Zusammensetzung von Nomura VIP Small Cap Growth Series
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- Nettovermögen
- 187,4 Mio. $ davon 182,5 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 87 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 17.839 | 5,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | OSI Systems Inc | 20.492 | 5,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 51.315 | 4,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | IMAX Corp | 120.801 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Everus Construction Group Inc | 38.142 | 4,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 21.468 | 4 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 24.977 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | AAR Corp | 34.013 | 3,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 50.780 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 36.666 | 3,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Cava Group Inc | 42.329 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | MKS Inc | 14.538 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.283 | 3,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Seacoast Banking Corp of Florida | 102.804 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | WisdomTree Inc | 206.482 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Chefs' Warehouse Inc/The | 49.566 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Construction Partners Inc | 26.154 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | ANI Pharmaceuticals Inc | 36.406 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 13.761 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 15.930 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Synaptics Inc | 38.062 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 28.814 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | APA Corp | 62.015 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Leonardo DRS Inc | 58.548 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Modine Manufacturing Co | 12.011 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Adaptive Biotechnologies Corp | 186.619 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 21.993 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | ATI Inc | 16.828 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Travere Therapeutics Inc | 79.936 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | FTAI Aviation Ltd | 9.625 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Vericel Corp | 73.117 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 94.704 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 101.823 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Guardant Health Inc | 24.559 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Flowserve Corp | 30.411 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Artivion Inc | 60.992 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Standex International Corp | 8.755 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36.399 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Legence Corp | 36.423 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Huron Consulting Group Inc | 15.647 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | DigitalOcean Holdings Inc | 23.161 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Knife River Corp | 24.208 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Shake Shack Inc | 21.722 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 22.172 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Houlihan Lokey Inc | 12.811 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Agilysys Inc | 25.589 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Alphatec Holdings Inc | 166.725 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | AAON Inc | 21.018 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 155.523 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | SailPoint Inc | 130.272 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Patrick Industries Inc | 15.506 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30.395 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 11.685 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | American Superconductor Corp | 48.168 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 4.821 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Axos Financial Inc | 17.636 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Dorman Products Inc | 14.188 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Xometry Inc | 36.085 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Q2 Holdings Inc | 29.677 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | SkyWest Inc | 15.005 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Mirion Technologies Inc | 73.016 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | InterDigital Inc | 4.489 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 21.097 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 67.060 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Bel Fuse Inc | 6.481 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Magnolia Oil & Gas Corp | 37.533 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Rubrik Inc | 23.473 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Mercury Systems Inc | 15.351 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Paymentus Holdings Inc | 43.345 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | TransMedics Group Inc | 10.933 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.012 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16.059 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Lumentum Holdings Inc | 1.482 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Loar Holdings Inc | 17.371 | 995.184,6 $ | 0,53 % |
| 75 | York Space Systems Inc | 43.510 | 964.616,7 $ | 0,51 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 3.436 | 950.741,2 $ | 0,51 % |
| 77 | AvePoint Inc | 94.341 | 897.182,9 $ | 0,48 % |
| 78 | Willdan Group Inc | 11.272 | 862.984,3 $ | 0,46 % |
| 79 | Rambus Inc | 9.981 | 858.665,4 $ | 0,46 % |
| 80 | Federal Signal Corp | 7.771 | 840.355,9 $ | 0,45 % |
| 81 | AeroVironment Inc | 4.544 | 831.779,2 $ | 0,44 % |
| 82 | Phreesia Inc | 98.913 | 828.890,9 $ | 0,44 % |
| 83 | Repligen Corp | 6.643 | 782.678,3 $ | 0,42 % |
| 84 | ServiceTitan Inc | 11.805 | 749.145,3 $ | 0,40 % |
| 85 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 10.184 | 718.073,8 $ | 0,38 % |
| 86 | Fabrinet | 1.344 | 700.922,9 $ | 0,37 % |
| 87 | Bloom Energy Corp | 4.892 | 662.817,1 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 2,5 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Bahamas 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 172,4 Mio. $ | 94,47 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
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