Composition de Nomura VIP Value Series
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- Actif net
- 138,6 M $ dont 137,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14 900 | 5,6 M $ | 4,01 % |
| 2 | Carrier Global Corp | 68 816 | 5 M $ | 3,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 19 624 | 4,7 M $ | 3,37 % |
| 4 | PPG Industries Inc | 37 293 | 4,5 M $ | 3,26 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 54 378 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 12 383 | 4,4 M $ | 3,19 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 6 613 | 4,4 M $ | 3,18 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 20 098 | 4,4 M $ | 3,17 % |
| 9 | Bank of America Corp | 76 945 | 4,4 M $ | 3,16 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 34 352 | 4,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Dover Corp | 18 787 | 4,2 M $ | 3,04 % |
| 12 | CSX Corp | 88 089 | 4,2 M $ | 3,02 % |
| 13 | Prologis Inc | 30 661 | 4,2 M $ | 3,00 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 28 178 | 4,1 M $ | 2,98 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 35 102 | 4,1 M $ | 2,97 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 134 | 4,1 M $ | 2,94 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 28 945 | 3,9 M $ | 2,83 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 42 423 | 3,9 M $ | 2,82 % |
| 19 | Jacobs Solutions Inc | 30 936 | 3,9 M $ | 2,81 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 28 011 | 3,8 M $ | 2,76 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22 936 | 3,8 M $ | 2,76 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 17 093 | 3,8 M $ | 2,72 % |
| 23 | Chevron Corp | 22 524 | 3,7 M $ | 2,69 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 7 223 | 3,7 M $ | 2,65 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 25 160 | 3,5 M $ | 2,55 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 25 647 | 3,5 M $ | 2,50 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 26 019 | 3,2 M $ | 2,31 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 7 241 | 2,9 M $ | 2,07 % |
| 29 | NIKE Inc | 66 192 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 30 | McDonald's Corp | 9 700 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 14 100 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 32 | Stryker Corp | 7 600 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 9 208 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 25 300 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 13 201 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 36 | Cigna Group/The | 7 086 | 2 M $ | 1,41 % |
| 37 | Zoetis Inc | 23 597 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | Blackstone Inc | 13 300 | 1,6 M $ | 1,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Services publics 3,2 %
- Immobilier 3,0 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 137,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Value Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006236