Composition de Heritage Fund
ISIN US0250837913, US02508H1968
American Century Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 85 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 706 814 | 207,3 M $ | 3,90 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 670 874 | 187,2 M $ | 3,52 % |
| 3 | Datadog Inc | 682 751 | 183 M $ | 3,44 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 503 231 | 142 M $ | 2,67 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 74 803 | 129,4 M $ | 2,44 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 393 391 | 126,1 M $ | 2,37 % |
| 7 | Cencora Inc | 389 214 | 121,2 M $ | 2,28 % |
| 8 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 231 008 | 120,3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 424 941 | 114,9 M $ | 2,16 % |
| 10 | IDEXX Laboratories Inc | 205 143 | 114,7 M $ | 2,16 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 301 470 | 111,1 M $ | 2,09 % |
| 12 | Fastenal Co | 2 029 272 | 96,8 M $ | 1,82 % |
| 13 | NATERA INC | 355 095 | 95,1 M $ | 1,79 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 273 858 | 93,1 M $ | 1,75 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 450 954 | 92,7 M $ | 1,74 % |
| 16 | XPO Inc | 443 198 | 89,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | Dexcom Inc | 1 036 622 | 86,5 M $ | 1,63 % |
| 18 | Reddit Inc | 611 944 | 86,1 M $ | 1,62 % |
| 19 | Rocket Lab Corp | 1 203 410 | 78,2 M $ | 1,47 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 107 776 | 78 M $ | 1,47 % |
| 21 | Quanta Services Inc | 114 627 | 76,5 M $ | 1,44 % |
| 22 | VISTRA CORP | 504 880 | 74,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | Astera Labs Inc | 239 925 | 74,7 M $ | 1,41 % |
| 24 | Teradyne Inc | 197 984 | 72,8 M $ | 1,37 % |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 137 674 | 72,7 M $ | 1,37 % |
| 26 | HEICO Corp | 200 543 | 71,5 M $ | 1,35 % |
| 27 | Samsara Inc | 1 881 378 | 70,1 M $ | 1,32 % |
| 28 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48 580 | 69,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 76 673 | 66,8 M $ | 1,26 % |
| 30 | WESCO International Inc | 192 657 | 66,2 M $ | 1,25 % |
| 31 | Affirm Holdings Inc | 905 669 | 64,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 742 590 | 64,3 M $ | 1,21 % |
| 33 | Insmed Inc | 646 976 | 63,8 M $ | 1,20 % |
| 34 | Corpay Inc | 165 505 | 63,2 M $ | 1,19 % |
| 35 | Coupang Inc | 3 704 921 | 60,6 M $ | 1,14 % |
| 36 | Toast Inc | 1 874 375 | 60,5 M $ | 1,14 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 473 740 | 58,9 M $ | 1,11 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 397 280 | 58,3 M $ | 1,10 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 224 531 | 56,5 M $ | 1,06 % |
| 40 | Twilio Inc | 275 293 | 54,3 M $ | 1,02 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 169 872 | 54,1 M $ | 1,02 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 255 966 | 52,7 M $ | 0,99 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 103 894 | 51,9 M $ | 0,98 % |
| 44 | Republic Services Inc | 246 475 | 51,9 M $ | 0,98 % |
| 45 | Okta Inc | 359 960 | 51,1 M $ | 0,96 % |
| 46 | Everpure Inc | 650 255 | 50,2 M $ | 0,94 % |
| 47 | Viking Holdings Ltd | 478 816 | 50 M $ | 0,94 % |
| 48 | Crane Co | 230 800 | 49,3 M $ | 0,93 % |
| 49 | Tapestry Inc | 310 353 | 47,3 M $ | 0,89 % |
| 50 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 967 353 | 46,5 M $ | 0,87 % |
| 51 | Vulcan Materials Co | 171 833 | 46,1 M $ | 0,87 % |
| 52 | Cameco Corp | 531 981 | 46 M $ | 0,87 % |
| 53 | Credo Technology Group Holding Ltd | 205 055 | 42,4 M $ | 0,80 % |
| 54 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 154 608 | 42,4 M $ | 0,80 % |
| 55 | Viking Therapeutics Inc | 1 331 574 | 42,3 M $ | 0,80 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 168 069 | 40,8 M $ | 0,77 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 168 945 | 40,8 M $ | 0,77 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 807 152 | 40,2 M $ | 0,76 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 136 355 | 40,2 M $ | 0,76 % |
| 60 | CoreWeave Inc | 556 511 | 39,9 M $ | 0,75 % |
| 61 | Texas Pacific Land Corp | 89 205 | 35,9 M $ | 0,68 % |
| 62 | DoorDash Inc | 180 821 | 35,5 M $ | 0,67 % |
| 63 | CACI International Inc | 70 985 | 35,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 1 605 833 | 34,2 M $ | 0,64 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 917 937 | 32,7 M $ | 0,62 % |
| 66 | Fair Isaac Corp | 28 891 | 32,4 M $ | 0,61 % |
| 67 | Ciena Corp | 83 801 | 31,6 M $ | 0,59 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 282 447 | 31,4 M $ | 0,59 % |
| 69 | Coherent Corp | 116 674 | 30,7 M $ | 0,58 % |
| 70 | On Holding AG | 806 441 | 29,2 M $ | 0,55 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 160 207 | 27,9 M $ | 0,53 % |
| 72 | Capstone Copper Corp | 2 852 846 | 27,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | SITIME CORP | 47 990 | 25,7 M $ | 0,48 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 246 752 | 24,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | TEXAS ROADHOUSE INC | 117 104 | 24,1 M $ | 0,45 % |
| 76 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 31 881 | 22,8 M $ | 0,43 % |
| 77 | TTM Technologies Inc | 184 766 | 21,3 M $ | 0,40 % |
| 78 | Forgent Power Solutions Inc | 627 327 | 20,9 M $ | 0,39 % |
| 79 | MP MATERIALS CORP | 495 189 | 20,5 M $ | 0,39 % |
| 80 | STMicroelectronics NV | 383 471 | 20,1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Duolingo Inc | 137 484 | 18,5 M $ | 0,35 % |
| 82 | West Pharmaceutical Services Inc | 52 726 | 18 M $ | 0,34 % |
| 83 | TECHNIPFMC PLC | 237 784 | 17 M $ | 0,32 % |
| 84 | EchoStar Corp | 192 270 | 16,2 M $ | 0,30 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 52 226 | 6,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Industrie 20,7 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 11,3 %
- Communication 3,2 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 20,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 5 Md $ | 94,51 % |
| 2 | Canada | 2 | 73 M $ | 1,39 % |
| 3 | Irlande | 1 | 58,3 M $ | 1,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 50 M $ | 0,95 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 40,2 M $ | 0,77 % |
| 6 | Suisse | 1 | 29,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 20,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 17 M $ | 0,33 % |
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