Composition de Nomura VIP Small Cap Growth Series
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- Actif net
- 229,6 M $ dont 226 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 80 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 45 857 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 25 648 | 5 M $ | 2,18 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 31 700 | 5 M $ | 2,17 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 22 045 | 4,8 M $ | 2,08 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 57 075 | 4,8 M $ | 2,07 % |
| 6 | Agilysys Inc | 43 587 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 212 066 | 4,5 M $ | 1,98 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 12 059 | 4,5 M $ | 1,96 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 44 334 | 4,5 M $ | 1,95 % |
| 10 | A10 Networks Inc | 118 204 | 4,4 M $ | 1,92 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 77 119 | 4,4 M $ | 1,91 % |
| 12 | AAON Inc | 34 214 | 4,3 M $ | 1,89 % |
| 13 | Knife River Corp | 51 119 | 4,3 M $ | 1,86 % |
| 14 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 66 933 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 27 929 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 22 985 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 17 | Cava Group Inc | 45 864 | 3,6 M $ | 1,57 % |
| 18 | Vericel Corp | 79 500 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 105 567 | 3,5 M $ | 1,53 % |
| 20 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14 071 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 21 | Bel Fuse Inc | 10 236 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | OSI Systems Inc | 15 403 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | Axsome Therapeutics Inc | 13 728 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 9 719 | 3,2 M $ | 1,41 % |
| 25 | AAR Corp | 22 604 | 3,2 M $ | 1,41 % |
| 26 | Standex International Corp | 8 757 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 27 | ANI Pharmaceuticals Inc | 37 384 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 28 | Oceaneering International Inc | 76 298 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 29 | WisdomTree Inc | 181 381 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 30 | Zymeworks Inc | 117 152 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | Braze Inc | 139 989 | 3 M $ | 1,32 % |
| 32 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 104 559 | 3 M $ | 1,29 % |
| 33 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 61 109 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 34 | XOMETRY INC | 30 164 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 35 | Synaptics Inc | 22 957 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 36 | ACM Research Inc | 22 341 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 37 | Celcuity Inc | 27 003 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 38 | Axogen Inc | 59 968 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 52 067 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 40 | EverQuote Inc | 111 436 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 41 | Paymentus Holdings Inc | 107 708 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 28 685 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 43 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26 697 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 19 165 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 45 | LEONARDO DRS INC | 59 213 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 46 | Loar Holdings Inc | 31 288 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 47 | Q2 Holdings Inc | 52 428 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 48 | SAILPOINT INC | 171 932 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 49 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31 212 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 50 | IMAX Corp | 61 554 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 51 | Rush Street Interactive Inc | 82 321 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 52 | Artivion Inc | 107 083 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 53 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19 796 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 54 | Legence Corp | 27 333 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 55 | Adeia Inc | 70 624 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 56 | Miami International Holdings Inc | 61 840 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 57 | Protagonist Therapeutics Inc | 18 615 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 58 | Enpro Inc | 6 028 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 59 | Alphatec Holdings Inc | 260 528 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 60 | SAIA INC | 5 140 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 61 | APA Corp | 64 713 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 62 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 192 366 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 24 804 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 5 373 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 13 861 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 66 | Axos Financial Inc | 18 110 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 67 | Flowserve Corp | 23 535 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 68 | JFrog Ltd | 18 796 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 69 | Willdan Group Inc | 21 529 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 21 716 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 18 580 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 72 | Boot Barn Holdings Inc | 9 062 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 73 | D-Wave Quantum Inc | 54 594 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | ServiceTitan Inc | 17 495 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 75 | Repligen Corp | 8 762 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 76 | Covista Inc | 9 062 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | TRANSMEDICS GROUP INC | 16 497 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 78 | Matador Resources Co | 21 978 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 15 415 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 13 520 | 1 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bahamas 1,3 %
- Israël 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 214,6 M $ | 94,95 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 3 M $ | 1,31 % |
| 5 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 0,76 % |
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