Composition de Nomura VIP Mid Cap Growth Series
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- Actif net
- 337,7 M $ dont 332 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 61 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 12 347 | 13,5 M $ | 4,00 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 22 715 | 12,8 M $ | 3,78 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 45 679 | 12,6 M $ | 3,72 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 53 172 | 11 M $ | 3,25 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 19 057 | 10,5 M $ | 3,10 % |
| 6 | Fastenal Co | 206 608 | 9,6 M $ | 2,84 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 27 408 | 8,2 M $ | 2,44 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 020 | 7,9 M $ | 2,34 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 93 640 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 184 357 | 7,4 M $ | 2,20 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 32 127 | 7,4 M $ | 2,19 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 35 516 | 7,1 M $ | 2,10 % |
| 13 | Bio-Techne Corp | 132 251 | 6,9 M $ | 2,05 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 29 268 | 6,8 M $ | 2,02 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30 254 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 16 | Insulet Corp | 31 831 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | 11 286 | 6,6 M $ | 1,97 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 966 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 32 722 | 6,4 M $ | 1,89 % |
| 20 | HEICO Corp | 28 077 | 5,9 M $ | 1,76 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 115 539 | 5,9 M $ | 1,74 % |
| 22 | Novanta Inc | 49 372 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 17 362 | 5,7 M $ | 1,70 % |
| 24 | Align Technology Inc | 33 248 | 5,7 M $ | 1,69 % |
| 25 | Snowflake Inc | 36 342 | 5,5 M $ | 1,62 % |
| 26 | Casey's General Stores Inc | 7 278 | 5,3 M $ | 1,57 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 25 894 | 5,3 M $ | 1,57 % |
| 28 | Tapestry Inc | 37 297 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 29 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 68 019 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 30 | Tractor Supply Co | 109 293 | 5 M $ | 1,47 % |
| 31 | Corpay Inc | 16 537 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | SharkNinja Inc | 45 430 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 33 | Insmed Inc | 28 995 | 4,7 M $ | 1,40 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 35 167 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 35 | Datadog Inc | 36 573 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 36 | Dutch Bros Inc | 83 334 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 37 | On Holding AG | 123 335 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | Paylocity Holding Corp | 38 392 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 61 756 | 4 M $ | 1,19 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 18 668 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 41 | Kinsale Capital Group Inc | 11 486 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 42 | Tyler Technologies Inc | 11 448 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 43 | STERIS PLC | 17 577 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 16 210 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 45 | Copart Inc | 110 081 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 18 114 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 47 | Waystar Holding Corp | 146 144 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 46 892 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 49 | Bentley Systems Inc | 96 696 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 23 495 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 51 | Amer Sports Inc | 102 313 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 47 473 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 53 | Zscaler Inc | 23 145 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 54 | Planet Fitness Inc | 42 946 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 55 | Texas Roadhouse Inc | 19 185 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 56 | Dexcom Inc | 48 963 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 57 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 62 794 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 22 111 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | Rambus Inc | 20 648 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 60 | STUBHUB HOLDINGS INC | 244 234 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 61 | TransMedics Group Inc | 12 284 | 1,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,0 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 12,9 %
- Technologie 10,3 %
- Finance 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 41,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Canada 1,8 %
- Suisse 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 303,8 M $ | 91,52 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 11 M $ | 3,30 % |
| 3 | Canada | 1 | 5,8 M $ | 1,76 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 5 | Danemark | 1 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 1,04 % |
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