Composition de Ultra Fund
American Century Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,8 Md $ dont 25,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 59,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20 619 000 | 4,1 Md $ | 16,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 613 455 | 1,6 Md $ | 6,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 476 000 | 1,6 Md $ | 6,26 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 632 000 | 1,5 Md $ | 5,93 % |
| 5 | Apple Inc | 4 932 754 | 1,5 Md $ | 5,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 009 000 | 1,4 Md $ | 5,54 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 776 000 | 891,5 M $ | 3,46 % |
| 8 | Tesla Inc | 2 792 000 | 868,9 M $ | 3,37 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1 491 889 | 855 M $ | 3,32 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 308 000 | 728,2 M $ | 2,82 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 781 000 | 693,3 M $ | 2,69 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 1 246 000 | 632,6 M $ | 2,45 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 1 957 000 | 546 M $ | 2,12 % |
| 14 | Amphenol Corp | 3 152 000 | 506,5 M $ | 1,96 % |
| 15 | Datadog Inc | 1 647 000 | 441,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | Ciena Corp | 1 077 000 | 406,1 M $ | 1,57 % |
| 17 | Netflix Inc | 5 586 000 | 400,6 M $ | 1,55 % |
| 18 | ASML Holding NV | 242 000 | 398,8 M $ | 1,55 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 450 000 | 370,4 M $ | 1,44 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 1 526 000 | 368,6 M $ | 1,43 % |
| 21 | Synopsys Inc | 864 000 | 335,9 M $ | 1,30 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 339 000 | 322,7 M $ | 1,25 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 1 104 000 | 311,6 M $ | 1,21 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 3 459 000 | 304,4 M $ | 1,18 % |
| 25 | Snowflake Inc | 929 000 | 272,5 M $ | 1,06 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 1 837 000 | 226,1 M $ | 0,88 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 622 940 | 220,1 M $ | 0,85 % |
| 28 | Corning Inc | 1 583 000 | 218,8 M $ | 0,85 % |
| 29 | Planet Labs PBC | 10 058 000 | 206 M $ | 0,80 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 412 000 | 196,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 652 000 | 189,6 M $ | 0,74 % |
| 32 | Lam Research Corp | 599 000 | 175,5 M $ | 0,68 % |
| 33 | Oracle Corp | 1 311 000 | 170,3 M $ | 0,66 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 1 601 000 | 167,1 M $ | 0,65 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 664 000 | 162 M $ | 0,63 % |
| 36 | ACUITY INC | 492 000 | 161,6 M $ | 0,63 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 133 000 | 149,4 M $ | 0,58 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 838 000 | 145,9 M $ | 0,57 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 257 000 | 143,7 M $ | 0,56 % |
| 40 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 688 000 | 141,4 M $ | 0,55 % |
| 41 | Ecolab Inc | 506 000 | 140,5 M $ | 0,54 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 940 000 | 137,9 M $ | 0,53 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 977 000 | 135,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 216 000 | 103,1 M $ | 0,40 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 204 000 | 82 M $ | 0,32 % |
| 46 | Okta Inc | 559 000 | 79,3 M $ | 0,31 % |
| 47 | HEICO Corp | 209 000 | 74,5 M $ | 0,29 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 496 000 | 73,8 M $ | 0,29 % |
| 49 | Donaldson Co Inc | 779 000 | 73,4 M $ | 0,28 % |
| 50 | Zscaler Inc | 460 000 | 69,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 467 000 | 69,2 M $ | 0,27 % |
| 52 | Nordson Corp | 228 000 | 67,9 M $ | 0,26 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 349 000 | 67,3 M $ | 0,26 % |
| 54 | Cintas Corp | 300 000 | 61,4 M $ | 0,24 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 1 315 000 | 58,3 M $ | 0,23 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 507 000 | 51 M $ | 0,20 % |
| 57 | DOCUSIGN INC | 871 000 | 47,8 M $ | 0,19 % |
| 58 | Visa Inc | 126 000 | 46,1 M $ | 0,18 % |
| 59 | WINGSTOP INC | 355 000 | 46 M $ | 0,18 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 401 000 | 43,5 M $ | 0,17 % |
| 61 | MSCI Inc | 68 000 | 38,9 M $ | 0,15 % |
| 62 | ABIOMED INC | 281 340 | 287 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,5 %
- Communication 16,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,0 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,6 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Danemark 0,6 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 24,7 Md $ | 95,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 398,8 M $ | 1,55 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 167,1 M $ | 0,65 % |
| 4 | Danemark | 1 | 162 M $ | 0,63 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 145,9 M $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 1 | 137,9 M $ | 0,53 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 69,2 M $ | 0,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Ultra Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006195