Portfolio von Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Energie 4,8 %
- Kommunikation 4,0 %
- Technologie 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- GB 2,8 %
- NL 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 73,3 Mio. $ | 95,51 % |
| GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,76 % |
| NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Workday Inc | 27.900 | 3,6 Mio. $ | 4,62 % |
| F5 Inc | 12.100 | 3,5 Mio. $ | 4,46 % |
| APA Corp | 78.600 | 3,3 Mio. $ | 4,25 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 213.950 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| Citigroup Inc | 20.654 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Comcast Corp | 76.500 | 2,2 Mio. $ | 2,80 % |
| American International Group Inc | 28.800 | 2,2 Mio. $ | 2,76 % |
| Salesforce Inc | 10.700 | 2 Mio. $ | 2,54 % |
| Dominion Energy Inc | 31.100 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Elevance Health Inc | 6.460 | 1,9 Mio. $ | 2,41 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 26.412 | 1,9 Mio. $ | 2,40 % |
| PPG Industries Inc | 17.400 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| General Motors Co | 23.900 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| FedEx Corp | 4.820 | 1,7 Mio. $ | 2,19 % |
| US Bancorp | 32.400 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Shell PLC | 17.862 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 28.070 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| State Street Corp | 11.900 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Ovintiv Inc | 24.500 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Wells Fargo & Co | 18.200 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| SLB Ltd | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| CNH Industrial NV | 120.700 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.900 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Medtronic PLC | 13.482 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Omnicom Group Inc | 15.200 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| PACCAR Inc | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Kraft Heinz Co/The | 46.480 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 989.446,5 $ | 1,26 % |
| Fiserv Inc | 17.080 | 953.064 $ | 1,21 % |
| Cummins Inc | 1.750 | 941.535 $ | 1,20 % |
| Truist Financial Corp | 20.040 | 921.238,8 $ | 1,17 % |
| Alphabet Inc | 3.100 | 891.436 $ | 1,14 % |
| Mondelez International Inc | 14.900 | 858.836 $ | 1,09 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.440 | 853.564,8 $ | 1,09 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3.100 | 827.111 $ | 1,05 % |
| Humana Inc | 4.700 | 814.933 $ | 1,04 % |
| Aptiv PLC | 11.600 | 805.504 $ | 1,03 % |
| Fortive Corp | 14.500 | 801.560 $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 16.400 | 799.500 $ | 1,02 % |
| Constellation Brands Inc | 5.300 | 795.000 $ | 1,01 % |
| Boeing Co/The | 3.760 | 748.352,8 $ | 0,95 % |
| Olin Corp | 25.000 | 743.250 $ | 0,95 % |
| NOV Inc | 36.500 | 686.565 $ | 0,87 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.200 | 631.400 $ | 0,80 % |
| Corebridge Financial Inc | 26.300 | 627.518 $ | 0,80 % |
| Deere & Co | 1.100 | 619.630 $ | 0,79 % |
| CDW Corp/DE | 5.100 | 617.202 $ | 0,79 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.500 | 608.535 $ | 0,78 % |
| ConocoPhillips | 4.569 | 603.108 $ | 0,77 % |
| PPL Corp | 15.570 | 594.774 $ | 0,76 % |
| J M Smucker Co/The | 6.100 | 588.284 $ | 0,75 % |
| General Dynamics Corp | 1.700 | 583.474 $ | 0,74 % |
| CVS Health Corp | 8.120 | 583.178,4 $ | 0,74 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.500 | 582.825 $ | 0,74 % |
| Genuine Parts Co | 5.400 | 571.050 $ | 0,73 % |
| WPP PLC | 34.000 | 528.700 $ | 0,67 % |
| TE Connectivity PLC | 2.400 | 501.648 $ | 0,64 % |
| BorgWarner Inc | 9.170 | 497.564,2 $ | 0,63 % |
| Unilever PLC | 8.622 | 491.195,3 $ | 0,63 % |
| GSK PLC | 8.340 | 460.284,6 $ | 0,59 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 9.740 | 456.903,4 $ | 0,58 % |
| Timken Co/The | 4.400 | 442.508 $ | 0,56 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 5.700 | 405.042 $ | 0,52 % |
| Citizens Financial Group Inc | 6.200 | 371.814 $ | 0,47 % |
| Cigna Group/The | 1.300 | 346.775 $ | 0,44 % |
| Fluor Corp | 7.200 | 335.880 $ | 0,43 % |
| Conagra Brands Inc | 18.450 | 290.034 $ | 0,37 % |
| Lithia Motors Inc | 1.100 | 274.692 $ | 0,35 % |
| Centene Corp | 8.010 | 262.247,4 $ | 0,33 % |