Composition de Heritage Fund
ISIN US0250837913, US02508H1968
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 81 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 765 439 | 251,4 M $ | 4,69 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 726 916 | 235,6 M $ | 4,39 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 885 547 | 215,2 M $ | 4,01 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 247 710 | 180,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 100 723 | 162,6 M $ | 3,03 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 550 459 | 145,2 M $ | 2,71 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 706 820 | 144,9 M $ | 2,70 % |
| 8 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 413 220 | 127,9 M $ | 2,38 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 457 100 | 118,9 M $ | 2,22 % |
| 10 | Carvana Co | 261 868 | 103,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | Cencora Inc | 333 972 | 102,9 M $ | 1,92 % |
| 12 | Insmed Inc | 708 677 | 96,6 M $ | 1,80 % |
| 13 | Datadog Inc | 724 407 | 95,8 M $ | 1,78 % |
| 14 | EMCOR Group Inc | 104 105 | 92,8 M $ | 1,73 % |
| 15 | Fastenal Co | 2 052 700 | 92,2 M $ | 1,72 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 282 838 | 90,5 M $ | 1,69 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 108 768 | 89,4 M $ | 1,67 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 294 882 | 89 M $ | 1,66 % |
| 19 | Corpay Inc | 275 154 | 84,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | Natera Inc | 406 851 | 83,9 M $ | 1,56 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 245 564 | 82,1 M $ | 1,53 % |
| 22 | Vistra Corp | 504 880 | 79,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | Dexcom Inc | 1 329 756 | 79,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | West Pharmaceutical Services Inc | 265 543 | 79 M $ | 1,47 % |
| 25 | ROBLOX Corp | 1 404 467 | 77,6 M $ | 1,45 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 225 056 | 74,2 M $ | 1,38 % |
| 27 | WESCO International Inc | 198 806 | 69,4 M $ | 1,29 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 1 242 102 | 68,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Rocket Lab Corp | 807 790 | 66,7 M $ | 1,24 % |
| 30 | Twilio Inc | 428 718 | 63,5 M $ | 1,18 % |
| 31 | Coupang Inc | 3 157 244 | 63,1 M $ | 1,18 % |
| 32 | XPO Inc | 283 475 | 62,4 M $ | 1,16 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 109 099 | 61,2 M $ | 1,14 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 397 280 | 58 M $ | 1,08 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 473 740 | 57,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 78 425 | 56,5 M $ | 1,05 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 137 674 | 55,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Toast Inc | 1 917 030 | 54,7 M $ | 1,02 % |
| 39 | Republic Services Inc | 259 346 | 54,3 M $ | 1,01 % |
| 40 | HEICO Corp | 200 543 | 54,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Samsara Inc | 1 881 378 | 54,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Okta Inc | 708 415 | 52,2 M $ | 0,97 % |
| 43 | Reddit Inc | 350 587 | 51,6 M $ | 0,96 % |
| 44 | Viking Therapeutics Inc | 1 569 307 | 48,9 M $ | 0,91 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 2 246 947 | 48,6 M $ | 0,91 % |
| 46 | Affirm Holdings Inc | 726 876 | 46,7 M $ | 0,87 % |
| 47 | Spotify Technology SA | 103 894 | 46,4 M $ | 0,86 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 456 132 | 46 M $ | 0,86 % |
| 49 | Crane Co | 240 632 | 42,8 M $ | 0,80 % |
| 50 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 807 152 | 40,6 M $ | 0,76 % |
| 51 | Flutter Entertainment PLC | 376 134 | 40,6 M $ | 0,76 % |
| 52 | Structure Therapeutics Inc | 967 353 | 40,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | On Holding AG | 1 106 939 | 39,4 M $ | 0,73 % |
| 54 | Viking Holdings Ltd | 478 816 | 39,2 M $ | 0,73 % |
| 55 | TopBuild Corp | 85 873 | 38 M $ | 0,71 % |
| 56 | Expedia Group Inc | 151 686 | 37,7 M $ | 0,70 % |
| 57 | Fair Isaac Corp | 36 581 | 37,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 191 593 | 37,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | CACI International Inc | 70 985 | 36,9 M $ | 0,69 % |
| 60 | Everpure Inc | 495 380 | 35,4 M $ | 0,66 % |
| 61 | Tractor Supply Co | 970 572 | 34,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Hubbell Inc | 60 547 | 30,8 M $ | 0,57 % |
| 63 | DoorDash Inc | 180 821 | 30,5 M $ | 0,57 % |
| 64 | Ciena Corp | 55 206 | 29,1 M $ | 0,54 % |
| 65 | Cameco Corp | 234 837 | 28,9 M $ | 0,54 % |
| 66 | Tapestry Inc | 192 386 | 27,9 M $ | 0,52 % |
| 67 | Snowflake Inc | 200 681 | 27,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | Coherent Corp | 83 925 | 26,8 M $ | 0,50 % |
| 69 | Zscaler Inc | 198 021 | 25,9 M $ | 0,48 % |
| 70 | Chipotle Mexican Grill Inc | 704 738 | 24 M $ | 0,45 % |
| 71 | Church & Dwight Co Inc | 246 752 | 23,9 M $ | 0,45 % |
| 72 | Capstone Copper Corp | 2 852 846 | 23,8 M $ | 0,44 % |
| 73 | HubSpot Inc | 106 740 | 23,7 M $ | 0,44 % |
| 74 | Robinhood Markets Inc | 313 345 | 22,8 M $ | 0,43 % |
| 75 | MSCI Inc | 37 549 | 22,2 M $ | 0,41 % |
| 76 | Sprouts Farmers Market Inc | 261 501 | 21,4 M $ | 0,40 % |
| 77 | MP Materials Corp | 267 914 | 17,7 M $ | 0,33 % |
| 78 | Insulet Corp | 96 206 | 16,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 166 898 | 13,5 M $ | 0,25 % |
| 80 | Wingstop Inc | 52 226 | 8,6 M $ | 0,16 % |
| 81 | Duolingo Inc | 73 331 | 8,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 26,9 %
- Consommation cyclique 16,3 %
- Technologie 14,5 %
- Santé 12,0 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Suisse 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 5,1 Md $ | 96,41 % |
| 2 | Irlande | 1 | 58 M $ | 1,10 % |
| 3 | Canada | 2 | 52,7 M $ | 1,00 % |
| 4 | Suisse | 1 | 39,4 M $ | 0,75 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 39,2 M $ | 0,74 % |
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