Composition de Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
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- Actif net
- 356,1 M $ dont 348,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 60 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 410 800 | 17,4 M $ | 4,90 % |
| 2 | Workday Inc | 125 700 | 16,3 M $ | 4,59 % |
| 3 | F5 Inc | 53 400 | 15,5 M $ | 4,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 98 688 | 11,2 M $ | 3,14 % |
| 5 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 962 100 | 10,8 M $ | 3,04 % |
| 6 | Comcast Corp | 360 300 | 10,3 M $ | 2,90 % |
| 7 | American International Group Inc | 133 200 | 10 M $ | 2,81 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 34 000 | 10 M $ | 2,80 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 137 362 | 9,8 M $ | 2,75 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 153 500 | 9,5 M $ | 2,66 % |
| 11 | Salesforce Inc | 47 400 | 8,8 M $ | 2,48 % |
| 12 | General Motors Co | 116 900 | 8,7 M $ | 2,45 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 78 100 | 8,3 M $ | 2,34 % |
| 14 | US Bancorp | 157 440 | 8,2 M $ | 2,30 % |
| 15 | Magna International Inc | 142 600 | 8 M $ | 2,23 % |
| 16 | FedEx Corp | 21 700 | 7,7 M $ | 2,17 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 90 300 | 7,2 M $ | 2,02 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 25 600 | 6,9 M $ | 1,95 % |
| 19 | State Street Corp | 54 700 | 6,9 M $ | 1,94 % |
| 20 | Shell PLC | 73 772 | 6,9 M $ | 1,93 % |
| 21 | CNH Industrial NV | 577 500 | 6,4 M $ | 1,78 % |
| 22 | Ovintiv Inc | 106 680 | 6,3 M $ | 1,78 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 137 500 | 6,3 M $ | 1,78 % |
| 24 | SLB Ltd | 120 400 | 6,2 M $ | 1,74 % |
| 25 | Medtronic PLC | 71 000 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 26 | Olin Corp | 190 700 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 27 | PACCAR Inc | 47 050 | 5,4 M $ | 1,53 % |
| 28 | Omnicom Group Inc | 69 800 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 29 | Cummins Inc | 9 300 | 5 M $ | 1,41 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 203 800 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 31 | Fiserv Inc | 76 800 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 57 400 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | GSK PLC | 70 940 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 34 | Alphabet Inc | 13 450 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 66 200 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | NOV Inc | 200 800 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | CDW Corp/DE | 31 000 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 38 | J M Smucker Co/The | 38 600 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Humana Inc | 21 000 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 40 | Bank of America Corp | 73 800 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | Norfolk Southern Corp | 12 400 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | WPP PLC | 220 900 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 51 100 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | CVS Health Corp | 44 830 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 45 | ConocoPhillips | 23 560 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 126 600 | 3 M $ | 0,85 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | 19 100 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 48 | Unilever PLC | 49 300 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 7 300 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 50 | Aptiv PLC | 39 900 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19 900 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 52 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29 500 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 53 | PPL Corp | 68 900 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 24 200 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 52 700 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 56 | Citizens Financial Group Inc | 40 900 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | Cigna Group/The | 8 500 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 10 700 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Euronet Worldwide Inc | 33 600 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 33 800 | 1,6 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 14,1 %
- Santé 13,9 %
- Énergie 11,4 %
- Industrie 6,2 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 18,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Guernesey 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 328,5 M $ | 94,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,8 M $ | 3,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,96 % |
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