Composition de Nomura VIP International Core Equity Series
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- Actif net
- 672,2 M $ dont 641,2 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 50 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 941 000 | 54,4 M $ | 8,10 % |
| 2 | SLB Ltd | 433 403 | 22,3 M $ | 3,31 % |
| 3 | ING Groep NV | 829 125 | 21,5 M $ | 3,20 % |
| 4 | SMC Corp | 54 700 | 21,5 M $ | 3,20 % |
| 5 | ASML Holding NV | 15 782 | 21 M $ | 3,12 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 160 637 | 18,8 M $ | 2,79 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 011 700 | 17,1 M $ | 2,55 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 777 934 | 16,8 M $ | 2,50 % |
| 9 | Prudential PLC | 1 165 173 | 16,2 M $ | 2,41 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 32 632 | 15,8 M $ | 2,35 % |
| 11 | SK hynix Inc | 27 881 | 15,8 M $ | 2,35 % |
| 12 | Compass Group PLC | 530 429 | 14,8 M $ | 2,20 % |
| 13 | Argenx SE | 19 829 | 14,5 M $ | 2,15 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 118 700 | 14,2 M $ | 2,12 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 194 309 | 14,2 M $ | 2,11 % |
| 16 | Adyen NV | 14 087 | 14,1 M $ | 2,10 % |
| 17 | BP PLC | 293 811 | 13,8 M $ | 2,05 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 1 202 582 | 13,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 686 326 | 13 M $ | 1,94 % |
| 20 | Axis Bank Ltd | 1 051 818 | 13 M $ | 1,94 % |
| 21 | Alimentation Couche-Tard Inc | 222 626 | 12,6 M $ | 1,88 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 410 406 | 12,6 M $ | 1,87 % |
| 23 | Embraer SA | 206 824 | 12,3 M $ | 1,83 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 53 447 | 12,2 M $ | 1,82 % |
| 25 | Henderson Land Development Co Ltd | 3 119 000 | 11,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 394 373 | 11,6 M $ | 1,72 % |
| 27 | Amer Sports Inc | 349 101 | 11,5 M $ | 1,71 % |
| 28 | Airbus SE | 59 898 | 11,3 M $ | 1,68 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 6 472 | 11,2 M $ | 1,66 % |
| 30 | Banco do Brasil SA | 2 491 068 | 11,1 M $ | 1,65 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 948 023 | 10,8 M $ | 1,61 % |
| 32 | Experian PLC | 296 628 | 10,3 M $ | 1,53 % |
| 33 | Grab Holdings Ltd | 2 745 371 | 10 M $ | 1,49 % |
| 34 | TFI International Inc | 91 904 | 10 M $ | 1,49 % |
| 35 | Barclays PLC | 1 796 528 | 9,4 M $ | 1,40 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2 212 | 9,3 M $ | 1,39 % |
| 37 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 1 084 314 | 9,1 M $ | 1,35 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 000 000 | 9 M $ | 1,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 51 713 | 8,9 M $ | 1,33 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 467 667 | 8,9 M $ | 1,32 % |
| 41 | Descartes Systems Group Inc/The | 111 121 | 8 M $ | 1,18 % |
| 42 | Sea Ltd | 92 633 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 43 | Celestica Inc | 26 131 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 127 400 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 45 | BioNTech SE | 76 770 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 46 | Flutter Entertainment PLC | 63 502 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 363 800 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 48 | KION Group AG | 92 162 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 49 | 3i Group PLC | 130 693 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 50 | Olympus Corp | 311 500 | 3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 15,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 40,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 30,3 %
- EUR 17,6 %
- GBP 10,4 %
- JPY 9,8 %
- TWD 8,5 %
- HKD 5,5 %
- KRW 5,4 %
- CAD 4,8 %
- INR 4,1 %
- BRL 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,4 %
- Pays-Bas 13,1 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Japon 9,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Corée du Sud 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Inde 4,1 %
- Brésil 3,7 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Canada 3,1 %
- Autres pays 11,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 111,8 M $ | 17,44 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 84,3 M $ | 13,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 80,3 M $ | 12,52 % |
| 4 | Japon | 5 | 63,1 M $ | 9,84 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 54,4 M $ | 8,49 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 34,6 M $ | 5,40 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 26,3 M $ | 4,10 % |
| 8 | Inde | 2 | 26,1 M $ | 4,07 % |
| 9 | Brésil | 2 | 23,7 M $ | 3,69 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 21,5 M $ | 3,36 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 20,7 M $ | 3,22 % |
| 12 | Canada | 2 | 20 M $ | 3,12 % |
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