Composition de Nomura VIP Smid Cap Core Series
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- Actif net
- 218,4 M $ dont 215,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 29 449 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 134 | 4,2 M $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 845 | 4,1 M $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 4 983 | 4 M $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 30 020 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 15 193 | 3,7 M $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 7 641 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 32 160 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 72 685 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 120 363 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 31 255 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 522 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 167 675 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 41 337 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 20 978 | 3 M $ | 1,40 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 15 538 | 3 M $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 8 505 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 42 296 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 41 029 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 12 358 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 6 934 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 6 088 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 19 716 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 32 773 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 895 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 31 504 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 31 638 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 9 929 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 890 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 18 742 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 57 609 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 21 416 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 45 605 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 34 | Camden Property Trust | 19 709 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 35 | Kite Realty Group Trust | 78 619 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 54 494 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Federal Signal Corp | 17 278 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 13 402 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 35 982 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 40 | Reliance Inc | 5 888 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 41 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43 454 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 3 023 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 323 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 23 332 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 50 698 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 9 897 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 71 732 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 11 372 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 3 081 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 16 937 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 29 149 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 43 987 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 5 191 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 22 873 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 11 397 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 22 800 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 454 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 25 326 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 5 586 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 60 | Encompass Health Corp | 16 357 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 61 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21 138 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 33 539 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 28 153 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 64 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 60 289 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 65 | Brixmor Property Group Inc | 48 736 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | Gates Industrial Corp PLC | 52 824 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 67 | Trex Co Inc | 29 118 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 68 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5 843 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 69 | Brinker International Inc | 8 526 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 70 | International Seaways Inc | 18 392 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 71 | Bio-Techne Corp | 19 894 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 065 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 73 | NATERA INC | 4 998 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 74 | Tetra Tech Inc | 45 995 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 75 | API GROUP CORP | 31 269 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 76 | Glaukos Corp | 9 446 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 77 | Tecnoglass Inc | 28 094 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 2 396 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 79 | X-Energy Inc | 64 646 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 80 | Performance Food Group Co | 10 530 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 11 333 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 11 763 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 34 160 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 14 302 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 24 267 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 3 387 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 1 231 | 1 M $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 7 478 | 1 M $ | 0,47 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 5 616 | 1 M $ | 0,46 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 46 041 | 985,3 k $ | 0,45 % |
| 91 | ONTO INNOVATION INC | 2 524 | 955,2 k $ | 0,44 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 570 | 921,9 k $ | 0,42 % |
| 93 | FTAI Aviation Ltd | 3 349 | 906 k $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 2 481 | 900 k $ | 0,41 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 4 642 | 868,1 k $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 1 125 | 838,8 k $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 231 | 821,4 k $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 5 488 | 813,1 k $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 9 051 | 812,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 1 880 | 791,8 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 81,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 204,3 M $ | 94,86 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,65 % |
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