Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 81,8 Mio. $ davon 79,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 31.900 | 3,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | APA Corp | 84.900 | 2,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | American International Group Inc | 31.800 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | F5 Inc | 5.600 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | PPG Industries Inc | 17.400 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Comcast Corp | 85.900 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 32.512 | 2,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 5.360 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 184.150 | 2,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 27.400 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Citigroup Inc | 13.154 | 1,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | US Bancorp | 30.100 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | General Motors Co | 21.900 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Salesforce Inc | 10.700 | 1,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Magna International Inc | 25.370 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 19.500 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Cigna Group/The | 5.800 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 133.800 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Fiserv Inc | 30.080 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Omnicom Group Inc | 19.600 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | SHELL PLC | 17.862 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 3.200 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | FedEx Corp | 4.220 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 24.500 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | PACCAR Inc | 10.500 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | CDW Corp/DE | 8.600 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Medtronic PLC | 15.282 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3.100 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Kraft Heinz Co/The | 46.480 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Humana Inc | 2.600 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | SAP SE | 6.600 | 1 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Truist Financial Corp | 20.040 | 998.392,8 $ | 1,22 % |
| 34 | SLB Ltd | 20.300 | 943.747 $ | 1,15 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 32.900 | 941.927 $ | 1,15 % |
| 36 | Bank of America Corp | 16.400 | 934.472 $ | 1,14 % |
| 37 | Aptiv PLC | 14.600 | 896.148 $ | 1,10 % |
| 38 | Fortive Corp | 14.500 | 885.805 $ | 1,08 % |
| 39 | GENUINE PARTS COMPANY | 7.500 | 884.850 $ | 1,08 % |
| 40 | State Street Corp | 5.200 | 881.920 $ | 1,08 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 6.300 | 876.267 $ | 1,07 % |
| 42 | Labcorp Holdings Inc | 3.100 | 868.000 $ | 1,06 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 14.900 | 861.816 $ | 1,05 % |
| 44 | J M Smucker Co/The | 7.300 | 821.250 $ | 1,00 % |
| 45 | Boeing Co/The | 3.760 | 813.927,2 $ | 0,99 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.440 | 812.689,6 $ | 0,99 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 4.000 | 806.440 $ | 0,99 % |
| 48 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.400 | 751.362 $ | 0,92 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 4.000 | 739.160 $ | 0,90 % |
| 50 | Deere & Co | 1.100 | 697.763 $ | 0,85 % |
| 51 | Norfolk Southern Corp | 2.200 | 692.098 $ | 0,85 % |
| 52 | NOV Inc | 36.500 | 677.075 $ | 0,83 % |
| 53 | Leidos Holdings Inc | 6.500 | 669.305 $ | 0,82 % |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | 16.740 | 650.851,2 $ | 0,80 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 1.700 | 602.208 $ | 0,74 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | 6.300 | 592.956 $ | 0,72 % |
| 57 | WPP PLC | 35.900 | 556.091 $ | 0,68 % |
| 58 | UNILEVER PLC | 8.622 | 518.354,6 $ | 0,63 % |
| 59 | Centene Corp | 8.010 | 514.161,9 $ | 0,63 % |
| 60 | Olin Corp | 25.000 | 495.500 $ | 0,61 % |
| 61 | BorgWarner Inc | 7.170 | 476.088 $ | 0,58 % |
| 62 | ConocoPhillips | 4.569 | 474.993,2 $ | 0,58 % |
| 63 | GSK PLC | 8.340 | 437.182,8 $ | 0,53 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 800 | 407.568 $ | 0,50 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 5.700 | 399.399 $ | 0,49 % |
| 66 | Cummins Inc | 550 | 392.265,5 $ | 0,48 % |
| 67 | Fluor Corp | 7.200 | 377.208 $ | 0,46 % |
| 68 | PPL Corp | 10.370 | 376.949,5 $ | 0,46 % |
| 69 | Lithia Motors Inc | 1.100 | 319.539 $ | 0,39 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.100 | 276.003 $ | 0,34 % |
| 71 | Conagra Brands Inc | 18.450 | 248.337 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 16,8 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 8,6 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 75,3 Mio. $ | 94,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Israel | 1 | 276.003 $ | 0,35 % |
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