Composition de Nomura VIP Mid Cap Growth Series
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- Actif net
- 377,4 M $ dont 369,5 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 55 092 | 13,5 M $ | 3,58 % |
| 2 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 137 | 12,6 M $ | 3,35 % |
| 3 | IDEXX Laboratories Inc | 23 856 | 12,6 M $ | 3,33 % |
| 4 | Snowflake Inc | 41 587 | 10,6 M $ | 2,80 % |
| 5 | Fastenal Co | 199 914 | 9,6 M $ | 2,54 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 11 149 | 9,4 M $ | 2,48 % |
| 7 | Datadog Inc | 35 709 | 9,3 M $ | 2,46 % |
| 8 | Bio-Techne Corp | 131 133 | 9,3 M $ | 2,46 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 102 226 | 9,2 M $ | 2,45 % |
| 10 | Novanta Inc | 54 506 | 8,8 M $ | 2,34 % |
| 11 | SPX TECHNOLOGIES INC | 33 173 | 8,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 32 621 | 7,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | Floor & Decor Holdings Inc | 128 274 | 7,6 M $ | 2,02 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28 230 | 7,5 M $ | 1,99 % |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | 12 884 | 7,4 M $ | 1,97 % |
| 16 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19 414 | 7,4 M $ | 1,96 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 27 202 | 7,3 M $ | 1,94 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22 897 | 7,3 M $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 24 422 | 7,2 M $ | 1,90 % |
| 20 | SharkNinja Inc | 45 527 | 6,9 M $ | 1,84 % |
| 21 | Manhattan Associates Inc | 46 558 | 6,5 M $ | 1,72 % |
| 22 | CoStar Group Inc | 228 773 | 6,5 M $ | 1,72 % |
| 23 | HEICO Corp | 24 263 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 24 | Tapestry Inc | 42 086 | 6,2 M $ | 1,63 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 85 777 | 6,2 M $ | 1,63 % |
| 26 | AMETEK Inc | 24 668 | 6 M $ | 1,58 % |
| 27 | Align Technology Inc | 33 836 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 28 | GLOBALFOUNDRIES INC | 69 172 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18 570 | 5,6 M $ | 1,48 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 672 | 5,5 M $ | 1,46 % |
| 31 | BWX Technologies Inc | 28 028 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 013 | 5,4 M $ | 1,44 % |
| 33 | Viking Holdings Ltd | 51 727 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 34 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 68 019 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 6 691 | 5,3 M $ | 1,41 % |
| 36 | Insulet Corp | 34 488 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| 37 | Twilio Inc | 24 978 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 38 | On Holding AG | 143 838 | 5,1 M $ | 1,35 % |
| 39 | Cardinal Health Inc | 20 552 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 40 | Dexcom Inc | 72 267 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 41 | Robinhood Markets Inc | 48 447 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 24 727 | 4,8 M $ | 1,27 % |
| 43 | Corpay Inc | 13 483 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 16 544 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 45 | STERIS PLC | 20 442 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 46 | Stubhub Holdings Inc | 331 166 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 14 507 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 41 664 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 49 | AMER SPORTS INC | 114 909 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 60 170 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 51 | SITIME CORP | 4 974 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 37 289 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 53 | Simpson Manufacturing Co Inc | 15 943 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 54 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 27 339 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 101 620 | 3 M $ | 0,80 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 59 132 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | Illumina Inc | 15 700 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 58 | Rambus Inc | 20 349 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 59 | LPL Financial Holdings Inc | 6 870 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 60 | Teradyne Inc | 3 944 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 61 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 945 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 62 | Houlihan Lokey Inc | 13 658 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | Coherent Corp | 4 571 | 1,8 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Industrie 16,0 %
- Santé 12,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Finance 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 329,2 M $ | 89,10 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 16,5 M $ | 4,47 % |
| 3 | Canada | 1 | 8,8 M $ | 2,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,4 M $ | 1,47 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 6 | Danemark | 1 | 4,4 M $ | 1,19 % |
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