Zusammensetzung von Nomura VIP Value Series
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- Nettovermögen
- 150,3 Mio. $ davon 149,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corp | 128.153 | 5,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 38.287 | 5 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 20.063 | 4,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 7.997 | 4,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 60.608 | 4,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 28.220 | 4,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 61.127 | 4,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | PPG Industries Inc | 44.298 | 4,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Bank of America Corp | 96.360 | 4,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Chevron Corp | 22.604 | 4,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Prologis Inc | 35.288 | 4,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 14.565 | 4,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | DuPont de Nemours Inc | 99.636 | 4,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 29.000 | 4,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 6.650 | 4,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 21.700 | 4,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | Alphabet Inc | 15.605 | 4,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 18 | Cigna Group/The | 16.748 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 19 | Zoetis Inc | 37.700 | 4,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 47.283 | 4,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 22.400 | 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.563 | 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 23 | Jacobs Solutions Inc | 34.480 | 4,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 24 | Dover Corp | 20.939 | 4,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 76.700 | 4,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 18.151 | 4,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 35.918 | 4,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 28 | NIKE Inc | 73.775 | 3,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 24.885 | 3,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 30 | CDW Corp/DE | 31.609 | 3,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.766 | 3,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 26.106 | 3,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 33 | Hershey Co/The | 14.523 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 22.153 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 15,6 %
- Gesundheit 13,6 %
- Technologie 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 149,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006236