Composition de Nomura VIP Small Cap Growth Series
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- Actif net
- 187,4 M $ dont 182,5 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 87 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 17 839 | 5,8 M $ | 3,07 % |
| 2 | OSI Systems Inc | 20 492 | 5,4 M $ | 2,90 % |
| 3 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 51 315 | 4,7 M $ | 2,53 % |
| 4 | IMAX Corp | 120 801 | 4,6 M $ | 2,45 % |
| 5 | Everus Construction Group Inc | 38 142 | 4,5 M $ | 2,40 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 21 468 | 4 M $ | 2,15 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 24 977 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| 8 | AAR Corp | 34 013 | 3,7 M $ | 1,99 % |
| 9 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 50 780 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 36 666 | 3,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Cava Group Inc | 42 329 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 12 | MKS Inc | 14 538 | 3,3 M $ | 1,78 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14 283 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 14 | Seacoast Banking Corp of Florida | 102 804 | 3,1 M $ | 1,66 % |
| 15 | WisdomTree Inc | 206 482 | 3 M $ | 1,60 % |
| 16 | Chefs' Warehouse Inc/The | 49 566 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 17 | Construction Partners Inc | 26 154 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 18 | ANI Pharmaceuticals Inc | 36 406 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 13 761 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 15 930 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 21 | Synaptics Inc | 38 062 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 22 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 28 814 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 23 | APA Corp | 62 015 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 24 | Leonardo DRS Inc | 58 548 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 25 | Modine Manufacturing Co | 12 011 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 26 | Adaptive Biotechnologies Corp | 186 619 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 21 993 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 28 | ATI Inc | 16 828 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 29 | Travere Therapeutics Inc | 79 936 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | FTAI Aviation Ltd | 9 625 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Vericel Corp | 73 117 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 94 704 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 33 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 101 823 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 34 | Guardant Health Inc | 24 559 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 35 | Flowserve Corp | 30 411 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 36 | Artivion Inc | 60 992 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 37 | Standex International Corp | 8 755 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 38 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36 399 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | Legence Corp | 36 423 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | Huron Consulting Group Inc | 15 647 | 2 M $ | 1,06 % |
| 41 | DigitalOcean Holdings Inc | 23 161 | 2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Knife River Corp | 24 208 | 2 M $ | 1,05 % |
| 43 | Shake Shack Inc | 21 722 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 22 172 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 45 | Houlihan Lokey Inc | 12 811 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Agilysys Inc | 25 589 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 47 | Alphatec Holdings Inc | 166 725 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | AAON Inc | 21 018 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 49 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 155 523 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 50 | SailPoint Inc | 130 272 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 51 | Patrick Industries Inc | 15 506 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 52 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30 395 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 11 685 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 54 | American Superconductor Corp | 48 168 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 4 821 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 56 | Axos Financial Inc | 17 636 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 57 | Dorman Products Inc | 14 188 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 58 | Xometry Inc | 36 085 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 59 | Q2 Holdings Inc | 29 677 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 60 | SkyWest Inc | 15 005 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 61 | Mirion Technologies Inc | 73 016 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 62 | InterDigital Inc | 4 489 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 21 097 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 67 060 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 65 | Bel Fuse Inc | 6 481 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 66 | Magnolia Oil & Gas Corp | 37 533 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | Rubrik Inc | 23 473 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 68 | Mercury Systems Inc | 15 351 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 69 | Paymentus Holdings Inc | 43 345 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 70 | TransMedics Group Inc | 10 933 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 71 | Descartes Systems Group Inc/The | 15 012 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16 059 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 73 | Lumentum Holdings Inc | 1 482 | 1 M $ | 0,56 % |
| 74 | Loar Holdings Inc | 17 371 | 995,2 k $ | 0,53 % |
| 75 | York Space Systems Inc | 43 510 | 964,6 k $ | 0,51 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 3 436 | 950,7 k $ | 0,51 % |
| 77 | AvePoint Inc | 94 341 | 897,2 k $ | 0,48 % |
| 78 | Willdan Group Inc | 11 272 | 863 k $ | 0,46 % |
| 79 | Rambus Inc | 9 981 | 858,7 k $ | 0,46 % |
| 80 | Federal Signal Corp | 7 771 | 840,4 k $ | 0,45 % |
| 81 | AeroVironment Inc | 4 544 | 831,8 k $ | 0,44 % |
| 82 | Phreesia Inc | 98 913 | 828,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | Repligen Corp | 6 643 | 782,7 k $ | 0,42 % |
| 84 | ServiceTitan Inc | 11 805 | 749,1 k $ | 0,40 % |
| 85 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 10 184 | 718,1 k $ | 0,38 % |
| 86 | Fabrinet | 1 344 | 700,9 k $ | 0,37 % |
| 87 | Bloom Energy Corp | 4 892 | 662,8 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 90,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 2,5 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Bahamas 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 172,4 M $ | 94,47 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 2,3 M $ | 1,28 % |
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