Composition de Nomura VIP Core Equity Series
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- Actif net
- 646 M $ dont 621,1 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274 161 | 47,8 M $ | 7,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 142 521 | 41 M $ | 6,34 % |
| 3 | Apple Inc | 124 520 | 31,6 M $ | 4,89 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 82 682 | 27,9 M $ | 4,33 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 97 319 | 22,4 M $ | 3,47 % |
| 6 | Microsoft Corp | 60 585 | 22,4 M $ | 3,47 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 54 217 | 18,5 M $ | 2,87 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 88 640 | 18,5 M $ | 2,86 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 17 136 | 17,1 M $ | 2,64 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 47 477 | 17 M $ | 2,63 % |
| 11 | CME Group Inc | 54 435 | 16,1 M $ | 2,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 51 573 | 16 M $ | 2,47 % |
| 13 | Cummins Inc | 29 388 | 15,8 M $ | 2,45 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 39 331 | 15,4 M $ | 2,39 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 109 880 | 12,8 M $ | 1,98 % |
| 16 | AutoZone Inc | 3 789 | 12,8 M $ | 1,98 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 42 974 | 12,6 M $ | 1,96 % |
| 18 | Danaher Corp | 63 438 | 12 M $ | 1,86 % |
| 19 | Airbus SE | 248 409 | 11,7 M $ | 1,82 % |
| 20 | Mastercard Inc | 23 387 | 11,7 M $ | 1,81 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 122 381 | 11,4 M $ | 1,76 % |
| 22 | Entergy Corp | 98 368 | 11,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 51 461 | 10,7 M $ | 1,66 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 37 078 | 10,4 M $ | 1,61 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 183 426 | 10,3 M $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 43 198 | 10,1 M $ | 1,56 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 17 559 | 10 M $ | 1,56 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 316 | 10 M $ | 1,55 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 70 603 | 9,8 M $ | 1,52 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 245 180 | 9,6 M $ | 1,49 % |
| 31 | Intuit Inc | 21 587 | 9,3 M $ | 1,44 % |
| 32 | Morgan Stanley | 55 718 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 33 | AT&T Inc | 299 319 | 8,7 M $ | 1,34 % |
| 34 | American Express Co | 27 814 | 8,4 M $ | 1,30 % |
| 35 | Aon PLC | 26 004 | 8,4 M $ | 1,30 % |
| 36 | Accenture PLC | 39 413 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 37 | Crown Holdings Inc | 77 535 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 65 896 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 31 981 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 7 126 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 22 234 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 26 395 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 43 | Blackstone Inc | 45 626 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 408 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 45 | AbbVie Inc | 22 177 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | Netflix Inc | 41 716 | 4 M $ | 0,62 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 6 930 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 756 | 3,2 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Industrie 17,2 %
- Finance 14,9 %
- Communication 10,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 2,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 568,6 M $ | 91,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 27,9 M $ | 4,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 12,8 M $ | 2,06 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 11,7 M $ | 1,89 % |
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