Composition de Ultra Fund
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- Actif net
- 26,6 Md $ dont 26,6 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 63 dans 5 pays
- 10 premières
- 64,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20 619 000 | 4,1 Md $ | 15,47 % |
| 2 | Apple Inc | 8 052 304 | 2,2 Md $ | 8,22 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 7 701 000 | 2 Md $ | 7,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 4 613 455 | 1,8 Md $ | 6,68 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3 909 000 | 1,6 Md $ | 5,99 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 009 000 | 1,5 Md $ | 5,76 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 784 000 | 1,2 Md $ | 4,37 % |
| 8 | Tesla Inc | 2 792 000 | 1,1 Md $ | 4,01 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1 733 817 | 872 M $ | 3,28 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 308 000 | 800,4 M $ | 3,01 % |
| 11 | Netflix Inc | 7 010 000 | 656,2 M $ | 2,47 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 539 000 | 546,8 M $ | 2,06 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1 246 000 | 491,5 M $ | 1,85 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 1 362 000 | 447,4 M $ | 1,68 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 465 000 | 434,6 M $ | 1,63 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 1 020 000 | 410,3 M $ | 1,54 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 873 981 | 399,9 M $ | 1,50 % |
| 18 | Amphenol Corp | 2 495 000 | 367,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | ASML Holding NV | 227 000 | 328,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 1 600 000 | 328 M $ | 1,23 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 3 740 000 | 297,3 M $ | 1,12 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 1 731 000 | 240,8 M $ | 0,91 % |
| 23 | Oracle Corp | 1 491 000 | 240,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 747 000 | 231,2 M $ | 0,87 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 928 000 | 225,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | Datadog Inc | 1 647 000 | 217,7 M $ | 0,82 % |
| 27 | Synopsys Inc | 428 000 | 206,6 M $ | 0,78 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 754 000 | 203,5 M $ | 0,77 % |
| 29 | Ecolab Inc | 727 000 | 189,5 M $ | 0,71 % |
| 30 | Planet Labs PBC | 4 874 000 | 180,2 M $ | 0,68 % |
| 31 | Zscaler Inc | 1 220 000 | 159,4 M $ | 0,60 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 664 000 | 152,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 977 000 | 145,8 M $ | 0,55 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 257 000 | 144,1 M $ | 0,54 % |
| 35 | Acuity Inc | 492 000 | 142,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Ciena Corp | 263 000 | 138,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 940 000 | 137,3 M $ | 0,52 % |
| 38 | Fair Isaac Corp | 133 000 | 136,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | Snowflake Inc | 977 000 | 133,3 M $ | 0,50 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 176 000 | 124,4 M $ | 0,47 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 275 000 | 117,5 M $ | 0,44 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 1 130 000 | 92,6 M $ | 0,35 % |
| 43 | Donaldson Co Inc | 1 027 000 | 90,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 204 000 | 74,9 M $ | 0,28 % |
| 45 | Wingstop Inc | 446 000 | 73,2 M $ | 0,28 % |
| 46 | Tradeweb Markets Inc | 639 000 | 72,4 M $ | 0,27 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 496 000 | 69,7 M $ | 0,26 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 400 000 | 67,3 M $ | 0,25 % |
| 49 | MSCI Inc | 113 000 | 66,8 M $ | 0,25 % |
| 50 | Nordson Corp | 228 000 | 65,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | Insulet Corp | 380 000 | 65,4 M $ | 0,25 % |
| 52 | Dynatrace Inc | 1 608 000 | 58,2 M $ | 0,22 % |
| 53 | Okta Inc | 784 000 | 57,7 M $ | 0,22 % |
| 54 | HEICO Corp | 209 000 | 56,4 M $ | 0,21 % |
| 55 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 467 000 | 55,8 M $ | 0,21 % |
| 56 | Cintas Corp | 300 000 | 52,4 M $ | 0,20 % |
| 57 | AppLovin Corp | 100 000 | 44,6 M $ | 0,17 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 137 000 | 42,9 M $ | 0,16 % |
| 59 | Tractor Supply Co | 1 205 000 | 42,3 M $ | 0,16 % |
| 60 | Visa Inc | 126 000 | 41,6 M $ | 0,16 % |
| 61 | Docusign Inc | 871 000 | 40,1 M $ | 0,15 % |
| 62 | Arthur J Gallagher & Co | 177 000 | 36,5 M $ | 0,14 % |
| 63 | Abiomed Inc | 281 340 | 287 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,9 %
- Communication 17,9 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Santé 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 26 Md $ | 97,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 328,1 M $ | 1,23 % |
| 3 | Irlande | 1 | 137,3 M $ | 0,52 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 92,6 M $ | 0,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 55,8 M $ | 0,21 % |
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