Zusammensetzung von Nomura VIP International Core Equity Series
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- Nettovermögen
- 672,2 Mio. $ davon 641,2 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 50 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 941.000 | 54,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 2 | SLB Ltd | 433.403 | 22,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | ING Groep NV | 829.125 | 21,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | SMC Corp | 54.700 | 21,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | ASML Holding NV | 15.782 | 21 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 160.637 | 18,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.011.700 | 17,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 777.934 | 16,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Prudential PLC | 1.165.173 | 16,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 32.632 | 15,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | SK hynix Inc | 27.881 | 15,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Compass Group PLC | 530.429 | 14,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Argenx SE | 19.829 | 14,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 118.700 | 14,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 194.309 | 14,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Adyen NV | 14.087 | 14,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | BP PLC | 293.811 | 13,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 1.202.582 | 13,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | 686.326 | 13 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Axis Bank Ltd | 1.051.818 | 13 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Alimentation Couche-Tard Inc | 222.626 | 12,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 410.406 | 12,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Embraer SA | 206.824 | 12,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 53.447 | 12,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Henderson Land Development Co Ltd | 3.119.000 | 11,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 394.373 | 11,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Amer Sports Inc | 349.101 | 11,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Airbus SE | 59.898 | 11,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 6.472 | 11,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Banco do Brasil SA | 2.491.068 | 11,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 948.023 | 10,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Experian PLC | 296.628 | 10,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Grab Holdings Ltd | 2.745.371 | 10 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | TFI International Inc | 91.904 | 10 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Barclays PLC | 1.796.528 | 9,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2.212 | 9,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 1.084.314 | 9,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.000.000 | 9 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 51.713 | 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 467.667 | 8,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Descartes Systems Group Inc/The | 111.121 | 8 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Sea Ltd | 92.633 | 7,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Celestica Inc | 26.131 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 127.400 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | BioNTech SE | 76.770 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Flutter Entertainment PLC | 63.502 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 363.800 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | KION Group AG | 92.162 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | 3i Group PLC | 130.693 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Olympus Corp | 311.500 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 15,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 30,3 %
- EUR 17,6 %
- GBP 10,4 %
- JPY 9,8 %
- TWD 8,5 %
- HKD 5,5 %
- KRW 5,4 %
- CAD 4,8 %
- INR 4,1 %
- BRL 3,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,4 %
- Niederlande 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Japan 9,8 %
- Taiwan 8,5 %
- Südkorea 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Indien 4,1 %
- Brasilien 3,7 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Kanada 3,1 %
- Weitere Länder 11,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 111,8 Mio. $ | 17,44 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 84,3 Mio. $ | 13,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80,3 Mio. $ | 12,52 % |
| 4 | Japan | 5 | 63,1 Mio. $ | 9,84 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 54,4 Mio. $ | 8,49 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 34,6 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 26,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Indien | 2 | 26,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 23,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 21,5 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 20,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Kanada | 2 | 20 Mio. $ | 3,12 % |
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