Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund
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- Nettovermögen
- 362,5 Mio. $ davon 357,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 59 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 141.400 | 17,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | SAP SE | 98.400 | 15,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | APA Corp | 410.800 | 13,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 4 | F5 Inc | 29.400 | 12,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | American International Group Inc | 154.200 | 11,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 168.362 | 10,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 27.770 | 10,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Comcast Corp | 406.200 | 10 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | PPG Industries Inc | 78.100 | 9,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 817.800 | 9,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | US Bancorp | 148.740 | 9 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Citigroup Inc | 63.718 | 8,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 61.200 | 8,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Magna International Inc | 127.200 | 8,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 122.200 | 8,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 96.600 | 8 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | General Motors Co | 100.700 | 7,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 631.700 | 7,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Cigna Group/The | 25.600 | 7,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 137.500 | 6,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Stanley Black & Decker Inc | 70.100 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 87.400 | 6,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Medtronic PLC | 80.300 | 6,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 14.300 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | SHELL PLC | 73.542 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | State Street Corp | 33.200 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 106.680 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | PACCAR Inc | 46.500 | 5,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | FedEx Corp | 17.820 | 5,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Fiserv Inc | 112.200 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | J M Smucker Co/The | 48.800 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | GENUINE PARTS COMPANY | 46.500 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Corebridge Financial Inc | 185.400 | 5,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 134.600 | 5,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Humana Inc | 11.400 | 4,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | SLB Ltd | 91.200 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Bank of America Corp | 73.800 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Alphabet Inc | 11.750 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Norfolk Southern Corp | 12.400 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 66.200 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Olin Corp | 190.700 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | GSK PLC | 70.940 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | WPP PLC | 232.100 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 17.800 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Aptiv PLC | 56.500 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 18.000 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | NOV Inc | 177.600 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 21.700 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | UNILEVER PLC | 49.300 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.400 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Cummins Inc | 3.900 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Huntington Ingalls Industries Inc | 9.600 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 29.500 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | ConocoPhillips | 23.560 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 33.800 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 3.500 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | PPL Corp | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 12.270 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 40.700 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 17,5 %
- Gesundheit 14,4 %
- Energie 8,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Deutschland 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 324,1 Mio. $ | 90,69 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 15,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Large Cap Fundamental Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006213