Zusammensetzung von Nomura VIP Value Series
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- Nettovermögen
- 138,6 Mio. $ davon 137,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14.900 | 5,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | Carrier Global Corp | 68.816 | 5 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 19.624 | 4,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | PPG Industries Inc | 37.293 | 4,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 54.378 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 12.383 | 4,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 6.613 | 4,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 20.098 | 4,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Bank of America Corp | 76.945 | 4,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 34.352 | 4,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Dover Corp | 18.787 | 4,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | CSX Corp | 88.089 | 4,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Prologis Inc | 30.661 | 4,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 28.178 | 4,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 35.102 | 4,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.134 | 4,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 28.945 | 3,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 42.423 | 3,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Jacobs Solutions Inc | 30.936 | 3,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 28.011 | 3,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 22.936 | 3,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 17.093 | 3,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 23 | Chevron Corp | 22.524 | 3,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 7.223 | 3,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 25 | CDW Corp/DE | 25.160 | 3,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 25.647 | 3,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 26.019 | 3,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 7.241 | 2,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 29 | NIKE Inc | 66.192 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 30 | McDonald's Corp | 9.700 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 14.100 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 32 | Stryker Corp | 7.600 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 9.208 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 25.300 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 13.201 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Cigna Group/The | 7.086 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Zoetis Inc | 23.597 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Blackstone Inc | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 15,7 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Versorger 3,2 %
- Immobilien 3,0 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 137,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Value Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006236