Portefeuille de Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 69 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 78,5 M $ · Dix premières lignes : 33.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 73,3 M $ | 95,51 % |
| GB | 2 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| NL | 1 | 1,3 M $ | 1,73 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Workday Inc | 27 900 | 3,6 M $ | 4,62 % |
| F5 Inc | 12 100 | 3,5 M $ | 4,46 % |
| APA Corp | 78 600 | 3,3 M $ | 4,25 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 213 950 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| Citigroup Inc | 20 654 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| Comcast Corp | 76 500 | 2,2 M $ | 2,80 % |
| American International Group Inc | 28 800 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| Salesforce Inc | 10 700 | 2 M $ | 2,54 % |
| Dominion Energy Inc | 31 100 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| Elevance Health Inc | 6 460 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26 412 | 1,9 M $ | 2,40 % |
| PPG Industries Inc | 17 400 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| General Motors Co | 23 900 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| FedEx Corp | 4 820 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| US Bancorp | 32 400 | 1,7 M $ | 2,15 % |
| Shell PLC | 17 862 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 28 070 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| State Street Corp | 11 900 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| Ovintiv Inc | 24 500 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| Wells Fargo & Co | 18 200 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| SLB Ltd | 27 400 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| CNH Industrial NV | 120 700 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 900 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| Medtronic PLC | 13 482 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| Omnicom Group Inc | 15 200 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| PACCAR Inc | 9 200 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| Kraft Heinz Co/The | 46 480 | 1 M $ | 1,33 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 989,4 k $ | 1,26 % |
| Fiserv Inc | 17 080 | 953,1 k $ | 1,21 % |
| Cummins Inc | 1 750 | 941,5 k $ | 1,20 % |
| Truist Financial Corp | 20 040 | 921,2 k $ | 1,17 % |
| Alphabet Inc | 3 100 | 891,4 k $ | 1,14 % |
| Mondelez International Inc | 14 900 | 858,8 k $ | 1,09 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 440 | 853,6 k $ | 1,09 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3 100 | 827,1 k $ | 1,05 % |
| Humana Inc | 4 700 | 814,9 k $ | 1,04 % |
| Aptiv PLC | 11 600 | 805,5 k $ | 1,03 % |
| Fortive Corp | 14 500 | 801,6 k $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 16 400 | 799,5 k $ | 1,02 % |
| Constellation Brands Inc | 5 300 | 795 k $ | 1,01 % |
| Boeing Co/The | 3 760 | 748,4 k $ | 0,95 % |
| Olin Corp | 25 000 | 743,3 k $ | 0,95 % |
| NOV Inc | 36 500 | 686,6 k $ | 0,87 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 200 | 631,4 k $ | 0,80 % |
| Corebridge Financial Inc | 26 300 | 627,5 k $ | 0,80 % |
| Deere & Co | 1 100 | 619,6 k $ | 0,79 % |
| CDW Corp/DE | 5 100 | 617,2 k $ | 0,79 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 500 | 608,5 k $ | 0,78 % |
| ConocoPhillips | 4 569 | 603,1 k $ | 0,77 % |
| PPL Corp | 15 570 | 594,8 k $ | 0,76 % |
| J M Smucker Co/The | 6 100 | 588,3 k $ | 0,75 % |
| General Dynamics Corp | 1 700 | 583,5 k $ | 0,74 % |
| CVS Health Corp | 8 120 | 583,2 k $ | 0,74 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 500 | 582,8 k $ | 0,74 % |
| Genuine Parts Co | 5 400 | 571,1 k $ | 0,73 % |
| WPP PLC | 34 000 | 528,7 k $ | 0,67 % |
| TE Connectivity PLC | 2 400 | 501,6 k $ | 0,64 % |
| BorgWarner Inc | 9 170 | 497,6 k $ | 0,63 % |
| Unilever PLC | 8 622 | 491,2 k $ | 0,63 % |
| GSK PLC | 8 340 | 460,3 k $ | 0,59 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 9 740 | 456,9 k $ | 0,58 % |
| Timken Co/The | 4 400 | 442,5 k $ | 0,56 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 5 700 | 405 k $ | 0,52 % |
| Citizens Financial Group Inc | 6 200 | 371,8 k $ | 0,47 % |
| Cigna Group/The | 1 300 | 346,8 k $ | 0,44 % |
| Fluor Corp | 7 200 | 335,9 k $ | 0,43 % |
| Conagra Brands Inc | 18 450 | 290 k $ | 0,37 % |
| Lithia Motors Inc | 1 100 | 274,7 k $ | 0,35 % |
| Centene Corp | 8 010 | 262,2 k $ | 0,33 % |