Zusammensetzung von Growth Fund
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- Nettovermögen
- 14,4 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 79 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 55,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.943.603 | 2 Mrd. $ | 13,85 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.531.212 | 1,3 Mrd. $ | 8,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.220.115 | 1 Mrd. $ | 7,16 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2.293.476 | 892,8 Mio. $ | 6,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.176.956 | 591,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | Apple Inc | 1.776.838 | 548,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Mastercard Inc | 878.501 | 503,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 420.135 | 482,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 697.859 | 388,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.175.086 | 365,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1.078.647 | 316,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Amphenol Corp | 1.819.446 | 292,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | General Electric Co | 693.455 | 249,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | ServiceNow Inc | 2.059.257 | 229,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Netflix Inc | 3.088.102 | 221,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 612.854 | 208,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 201.223 | 199,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 394.023 | 187,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 1.459.867 | 179,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 906.712 | 173,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Snowflake Inc | 535.157 | 157 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 163.066 | 155,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | AppLovin Corp | 383.790 | 151,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Datadog Inc | 451.443 | 121 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 334.812 | 118,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | ISHARES TRUST | 897.656 | 106,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | ASML Holding NV | 62.925 | 103,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 123.265 | 101,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 568.029 | 98,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 1.103.267 | 98,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 209.818 | 95,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Dutch Bros Inc | 1.441.622 | 94,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | MongoDB Inc | 279.221 | 94,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 96.009 | 93,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 2.077.462 | 92,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | AbbVie Inc | 356.225 | 89,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 313.935 | 87,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Okta Inc | 616.422 | 87,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Ciena Corp | 214.749 | 81 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 495.441 | 78 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 151.480 | 75,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1.065.503 | 75 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 298.769 | 72,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 235.623 | 69,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 171.537 | 69,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 164.824 | 68,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Airbnb Inc | 442.924 | 67,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Cencora Inc | 214.186 | 66,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 940.278 | 65,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 63.427 | 64,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Coherent Corp | 236.935 | 62,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 167.472 | 61,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | S&P Global Inc | 148.422 | 61,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Robinhood Markets Inc | 672.544 | 58,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 33.613 | 58,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 146.026 | 54,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Church & Dwight Co Inc | 538.522 | 53,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 106.698 | 50,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 507.661 | 49,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 202.847 | 49,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | IDEXX Laboratories Inc | 87.131 | 48,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Regions Financial Corp | 1.569.690 | 48,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 221.617 | 45,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Xylem Inc/NY | 391.152 | 45,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Apollo Global Management Inc | 339.002 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 94.515 | 41,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Sprouts Farmers Market Inc | 464.530 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | GUARDANT HEALTH INC | 248.575 | 40,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 186.748 | 38,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Shopify Inc | 323.172 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Reddit Inc | 256.849 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Sterling Infrastructure Inc | 59.586 | 35,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 339.567 | 34,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | VISTRA CORP | 228.263 | 33,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 496.114 | 32,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Procter & Gamble Co/The | 218.295 | 31,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Space Exploration Technologies Corp | 246.649 | 26,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | SLB Ltd | 517.313 | 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Quantinuum Inc | 128.492 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,0 %
- Kommunikation 13,5 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Finanzen 5,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- KRW 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Südkorea 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Kanada 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 14,1 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 103,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 98,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 69,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Kanada | 1 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
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