Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 14,7 Md $ dont 14,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 72 dans 3 pays
- 10 premières
- 64,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 038 406 | 2 Md $ | 13,62 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3 595 016 | 1,5 Md $ | 9,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 531 212 | 1,4 Md $ | 9,24 % |
| 4 | Apple Inc | 4 608 721 | 1,3 Md $ | 8,50 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 325 861 | 970,9 M $ | 6,60 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 894 353 | 767,2 M $ | 5,21 % |
| 7 | Mastercard Inc | 937 091 | 471,3 M $ | 3,20 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 712 436 | 435,9 M $ | 2,96 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 462 235 | 432 M $ | 2,94 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 010 063 | 385,5 M $ | 2,62 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 281 091 | 285,2 M $ | 1,94 % |
| 12 | Netflix Inc | 2 925 091 | 273,8 M $ | 1,86 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1 162 991 | 245,8 M $ | 1,67 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 193 947 | 210,1 M $ | 1,43 % |
| 15 | General Electric Co | 684 136 | 198,4 M $ | 1,35 % |
| 16 | Lam Research Corp | 682 812 | 176,1 M $ | 1,20 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 452 550 | 149,2 M $ | 1,01 % |
| 18 | Amphenol Corp | 984 645 | 145 M $ | 0,99 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 312 670 | 143,1 M $ | 0,97 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 1 774 525 | 132,4 M $ | 0,90 % |
| 21 | AppLovin Corp | 296 122 | 132,2 M $ | 0,90 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 389 047 | 127,9 M $ | 0,87 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 1 130 068 | 112,3 M $ | 0,76 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 239 687 | 106,8 M $ | 0,73 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 257 294 | 101,5 M $ | 0,69 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 234 644 | 100,3 M $ | 0,68 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 194 103 | 95,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 992 419 | 87,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | Datadog Inc | 606 043 | 80,1 M $ | 0,54 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 507 476 | 79,5 M $ | 0,54 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 86 265 | 78,5 M $ | 0,53 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 195 019 | 77,2 M $ | 0,53 % |
| 33 | Dutch Bros Inc | 1 321 335 | 76 M $ | 0,52 % |
| 34 | Snowflake Inc | 555 511 | 75,8 M $ | 0,52 % |
| 35 | ASML Holding NV | 48 053 | 69,5 M $ | 0,47 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 171 540 | 69 M $ | 0,47 % |
| 37 | Cencora Inc | 223 413 | 68,8 M $ | 0,47 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 151 480 | 67,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Okta Inc | 896 911 | 66,1 M $ | 0,45 % |
| 40 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 551 292 | 65,8 M $ | 0,45 % |
| 41 | S&P Global Inc | 152 256 | 65,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 70 728 | 65,3 M $ | 0,44 % |
| 43 | Airbnb Inc | 453 683 | 63,7 M $ | 0,43 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 146 499 | 63,4 M $ | 0,43 % |
| 45 | Dynatrace Inc | 1 743 338 | 63,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 431 776 | 60,1 M $ | 0,41 % |
| 47 | Expedia Group Inc | 241 347 | 59,9 M $ | 0,41 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 501 433 | 59,2 M $ | 0,40 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 266 554 | 57,1 M $ | 0,39 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 385 305 | 56,7 M $ | 0,39 % |
| 51 | Cloudflare Inc | 273 647 | 56,1 M $ | 0,38 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 152 450 | 55,1 M $ | 0,37 % |
| 53 | Zoetis Inc | 459 863 | 52,9 M $ | 0,36 % |
| 54 | MongoDB Inc | 205 629 | 51,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 114 225 | 50,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | Fastenal Co | 1 112 549 | 50 M $ | 0,34 % |
| 57 | Regions Financial Corp | 1 698 047 | 48,5 M $ | 0,33 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 363 717 | 46,8 M $ | 0,32 % |
| 59 | Oracle Corp | 278 101 | 44,9 M $ | 0,31 % |
| 60 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 516 852 | 44,4 M $ | 0,30 % |
| 61 | Sterling Infrastructure Inc | 85 058 | 43,9 M $ | 0,30 % |
| 62 | Vistra Corp | 270 729 | 42,7 M $ | 0,29 % |
| 63 | KKR & Co Inc | 381 552 | 39,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 64 138 | 36 M $ | 0,24 % |
| 65 | SLB Ltd | 540 071 | 30,7 M $ | 0,21 % |
| 66 | Coherent Corp | 95 834 | 30,6 M $ | 0,21 % |
| 67 | Church & Dwight Co Inc | 312 031 | 30,3 M $ | 0,21 % |
| 68 | Rocket Lab Corp | 293 200 | 24,2 M $ | 0,16 % |
| 69 | Micron Technology Inc | 43 074 | 22,3 M $ | 0,15 % |
| 70 | Reddit Inc | 97 696 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 188 397 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 72 | Tractor Supply Co | 323 598 | 11,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,5 %
- Communication 14,5 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 5,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 2,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 14,5 Md $ | 99,00 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 77,2 M $ | 0,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 69,5 M $ | 0,47 % |
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