48,3 M $ | 6,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 229 896 | 46 M $ | 6,45 % |
| 3 | Apple Inc | 133 725 | 38,7 M $ | 5,43 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 79 034 | 37,7 M $ | 5,30 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 38 886 | 28,1 M $ | 3,94 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 93 163 | 25 M $ | 3,51 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25 721 | 24,8 M $ | 3,48 % |
| 8 | Microsoft Corp | 66 215 | 24,7 M $ | 3,47 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 37 341 | 21,7 M $ | 3,04 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 90 626 | 21,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Cummins Inc | 26 444 | 18,9 M $ | 2,65 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 41 954 | 17,9 M $ | 2,51 % |
| 13 | Broadcom Inc | 40 892 | 15,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 16 344 | 15,3 M $ | 2,15 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 45 958 | 15 M $ | 2,11 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60 065 | 14,8 M $ | 2,07 % |
| 17 | Mastercard Inc | 28 618 | 14,7 M $ | 2,06 % |
| 18 | Airbus SE | 254 580 | 14,2 M $ | 1,99 % |
| 19 | Entergy Corp | 115 913 | 13,3 M $ | 1,87 % |
| 20 | Morgan Stanley | 63 348 | 13,2 M $ | 1,86 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 175 101 | 12,8 M $ | 1,80 % |
| 22 | AutoZone Inc | 3 952 | 12,6 M $ | 1,77 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 89 435 | 11,3 M $ | 1,59 % |
| 24 | American Express Co | 32 672 | 11,1 M $ | 1,55 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 236 408 | 10,9 M $ | 1,52 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 105 075 | 10,3 M $ | 1,44 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 41 795 | 10,1 M $ | 1,42 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 41 749 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 115 236 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 85 565 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 28 054 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 32 | Aon PLC | 25 176 | 8,4 M $ | 1,17 % |
| 33 | CROWN HOLDINGS INC | 72 669 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | Danaher Corp | 42 123 | 8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 14 195 | 8 M $ | 1,12 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 8 138 | 8 M $ | 1,12 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 240 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 38 | Blackstone Inc | 64 004 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 81 087 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 6 625 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | CME Group Inc | 30 090 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | AbbVie Inc | 25 764 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 21 300 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 4 720 | 5,7 M $ | 0,79 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 346 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 46 | Humana Inc | 12 147 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 47 | Netflix Inc | 47 889 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 18 163 | 3,2 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Industrie 17,8 %
- Finance 14,6 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 633,6 M $ | 91,06 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 37,7 M $ | 5,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,2 M $ | 2,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 10,3 M $ | 1,48 % |
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