Zusammensetzung von Nomura VIP Core Equity Series
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- Nettovermögen
- 646 Mio. $ davon 621,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274.161 | 47,8 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 142.521 | 41 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Apple Inc | 124.520 | 31,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 82.682 | 27,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 97.319 | 22,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Microsoft Corp | 60.585 | 22,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 54.217 | 18,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 88.640 | 18,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 17.136 | 17,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Eaton Corp PLC | 47.477 | 17 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | CME Group Inc | 54.435 | 16,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 51.573 | 16 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Cummins Inc | 29.388 | 15,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 39.331 | 15,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 109.880 | 12,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | AutoZone Inc | 3.789 | 12,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 42.974 | 12,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Danaher Corp | 63.438 | 12 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Airbus SE | 248.409 | 11,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Mastercard Inc | 23.387 | 11,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 122.381 | 11,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Entergy Corp | 98.368 | 11,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 51.461 | 10,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 37.078 | 10,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 183.426 | 10,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 43.198 | 10,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 17.559 | 10 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.316 | 10 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 70.603 | 9,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 245.180 | 9,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Intuit Inc | 21.587 | 9,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Morgan Stanley | 55.718 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | AT&T Inc | 299.319 | 8,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | American Express Co | 27.814 | 8,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Aon PLC | 26.004 | 8,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Accenture PLC | 39.413 | 7,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Crown Holdings Inc | 77.535 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 65.896 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 31.981 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Parker-Hannifin Corp | 7.126 | 6,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 22.234 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 26.395 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Blackstone Inc | 45.626 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.408 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | AbbVie Inc | 22.177 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Netflix Inc | 41.716 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 6.930 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 756 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Industrie 17,2 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Taiwan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 568,6 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 11,7 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Core Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006238