Composition de Nomura VIP International Core Equity Series
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- Actif net
- 766,1 M $ dont 734,3 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 45 dans 19 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 893 000 | 70,4 M $ | 9,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 140 881 | 31,3 M $ | 4,08 % |
| 3 | ASML Holding NV | 15 743 | 31,2 M $ | 4,07 % |
| 4 | ING Groep NV | 820 118 | 25,9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Daikin Industries Ltd | 167 200 | 25,5 M $ | 3,33 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 14 106 | 24,9 M $ | 3,25 % |
| 7 | SMC Corp | 54 200 | 24,2 M $ | 3,16 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 954 994 | 24 M $ | 3,14 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 156 800 | 23 M $ | 3,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 3 357 152 | 22,5 M $ | 2,94 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 1 075 331 | 21,1 M $ | 2,75 % |
| 12 | Airbus SE | 88 706 | 19,7 M $ | 2,58 % |
| 13 | adidas AG | 94 137 | 19,3 M $ | 2,52 % |
| 14 | James Hardie Industries PLC | 736 727 | 19,3 M $ | 2,52 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 100 493 | 19,2 M $ | 2,50 % |
| 16 | Argenx SE | 19 780 | 18,4 M $ | 2,40 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 1 275 360 | 18,2 M $ | 2,37 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 64 785 | 17,3 M $ | 2,26 % |
| 19 | Alimentation Couche-Tard Inc | 254 129 | 16,2 M $ | 2,11 % |
| 20 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 613 478 | 15 M $ | 1,96 % |
| 21 | TFI International Inc | 102 786 | 14,8 M $ | 1,93 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 1 229 795 | 14,8 M $ | 1,93 % |
| 23 | SLB Ltd | 314 178 | 14,6 M $ | 1,91 % |
| 24 | Hoya Corp | 89 700 | 14,5 M $ | 1,89 % |
| 25 | Sea Ltd | 132 304 | 12,7 M $ | 1,66 % |
| 26 | WUXI APPTEC CO LTD | 619 300 | 12,2 M $ | 1,59 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 3 026 120 | 11,7 M $ | 1,53 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 3 890 000 | 11,5 M $ | 1,51 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 24 730 | 11,4 M $ | 1,48 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 62 261 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 6 467 | 11 M $ | 1,43 % |
| 32 | Henderson Land Development Co Ltd | 3 109 000 | 9,9 M $ | 1,29 % |
| 33 | Compass Group PLC | 300 841 | 9,7 M $ | 1,27 % |
| 34 | BP PLC | 226 650 | 8,4 M $ | 1,09 % |
| 35 | 3i Group PLC | 249 706 | 8,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 105 210 | 7,9 M $ | 1,03 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 697 488 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 76 175 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 189 700 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 40 | BioNTech SE | 76 455 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 41 | Grab Holdings Ltd | 1 874 943 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 42 | Prudential PLC | 530 870 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 43 | Embraer SA | 109 798 | 7 M $ | 0,91 % |
| 44 | Adyen NV | 7 171 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 45 | Experian PLC | 169 242 | 5,7 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 16,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,9 %
- TWD 9,6 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,9 %
- INR 5,3 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- BRL 3,6 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 13,3 %
- Japon 12,9 %
- Taïwan 9,6 %
- États-Unis 9,4 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Allemagne 6,2 %
- Inde 5,3 %
- Brésil 4,6 %
- Canada 4,2 %
- Espagne 3,3 %
- Chine 3,2 %
- Autres pays 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 6 | 97,8 M $ | 13,32 % |
| 2 | Japon | 5 | 94,5 M $ | 12,86 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 70,4 M $ | 9,59 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 69 M $ | 9,40 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 61,6 M $ | 8,38 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 56,2 M $ | 7,65 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 45,6 M $ | 6,21 % |
| 8 | Inde | 2 | 39,2 M $ | 5,34 % |
| 9 | Brésil | 3 | 33,7 M $ | 4,59 % |
| 10 | Canada | 2 | 31 M $ | 4,22 % |
| 11 | Espagne | 1 | 24 M $ | 3,27 % |
| 12 | Chine | 2 | 23,7 M $ | 3,23 % |
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