Composition de Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 78,5 M $ dont 76,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 27 900 | 3,6 M $ | 4,62 % |
| 2 | F5 Inc | 12 100 | 3,5 M $ | 4,46 % |
| 3 | APA Corp | 78 600 | 3,3 M $ | 4,25 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 213 950 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 5 | Citigroup Inc | 20 654 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 6 | Comcast Corp | 76 500 | 2,2 M $ | 2,80 % |
| 7 | American International Group Inc | 28 800 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Salesforce Inc | 10 700 | 2 M $ | 2,54 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 31 100 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 6 460 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 26 412 | 1,9 M $ | 2,40 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 17 400 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 13 | General Motors Co | 23 900 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 14 | FedEx Corp | 4 820 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| 15 | US Bancorp | 32 400 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| 16 | Shell PLC | 17 862 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 17 | Magna International Inc | 28 070 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 18 | State Street Corp | 11 900 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 19 | Ovintiv Inc | 24 500 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 18 200 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 21 | SLB Ltd | 27 400 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | CNH Industrial NV | 120 700 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4 900 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 24 | Medtronic PLC | 13 482 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 15 200 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 26 | PACCAR Inc | 9 200 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 27 | Kraft Heinz Co/The | 46 480 | 1 M $ | 1,33 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 989,4 k $ | 1,26 % |
| 29 | Fiserv Inc | 17 080 | 953,1 k $ | 1,21 % |
| 30 | Cummins Inc | 1 750 | 941,5 k $ | 1,20 % |
| 31 | Truist Financial Corp | 20 040 | 921,2 k $ | 1,17 % |
| 32 | Alphabet Inc | 3 100 | 891,4 k $ | 1,14 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 14 900 | 858,8 k $ | 1,09 % |
| 34 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 440 | 853,6 k $ | 1,09 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 3 100 | 827,1 k $ | 1,05 % |
| 36 | Humana Inc | 4 700 | 814,9 k $ | 1,04 % |
| 37 | Aptiv PLC | 11 600 | 805,5 k $ | 1,03 % |
| 38 | Fortive Corp | 14 500 | 801,6 k $ | 1,02 % |
| 39 | Bank of America Corp | 16 400 | 799,5 k $ | 1,02 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 5 300 | 795 k $ | 1,01 % |
| 41 | Boeing Co/The | 3 760 | 748,4 k $ | 0,95 % |
| 42 | Olin Corp | 25 000 | 743,3 k $ | 0,95 % |
| 43 | NOV Inc | 36 500 | 686,6 k $ | 0,87 % |
| 44 | Norfolk Southern Corp | 2 200 | 631,4 k $ | 0,80 % |
| 45 | Corebridge Financial Inc | 26 300 | 627,5 k $ | 0,80 % |
| 46 | Deere & Co | 1 100 | 619,6 k $ | 0,79 % |
| 47 | CDW Corp/DE | 5 100 | 617,2 k $ | 0,79 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 500 | 608,5 k $ | 0,78 % |
| 49 | ConocoPhillips | 4 569 | 603,1 k $ | 0,77 % |
| 50 | PPL Corp | 15 570 | 594,8 k $ | 0,76 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 6 100 | 588,3 k $ | 0,75 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 1 700 | 583,5 k $ | 0,74 % |
| 53 | CVS Health Corp | 8 120 | 583,2 k $ | 0,74 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 500 | 582,8 k $ | 0,74 % |
| 55 | Genuine Parts Co | 5 400 | 571,1 k $ | 0,73 % |
| 56 | WPP PLC | 34 000 | 528,7 k $ | 0,67 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 2 400 | 501,6 k $ | 0,64 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 9 170 | 497,6 k $ | 0,63 % |
| 59 | Unilever PLC | 8 622 | 491,2 k $ | 0,63 % |
| 60 | GSK PLC | 8 340 | 460,3 k $ | 0,59 % |
| 61 | Fidelity National Information Services Inc | 9 740 | 456,9 k $ | 0,58 % |
| 62 | Timken Co/The | 4 400 | 442,5 k $ | 0,56 % |
| 63 | Stanley Black & Decker Inc | 5 700 | 405 k $ | 0,52 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 6 200 | 371,8 k $ | 0,47 % |
| 65 | Cigna Group/The | 1 300 | 346,8 k $ | 0,44 % |
| 66 | Fluor Corp | 7 200 | 335,9 k $ | 0,43 % |
| 67 | Conagra Brands Inc | 18 450 | 290 k $ | 0,37 % |
| 68 | Lithia Motors Inc | 1 100 | 274,7 k $ | 0,35 % |
| 69 | Centene Corp | 8 010 | 262,2 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,2 %
- Énergie 11,0 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 73,3 M $ | 95,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 1,73 % |
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