Composition de Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 81,8 M $ dont 79,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 31 900 | 3,9 M $ | 4,77 % |
| 2 | APA Corp | 84 900 | 2,8 M $ | 3,38 % |
| 3 | American International Group Inc | 31 800 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| 4 | F5 Inc | 5 600 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 5 | PPG Industries Inc | 17 400 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | Comcast Corp | 85 900 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 32 512 | 2,1 M $ | 2,54 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 5 360 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 9 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 184 150 | 2,1 M $ | 2,51 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 27 400 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Citigroup Inc | 13 154 | 1,8 M $ | 2,25 % |
| 12 | US Bancorp | 30 100 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 13 | General Motors Co | 21 900 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | Salesforce Inc | 10 700 | 1,7 M $ | 2,05 % |
| 15 | Magna International Inc | 25 370 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 19 500 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 17 | Cigna Group/The | 5 800 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 133 800 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 19 | Fiserv Inc | 30 080 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 20 | Omnicom Group Inc | 19 600 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 21 | SHELL PLC | 17 862 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3 200 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 23 | FedEx Corp | 4 220 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 24 500 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 25 | PACCAR Inc | 10 500 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 8 600 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 27 | Medtronic PLC | 15 282 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 100 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 29 | Kraft Heinz Co/The | 46 480 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 30 | First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 31 | Humana Inc | 2 600 | 1 M $ | 1,26 % |
| 32 | SAP SE | 6 600 | 1 M $ | 1,24 % |
| 33 | Truist Financial Corp | 20 040 | 998,4 k $ | 1,22 % |
| 34 | SLB Ltd | 20 300 | 943,7 k $ | 1,15 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 32 900 | 941,9 k $ | 1,15 % |
| 36 | Bank of America Corp | 16 400 | 934,5 k $ | 1,14 % |
| 37 | Aptiv PLC | 14 600 | 896,1 k $ | 1,10 % |
| 38 | Fortive Corp | 14 500 | 885,8 k $ | 1,08 % |
| 39 | GENUINE PARTS COMPANY | 7 500 | 884,9 k $ | 1,08 % |
| 40 | State Street Corp | 5 200 | 881,9 k $ | 1,08 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 6 300 | 876,3 k $ | 1,07 % |
| 42 | Labcorp Holdings Inc | 3 100 | 868 k $ | 1,06 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 14 900 | 861,8 k $ | 1,05 % |
| 44 | J M Smucker Co/The | 7 300 | 821,3 k $ | 1,00 % |
| 45 | Boeing Co/The | 3 760 | 813,9 k $ | 0,99 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 440 | 812,7 k $ | 0,99 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 4 000 | 806,4 k $ | 0,99 % |
| 48 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19 400 | 751,4 k $ | 0,92 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 4 000 | 739,2 k $ | 0,90 % |
| 50 | Deere & Co | 1 100 | 697,8 k $ | 0,85 % |
| 51 | Norfolk Southern Corp | 2 200 | 692,1 k $ | 0,85 % |
| 52 | NOV Inc | 36 500 | 677,1 k $ | 0,83 % |
| 53 | Leidos Holdings Inc | 6 500 | 669,3 k $ | 0,82 % |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | 16 740 | 650,9 k $ | 0,80 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 1 700 | 602,2 k $ | 0,74 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | 6 300 | 593 k $ | 0,72 % |
| 57 | WPP PLC | 35 900 | 556,1 k $ | 0,68 % |
| 58 | UNILEVER PLC | 8 622 | 518,4 k $ | 0,63 % |
| 59 | Centene Corp | 8 010 | 514,2 k $ | 0,63 % |
| 60 | Olin Corp | 25 000 | 495,5 k $ | 0,61 % |
| 61 | BorgWarner Inc | 7 170 | 476,1 k $ | 0,58 % |
| 62 | ConocoPhillips | 4 569 | 475 k $ | 0,58 % |
| 63 | GSK PLC | 8 340 | 437,2 k $ | 0,53 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 800 | 407,6 k $ | 0,50 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 5 700 | 399,4 k $ | 0,49 % |
| 66 | Cummins Inc | 550 | 392,3 k $ | 0,48 % |
| 67 | Fluor Corp | 7 200 | 377,2 k $ | 0,46 % |
| 68 | PPL Corp | 10 370 | 376,9 k $ | 0,46 % |
| 69 | Lithia Motors Inc | 1 100 | 319,5 k $ | 0,39 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 100 | 276 k $ | 0,34 % |
| 71 | Conagra Brands Inc | 18 450 | 248,3 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 16,8 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 8,6 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 17,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,3 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 75,3 M $ | 94,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 1,27 % |
| 5 | Israël | 1 | 276 k $ | 0,35 % |
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