Zusammensetzung von Heritage Fund
ISIN US0250837913, US02508H1968
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 85 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | 706.814 | 207,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 670.874 | 187,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Datadog Inc | 682.751 | 183 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 503.231 | 142 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 74.803 | 129,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 393.391 | 126,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Cencora Inc | 389.214 | 121,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.231.008 | 120,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 424.941 | 114,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | IDEXX Laboratories Inc | 205.143 | 114,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 301.470 | 111,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Fastenal Co | 2.029.272 | 96,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | NATERA INC | 355.095 | 95,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 273.858 | 93,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 450.954 | 92,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | XPO Inc | 443.198 | 89,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Dexcom Inc | 1.036.622 | 86,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Reddit Inc | 611.944 | 86,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Rocket Lab Corp | 1.203.410 | 78,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 107.776 | 78 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Quanta Services Inc | 114.627 | 76,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | VISTRA CORP | 504.880 | 74,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Astera Labs Inc | 239.925 | 74,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Teradyne Inc | 197.984 | 72,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 137.674 | 72,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | HEICO Corp | 200.543 | 71,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Samsara Inc | 1.881.378 | 70,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48.580 | 69,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 76.673 | 66,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | WESCO International Inc | 192.657 | 66,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Affirm Holdings Inc | 905.669 | 64,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 742.590 | 64,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Insmed Inc | 646.976 | 63,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Corpay Inc | 165.505 | 63,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Coupang Inc | 3.704.921 | 60,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Toast Inc | 1.874.375 | 60,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 473.740 | 58,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 397.280 | 58,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 224.531 | 56,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Twilio Inc | 275.293 | 54,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 169.872 | 54,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 255.966 | 52,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 103.894 | 51,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Republic Services Inc | 246.475 | 51,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Okta Inc | 359.960 | 51,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Everpure Inc | 650.255 | 50,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Viking Holdings Ltd | 478.816 | 50 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Crane Co | 230.800 | 49,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Tapestry Inc | 310.353 | 47,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 967.353 | 46,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Vulcan Materials Co | 171.833 | 46,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Cameco Corp | 531.981 | 46 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Credo Technology Group Holding Ltd | 205.055 | 42,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.154.608 | 42,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Viking Therapeutics Inc | 1.331.574 | 42,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 168.069 | 40,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 168.945 | 40,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.807.152 | 40,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 136.355 | 40,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | CoreWeave Inc | 556.511 | 39,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Texas Pacific Land Corp | 89.205 | 35,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | DoorDash Inc | 180.821 | 35,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | CACI International Inc | 70.985 | 35,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 1.605.833 | 34,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 917.937 | 32,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Fair Isaac Corp | 28.891 | 32,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Ciena Corp | 83.801 | 31,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 282.447 | 31,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Coherent Corp | 116.674 | 30,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | On Holding AG | 806.441 | 29,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 160.207 | 27,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Capstone Copper Corp | 2.852.846 | 27,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | SITIME CORP | 47.990 | 25,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 246.752 | 24,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | TEXAS ROADHOUSE INC | 117.104 | 24,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 31.881 | 22,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | TTM Technologies Inc | 184.766 | 21,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Forgent Power Solutions Inc | 627.327 | 20,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | MP MATERIALS CORP | 495.189 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | STMicroelectronics NV | 383.471 | 20,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Duolingo Inc | 137.484 | 18,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | West Pharmaceutical Services Inc | 52.726 | 18 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | TECHNIPFMC PLC | 237.784 | 17 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | EchoStar Corp | 192.270 | 16,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 52.226 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Industrie 20,7 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 5 Mrd. $ | 94,51 % |
| 2 | Kanada | 2 | 73 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Irland | 1 | 58,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 50 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 40,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17 Mio. $ | 0,33 % |
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