Composition de Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
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- Actif net
- 362,5 M $ dont 357,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 141 400 | 17,3 M $ | 4,78 % |
| 2 | SAP SE | 98 400 | 15,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | APA Corp | 410 800 | 13,4 M $ | 3,69 % |
| 4 | F5 Inc | 29 400 | 12,2 M $ | 3,37 % |
| 5 | American International Group Inc | 154 200 | 11,5 M $ | 3,17 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 168 362 | 10,8 M $ | 2,97 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 27 770 | 10,7 M $ | 2,96 % |
| 8 | Comcast Corp | 406 200 | 10 M $ | 2,75 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 78 100 | 9,5 M $ | 2,61 % |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 817 800 | 9,1 M $ | 2,52 % |
| 11 | US Bancorp | 148 740 | 9 M $ | 2,48 % |
| 12 | Citigroup Inc | 63 718 | 8,9 M $ | 2,46 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 61 200 | 8,6 M $ | 2,37 % |
| 14 | Magna International Inc | 127 200 | 8,4 M $ | 2,30 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 122 200 | 8,3 M $ | 2,30 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 96 600 | 8 M $ | 2,20 % |
| 17 | General Motors Co | 100 700 | 7,8 M $ | 2,14 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 631 700 | 7,1 M $ | 1,96 % |
| 19 | Cigna Group/The | 25 600 | 7,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 137 500 | 6,9 M $ | 1,89 % |
| 21 | Stanley Black & Decker Inc | 70 100 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 87 400 | 6,4 M $ | 1,76 % |
| 23 | Medtronic PLC | 80 300 | 6,3 M $ | 1,73 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 14 300 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 25 | SHELL PLC | 73 542 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 26 | State Street Corp | 33 200 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 106 680 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 28 | PACCAR Inc | 46 500 | 5,6 M $ | 1,54 % |
| 29 | FedEx Corp | 17 820 | 5,6 M $ | 1,54 % |
| 30 | Fiserv Inc | 112 200 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 31 | J M Smucker Co/The | 48 800 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 32 | GENUINE PARTS COMPANY | 46 500 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 33 | Corebridge Financial Inc | 185 400 | 5,3 M $ | 1,46 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 134 600 | 5,2 M $ | 1,44 % |
| 35 | Humana Inc | 11 400 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 36 | SLB Ltd | 91 200 | 4,2 M $ | 1,17 % |
| 37 | Bank of America Corp | 73 800 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 38 | Alphabet Inc | 11 750 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 39 | Norfolk Southern Corp | 12 400 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 66 200 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Olin Corp | 190 700 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 42 | GSK PLC | 70 940 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | WPP PLC | 232 100 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 17 800 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 45 | Aptiv PLC | 56 500 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 18 000 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 47 | NOV Inc | 177 600 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 21 700 | 3 M $ | 0,83 % |
| 49 | UNILEVER PLC | 49 300 | 3 M $ | 0,82 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 400 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 51 | Cummins Inc | 3 900 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | Huntington Ingalls Industries Inc | 9 600 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29 500 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 54 | ConocoPhillips | 23 560 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 33 800 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 3 500 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 57 | PPL Corp | 47 000 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 12 270 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 40 700 | 1,6 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 17,5 %
- Santé 14,4 %
- Énergie 8,8 %
- Communication 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Allemagne 4,2 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 324,1 M $ | 90,69 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 15,2 M $ | 4,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,4 M $ | 2,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 1,98 % |
| 5 | Israël | 1 | 1,6 M $ | 0,45 % |
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