Portfolio von Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 356,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Technologie 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,1 %
- GB 3,1 %
- NL 1,8 %
- GG 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 328,5 Mio. $ | 94,14 % |
| GB | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,09 % |
| NL | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,82 % |
| GG | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 410.800 | 17,4 Mio. $ | 4,90 % |
| Workday Inc | 125.700 | 16,3 Mio. $ | 4,59 % |
| F5 Inc | 53.400 | 15,5 Mio. $ | 4,34 % |
| Citigroup Inc | 98.688 | 11,2 Mio. $ | 3,14 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 962.100 | 10,8 Mio. $ | 3,04 % |
| Comcast Corp | 360.300 | 10,3 Mio. $ | 2,90 % |
| American International Group Inc | 133.200 | 10 Mio. $ | 2,81 % |
| Elevance Health Inc | 34.000 | 10 Mio. $ | 2,80 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 137.362 | 9,8 Mio. $ | 2,75 % |
| Dominion Energy Inc | 153.500 | 9,5 Mio. $ | 2,66 % |
| Salesforce Inc | 47.400 | 8,8 Mio. $ | 2,48 % |
| General Motors Co | 116.900 | 8,7 Mio. $ | 2,45 % |
| PPG Industries Inc | 78.100 | 8,3 Mio. $ | 2,34 % |
| US Bancorp | 157.440 | 8,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Magna International Inc | 142.600 | 8 Mio. $ | 2,23 % |
| FedEx Corp | 21.700 | 7,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Wells Fargo & Co | 90.300 | 7,2 Mio. $ | 2,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 25.600 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| State Street Corp | 54.700 | 6,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Shell PLC | 73.772 | 6,9 Mio. $ | 1,93 % |
| CNH Industrial NV | 577.500 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Ovintiv Inc | 106.680 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Truist Financial Corp | 137.500 | 6,3 Mio. $ | 1,78 % |
| SLB Ltd | 120.400 | 6,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Medtronic PLC | 71.000 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Olin Corp | 190.700 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| PACCAR Inc | 47.050 | 5,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Omnicom Group Inc | 69.800 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Cummins Inc | 9.300 | 5 Mio. $ | 1,41 % |
| Kraft Heinz Co/The | 203.800 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Fiserv Inc | 76.800 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 57.400 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| GSK PLC | 70.940 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Alphabet Inc | 13.450 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Mondelez International Inc | 66.200 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| NOV Inc | 200.800 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| CDW Corp/DE | 31.000 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| J M Smucker Co/The | 38.600 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Humana Inc | 21.000 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 73.800 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Norfolk Southern Corp | 12.400 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| WPP PLC | 220.900 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 51.100 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| CVS Health Corp | 44.830 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 23.560 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Corebridge Financial Inc | 126.600 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| Constellation Brands Inc | 19.100 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Unilever PLC | 49.300 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 7.300 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Aptiv PLC | 39.900 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 19.900 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 29.500 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| PPL Corp | 68.900 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Genuine Parts Co | 24.200 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 52.700 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Citizens Financial Group Inc | 40.900 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Cigna Group/The | 8.500 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| TE Connectivity PLC | 10.700 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Euronet Worldwide Inc | 33.600 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 33.800 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |