Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 14,4 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 79 dans 5 pays
- 10 premières
- 55,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 943 603 | 2 Md $ | 13,85 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 531 212 | 1,3 Md $ | 8,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 220 115 | 1 Md $ | 7,16 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2 293 476 | 892,8 M $ | 6,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 176 956 | 591,2 M $ | 4,10 % |
| 6 | Apple Inc | 1 776 838 | 548,9 M $ | 3,81 % |
| 7 | Mastercard Inc | 878 501 | 503,5 M $ | 3,49 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 420 135 | 482,7 M $ | 3,35 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 697 859 | 388,5 M $ | 2,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 175 086 | 365,7 M $ | 2,54 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1 078 647 | 316,1 M $ | 2,19 % |
| 12 | Amphenol Corp | 1 819 446 | 292,4 M $ | 2,03 % |
| 13 | General Electric Co | 693 455 | 249,7 M $ | 1,73 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 2 059 257 | 229,1 M $ | 1,59 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 088 102 | 221,4 M $ | 1,54 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 612 854 | 208,4 M $ | 1,45 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 201 223 | 199,3 M $ | 1,38 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 394 023 | 187,6 M $ | 1,30 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 1 459 867 | 179,7 M $ | 1,25 % |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 906 712 | 173,1 M $ | 1,20 % |
| 21 | Snowflake Inc | 535 157 | 157 M $ | 1,09 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 163 066 | 155,2 M $ | 1,08 % |
| 23 | AppLovin Corp | 383 790 | 151,9 M $ | 1,05 % |
| 24 | Datadog Inc | 451 443 | 121 M $ | 0,84 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 334 812 | 118,3 M $ | 0,82 % |
| 26 | ISHARES TRUST | 897 656 | 106,2 M $ | 0,74 % |
| 27 | ASML Holding NV | 62 925 | 103,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 123 265 | 101,5 M $ | 0,70 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 568 029 | 98,9 M $ | 0,69 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 1 103 267 | 98,6 M $ | 0,68 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 209 818 | 95,5 M $ | 0,66 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 1 441 622 | 94,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | MongoDB Inc | 279 221 | 94,2 M $ | 0,65 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 96 009 | 93,8 M $ | 0,65 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 2 077 462 | 92,1 M $ | 0,64 % |
| 36 | AbbVie Inc | 356 225 | 89,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 313 935 | 87,6 M $ | 0,61 % |
| 38 | Okta Inc | 616 422 | 87,5 M $ | 0,61 % |
| 39 | Ciena Corp | 214 749 | 81 M $ | 0,56 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 495 441 | 78 M $ | 0,54 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 151 480 | 75,7 M $ | 0,53 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 065 503 | 75 M $ | 0,52 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 298 769 | 72,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 235 623 | 69,4 M $ | 0,48 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 171 537 | 69,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 164 824 | 68,4 M $ | 0,47 % |
| 47 | Airbnb Inc | 442 924 | 67,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | Cencora Inc | 214 186 | 66,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 940 278 | 65,4 M $ | 0,45 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 63 427 | 64,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Coherent Corp | 236 935 | 62,3 M $ | 0,43 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 167 472 | 61,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | S&P Global Inc | 148 422 | 61,1 M $ | 0,42 % |
| 54 | Robinhood Markets Inc | 672 544 | 58,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 33 613 | 58,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 146 026 | 54,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Church & Dwight Co Inc | 538 522 | 53,2 M $ | 0,37 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 106 698 | 50,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 507 661 | 49,8 M $ | 0,35 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 202 847 | 49,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | IDEXX Laboratories Inc | 87 131 | 48,7 M $ | 0,34 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 1 569 690 | 48,6 M $ | 0,34 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 221 617 | 45,8 M $ | 0,32 % |
| 64 | Xylem Inc/NY | 391 152 | 45,8 M $ | 0,32 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 339 002 | 42,6 M $ | 0,30 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 94 515 | 41,2 M $ | 0,29 % |
| 67 | Sprouts Farmers Market Inc | 464 530 | 40,5 M $ | 0,28 % |
| 68 | GUARDANT HEALTH INC | 248 575 | 40,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 186 748 | 38,4 M $ | 0,27 % |
| 70 | Shopify Inc | 323 172 | 37,9 M $ | 0,26 % |
| 71 | Reddit Inc | 256 849 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 72 | Sterling Infrastructure Inc | 59 586 | 35,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 339 567 | 34,4 M $ | 0,24 % |
| 74 | VISTRA CORP | 228 263 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 496 114 | 32,2 M $ | 0,22 % |
| 76 | Procter & Gamble Co/The | 218 295 | 31,5 M $ | 0,22 % |
| 77 | Space Exploration Technologies Corp | 246 649 | 26,7 M $ | 0,19 % |
| 78 | SLB Ltd | 517 313 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 79 | Quantinuum Inc | 128 492 | 6,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,0 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 6,0 %
- Finance 5,7 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- KRW 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 14,1 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 103,7 M $ | 0,72 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 98,9 M $ | 0,69 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 69,3 M $ | 0,48 % |
| 5 | Canada | 1 | 37,9 M $ | 0,26 % |
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