Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Growth Series
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- Nettovermögen
- 229,6 Mio. $ davon 226 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 45.857 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 25.648 | 5 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 31.700 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 22.045 | 4,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 57.075 | 4,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Agilysys Inc | 43.587 | 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 212.066 | 4,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 12.059 | 4,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 44.334 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | A10 Networks Inc | 118.204 | 4,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 77.119 | 4,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | AAON Inc | 34.214 | 4,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Knife River Corp | 51.119 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 66.933 | 4,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 27.929 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 22.985 | 3,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Cava Group Inc | 45.864 | 3,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Vericel Corp | 79.500 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 105.567 | 3,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14.071 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Bel Fuse Inc | 10.236 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | OSI Systems Inc | 15.403 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Axsome Therapeutics Inc | 13.728 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 9.719 | 3,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | AAR Corp | 22.604 | 3,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Standex International Corp | 8.757 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | ANI Pharmaceuticals Inc | 37.384 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Oceaneering International Inc | 76.298 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | WisdomTree Inc | 181.381 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Zymeworks Inc | 117.152 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Braze Inc | 139.989 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 104.559 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 61.109 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | XOMETRY INC | 30.164 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Synaptics Inc | 22.957 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | ACM Research Inc | 22.341 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Celcuity Inc | 27.003 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Axogen Inc | 59.968 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 52.067 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | EverQuote Inc | 111.436 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Paymentus Holdings Inc | 107.708 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 28.685 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26.697 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 19.165 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | LEONARDO DRS INC | 59.213 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Loar Holdings Inc | 31.288 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Q2 Holdings Inc | 52.428 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | SAILPOINT INC | 171.932 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 31.212 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | IMAX Corp | 61.554 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Rush Street Interactive Inc | 82.321 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Artivion Inc | 107.083 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 19.796 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Legence Corp | 27.333 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Adeia Inc | 70.624 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Miami International Holdings Inc | 61.840 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Protagonist Therapeutics Inc | 18.615 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Enpro Inc | 6.028 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Alphatec Holdings Inc | 260.528 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | SAIA INC | 5.140 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | APA Corp | 64.713 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 192.366 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 24.804 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 5.373 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 13.861 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Axos Financial Inc | 18.110 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Flowserve Corp | 23.535 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | JFrog Ltd | 18.796 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Willdan Group Inc | 21.529 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 21.716 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 18.580 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Boot Barn Holdings Inc | 9.062 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | D-Wave Quantum Inc | 54.594 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | ServiceTitan Inc | 17.495 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Repligen Corp | 8.762 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Covista Inc | 9.062 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | TRANSMEDICS GROUP INC | 16.497 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Matador Resources Co | 21.978 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.415 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 13.520 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bahamas 1,3 %
- Israel 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 214,6 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Growth Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006233