Portefeuille de Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 60 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 356,1 M $ · Dix premières lignes : 34.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 328,5 M $ | 94,14 % |
| GB | 2 | 10,8 M $ | 3,09 % |
| NL | 1 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| GG | 1 | 3,3 M $ | 0,96 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 410 800 | 17,4 M $ | 4,90 % |
| Workday Inc | 125 700 | 16,3 M $ | 4,59 % |
| F5 Inc | 53 400 | 15,5 M $ | 4,34 % |
| Citigroup Inc | 98 688 | 11,2 M $ | 3,14 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 962 100 | 10,8 M $ | 3,04 % |
| Comcast Corp | 360 300 | 10,3 M $ | 2,90 % |
| American International Group Inc | 133 200 | 10 M $ | 2,81 % |
| Elevance Health Inc | 34 000 | 10 M $ | 2,80 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 137 362 | 9,8 M $ | 2,75 % |
| Dominion Energy Inc | 153 500 | 9,5 M $ | 2,66 % |
| Salesforce Inc | 47 400 | 8,8 M $ | 2,48 % |
| General Motors Co | 116 900 | 8,7 M $ | 2,45 % |
| PPG Industries Inc | 78 100 | 8,3 M $ | 2,34 % |
| US Bancorp | 157 440 | 8,2 M $ | 2,30 % |
| Magna International Inc | 142 600 | 8 M $ | 2,23 % |
| FedEx Corp | 21 700 | 7,7 M $ | 2,17 % |
| Wells Fargo & Co | 90 300 | 7,2 M $ | 2,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 25 600 | 6,9 M $ | 1,95 % |
| State Street Corp | 54 700 | 6,9 M $ | 1,94 % |
| Shell PLC | 73 772 | 6,9 M $ | 1,93 % |
| CNH Industrial NV | 577 500 | 6,4 M $ | 1,78 % |
| Ovintiv Inc | 106 680 | 6,3 M $ | 1,78 % |
| Truist Financial Corp | 137 500 | 6,3 M $ | 1,78 % |
| SLB Ltd | 120 400 | 6,2 M $ | 1,74 % |
| Medtronic PLC | 71 000 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| Olin Corp | 190 700 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| PACCAR Inc | 47 050 | 5,4 M $ | 1,53 % |
| Omnicom Group Inc | 69 800 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| Cummins Inc | 9 300 | 5 M $ | 1,41 % |
| Kraft Heinz Co/The | 203 800 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| Fiserv Inc | 76 800 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 57 400 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| GSK PLC | 70 940 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 13 450 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| Mondelez International Inc | 66 200 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| NOV Inc | 200 800 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| CDW Corp/DE | 31 000 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| J M Smucker Co/The | 38 600 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| Humana Inc | 21 000 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 73 800 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| Norfolk Southern Corp | 12 400 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| WPP PLC | 220 900 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 51 100 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| CVS Health Corp | 44 830 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 23 560 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| Corebridge Financial Inc | 126 600 | 3 M $ | 0,85 % |
| Constellation Brands Inc | 19 100 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| Unilever PLC | 49 300 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 7 300 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| Aptiv PLC | 39 900 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 19 900 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 29 500 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| PPL Corp | 68 900 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| Genuine Parts Co | 24 200 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 52 700 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| Citizens Financial Group Inc | 40 900 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| Cigna Group/The | 8 500 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| TE Connectivity PLC | 10 700 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Euronet Worldwide Inc | 33 600 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 33 800 | 1,6 M $ | 0,44 % |