Zusammensetzung von Nomura VIP Core Equity Series
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- Nettovermögen
- 712,8 Mio. $ davon 695,8 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 135.035 | 48,3 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 229.896 | 46 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Apple Inc | 133.725 | 38,7 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 79.034 | 37,7 Mio. $ | 5,30 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 38.886 | 28,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 93.163 | 25 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25.721 | 24,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Microsoft Corp | 66.215 | 24,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 37.341 | 21,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 90.626 | 21,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Cummins Inc | 26.444 | 18,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 41.954 | 17,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Broadcom Inc | 40.892 | 15,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 16.344 | 15,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 45.958 | 15 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 60.065 | 14,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Mastercard Inc | 28.618 | 14,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Airbus SE | 254.580 | 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Entergy Corp | 115.913 | 13,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Morgan Stanley | 63.348 | 13,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 175.101 | 12,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | AutoZone Inc | 3.952 | 12,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 89.435 | 11,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | American Express Co | 32.672 | 11,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 236.408 | 10,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 105.075 | 10,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 41.795 | 10,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 41.749 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 115.236 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 85.565 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 28.054 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Aon PLC | 25.176 | 8,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | CROWN HOLDINGS INC | 72.669 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Danaher Corp | 42.123 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 14.195 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | 8.138 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.240 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Blackstone Inc | 64.004 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 81.087 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 6.625 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | CME Group Inc | 30.090 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | AbbVie Inc | 25.764 | 6,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 21.300 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 4.720 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.346 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Humana Inc | 12.147 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Netflix Inc | 47.889 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 18.163 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Industrie 17,8 %
- Finanzen 14,6 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 633,6 Mio. $ | 91,06 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 37,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 14,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Core Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006238