Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
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- Nettovermögen
- 356,1 Mio. $ davon 348,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 60 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 410.800 | 17,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Workday Inc | 125.700 | 16,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | F5 Inc | 53.400 | 15,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | Citigroup Inc | 98.688 | 11,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 962.100 | 10,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Comcast Corp | 360.300 | 10,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | American International Group Inc | 133.200 | 10 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 34.000 | 10 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 137.362 | 9,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 153.500 | 9,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Salesforce Inc | 47.400 | 8,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | General Motors Co | 116.900 | 8,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 78.100 | 8,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | US Bancorp | 157.440 | 8,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Magna International Inc | 142.600 | 8 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | FedEx Corp | 21.700 | 7,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 90.300 | 7,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 25.600 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | State Street Corp | 54.700 | 6,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Shell PLC | 73.772 | 6,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | CNH Industrial NV | 577.500 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Ovintiv Inc | 106.680 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 137.500 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | SLB Ltd | 120.400 | 6,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Medtronic PLC | 71.000 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Olin Corp | 190.700 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | PACCAR Inc | 47.050 | 5,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Omnicom Group Inc | 69.800 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Cummins Inc | 9.300 | 5 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 203.800 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Fiserv Inc | 76.800 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 57.400 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | GSK PLC | 70.940 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Alphabet Inc | 13.450 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 66.200 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | NOV Inc | 200.800 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | CDW Corp/DE | 31.000 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | J M Smucker Co/The | 38.600 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Humana Inc | 21.000 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Bank of America Corp | 73.800 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Norfolk Southern Corp | 12.400 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | WPP PLC | 220.900 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 51.100 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | CVS Health Corp | 44.830 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | ConocoPhillips | 23.560 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Corebridge Financial Inc | 126.600 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | 19.100 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Unilever PLC | 49.300 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 7.300 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Aptiv PLC | 39.900 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19.900 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29.500 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | PPL Corp | 68.900 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 24.200 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 52.700 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Citizens Financial Group Inc | 40.900 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Cigna Group/The | 8.500 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 10.700 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Euronet Worldwide Inc | 33.600 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 33.800 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 14,1 %
- Gesundheit 13,9 %
- Energie 11,4 %
- Industrie 6,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Guernsey 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 328,5 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
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