Zusammensetzung von Growth Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mrd. $ davon 14,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 64,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10.038.406 | 2 Mrd. $ | 13,62 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3.595.016 | 1,5 Mrd. $ | 9,96 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.531.212 | 1,4 Mrd. $ | 9,24 % |
| 4 | Apple Inc | 4.608.721 | 1,3 Mrd. $ | 8,50 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.325.861 | 970,9 Mio. $ | 6,60 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.894.353 | 767,2 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Mastercard Inc | 937.091 | 471,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 712.436 | 435,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 462.235 | 432 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.010.063 | 385,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 281.091 | 285,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Netflix Inc | 2.925.091 | 273,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | AbbVie Inc | 1.162.991 | 245,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 193.947 | 210,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | General Electric Co | 684.136 | 198,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Lam Research Corp | 682.812 | 176,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 452.550 | 149,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Amphenol Corp | 984.645 | 145 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 312.670 | 143,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 1.774.525 | 132,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | AppLovin Corp | 296.122 | 132,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 389.047 | 127,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 1.130.068 | 112,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 239.687 | 106,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 257.294 | 101,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 234.644 | 100,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 194.103 | 95,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 992.419 | 87,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Datadog Inc | 606.043 | 80,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 507.476 | 79,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 86.265 | 78,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 195.019 | 77,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Dutch Bros Inc | 1.321.335 | 76 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Snowflake Inc | 555.511 | 75,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | ASML Holding NV | 48.053 | 69,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 171.540 | 69 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Cencora Inc | 223.413 | 68,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 151.480 | 67,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Okta Inc | 896.911 | 66,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 551.292 | 65,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | S&P Global Inc | 152.256 | 65,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 70.728 | 65,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Airbnb Inc | 453.683 | 63,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 146.499 | 63,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Dynatrace Inc | 1.743.338 | 63,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 431.776 | 60,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Expedia Group Inc | 241.347 | 59,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 501.433 | 59,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 266.554 | 57,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 385.305 | 56,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Cloudflare Inc | 273.647 | 56,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 152.450 | 55,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Zoetis Inc | 459.863 | 52,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | MongoDB Inc | 205.629 | 51,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 114.225 | 50,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Fastenal Co | 1.112.549 | 50 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Regions Financial Corp | 1.698.047 | 48,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 363.717 | 46,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Oracle Corp | 278.101 | 44,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 516.852 | 44,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Sterling Infrastructure Inc | 85.058 | 43,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Vistra Corp | 270.729 | 42,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | KKR & Co Inc | 381.552 | 39,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 64.138 | 36 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | SLB Ltd | 540.071 | 30,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Coherent Corp | 95.834 | 30,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Church & Dwight Co Inc | 312.031 | 30,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Rocket Lab Corp | 293.200 | 24,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Micron Technology Inc | 43.074 | 22,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Reddit Inc | 97.696 | 14,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 188.397 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Tractor Supply Co | 323.598 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,5 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 14,5 Mrd. $ | 99,00 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 77,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 69,5 Mio. $ | 0,47 % |
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