Zusammensetzung von Heritage Fund
ISIN US0250837913, US02508H1968
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 81 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 765.439 | 251,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 726.916 | 235,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 885.547 | 215,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 247.710 | 180,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Monolithic Power Systems Inc | 100.723 | 162,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 550.459 | 145,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 706.820 | 144,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 413.220 | 127,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 457.100 | 118,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Carvana Co | 261.868 | 103,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Cencora Inc | 333.972 | 102,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Insmed Inc | 708.677 | 96,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Datadog Inc | 724.407 | 95,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | EMCOR Group Inc | 104.105 | 92,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Fastenal Co | 2.052.700 | 92,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 282.838 | 90,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 108.768 | 89,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 294.882 | 89 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Corpay Inc | 275.154 | 84,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Natera Inc | 406.851 | 83,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc | 245.564 | 82,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Vistra Corp | 504.880 | 79,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Dexcom Inc | 1.329.756 | 79,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | West Pharmaceutical Services Inc | 265.543 | 79 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | ROBLOX Corp | 1.404.467 | 77,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Cadence Design Systems Inc | 225.056 | 74,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | WESCO International Inc | 198.806 | 69,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Bio-Techne Corp | 1.242.102 | 68,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Rocket Lab Corp | 807.790 | 66,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Twilio Inc | 428.718 | 63,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Coupang Inc | 3.157.244 | 63,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | XPO Inc | 283.475 | 62,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | IDEXX Laboratories Inc | 109.099 | 61,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 397.280 | 58 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 473.740 | 57,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Curtiss-Wright Corp | 78.425 | 56,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 137.674 | 55,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Toast Inc | 1.917.030 | 54,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Republic Services Inc | 259.346 | 54,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | HEICO Corp | 200.543 | 54,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Samsara Inc | 1.881.378 | 54,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Okta Inc | 708.415 | 52,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Reddit Inc | 350.587 | 51,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Viking Therapeutics Inc | 1.569.307 | 48,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 2.246.947 | 48,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Affirm Holdings Inc | 726.876 | 46,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Spotify Technology SA | 103.894 | 46,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 456.132 | 46 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Crane Co | 240.632 | 42,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.807.152 | 40,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Flutter Entertainment PLC | 376.134 | 40,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Structure Therapeutics Inc | 967.353 | 40,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | On Holding AG | 1.106.939 | 39,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Viking Holdings Ltd | 478.816 | 39,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | TopBuild Corp | 85.873 | 38 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Expedia Group Inc | 151.686 | 37,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Fair Isaac Corp | 36.581 | 37,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 191.593 | 37,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | CACI International Inc | 70.985 | 36,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Everpure Inc | 495.380 | 35,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Tractor Supply Co | 970.572 | 34,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Hubbell Inc | 60.547 | 30,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | DoorDash Inc | 180.821 | 30,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Ciena Corp | 55.206 | 29,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Cameco Corp | 234.837 | 28,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Tapestry Inc | 192.386 | 27,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Snowflake Inc | 200.681 | 27,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Coherent Corp | 83.925 | 26,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Zscaler Inc | 198.021 | 25,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Chipotle Mexican Grill Inc | 704.738 | 24 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Church & Dwight Co Inc | 246.752 | 23,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Capstone Copper Corp | 2.852.846 | 23,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | HubSpot Inc | 106.740 | 23,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Robinhood Markets Inc | 313.345 | 22,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | MSCI Inc | 37.549 | 22,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Sprouts Farmers Market Inc | 261.501 | 21,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | MP Materials Corp | 267.914 | 17,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Insulet Corp | 96.206 | 16,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 166.898 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Wingstop Inc | 52.226 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Duolingo Inc | 73.331 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,9 %
- Zyklischer Konsum 16,3 %
- Technologie 14,5 %
- Gesundheit 12,0 %
- Finanzen 4,8 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 5,1 Mrd. $ | 96,41 % |
| 2 | Irland | 1 | 58 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 52,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 39,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 39,2 Mio. $ | 0,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Heritage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006206