Zusammensetzung von Nomura VIP International Core Equity Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 766,1 Mio. $ davon 734,3 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 45 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 893.000 | 70,4 Mio. $ | 9,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 140.881 | 31,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | ASML Holding NV | 15.743 | 31,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | ING Groep NV | 820.118 | 25,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Daikin Industries Ltd | 167.200 | 25,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 14.106 | 24,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | SMC Corp | 54.200 | 24,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 954.994 | 24 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.156.800 | 23 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 3.357.152 | 22,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 1.075.331 | 21,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Airbus SE | 88.706 | 19,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | adidas AG | 94.137 | 19,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | James Hardie Industries PLC | 736.727 | 19,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 100.493 | 19,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | Argenx SE | 19.780 | 18,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 1.275.360 | 18,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 64.785 | 17,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Alimentation Couche-Tard Inc | 254.129 | 16,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.613.478 | 15 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | TFI International Inc | 102.786 | 14,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 1.229.795 | 14,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | SLB Ltd | 314.178 | 14,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Hoya Corp | 89.700 | 14,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Sea Ltd | 132.304 | 12,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | WUXI APPTEC CO LTD | 619.300 | 12,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 3.026.120 | 11,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 3.890.000 | 11,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 24.730 | 11,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 62.261 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 6.467 | 11 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Henderson Land Development Co Ltd | 3.109.000 | 9,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Compass Group PLC | 300.841 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | BP PLC | 226.650 | 8,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | 3i Group PLC | 249.706 | 8,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 105.210 | 7,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 697.488 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 76.175 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 189.700 | 7,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | BioNTech SE | 76.455 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Grab Holdings Ltd | 1.874.943 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Prudential PLC | 530.870 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Embraer SA | 109.798 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Adyen NV | 7.171 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Experian PLC | 169.242 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 16,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,9 %
- TWD 9,6 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,9 %
- INR 5,3 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- BRL 3,6 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 13,3 %
- Japan 12,9 %
- Taiwan 9,6 %
- Vereinigte Staaten 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Südkorea 7,6 %
- Deutschland 6,2 %
- Indien 5,3 %
- Brasilien 4,6 %
- Kanada 4,2 %
- Spanien 3,3 %
- China 3,2 %
- Weitere Länder 11,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 6 | 97,8 Mio. $ | 13,32 % |
| 2 | Japan | 5 | 94,5 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 70,4 Mio. $ | 9,59 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 69 Mio. $ | 9,40 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 61,6 Mio. $ | 8,38 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 56,2 Mio. $ | 7,65 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 45,6 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Indien | 2 | 39,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 33,7 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | Kanada | 2 | 31 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | Spanien | 1 | 24 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | China | 2 | 23,7 Mio. $ | 3,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP International Core Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006225