Zusammensetzung von Ultra Fund
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- Nettovermögen
- 26,6 Mrd. $ davon 26,6 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 63 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 64,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.619.000 | 4,1 Mrd. $ | 15,47 % |
| 2 | Apple Inc | 8.052.304 | 2,2 Mrd. $ | 8,22 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 7.701.000 | 2 Mrd. $ | 7,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 4.613.455 | 1,8 Mrd. $ | 6,68 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3.909.000 | 1,6 Mrd. $ | 5,99 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4.009.000 | 1,5 Mrd. $ | 5,76 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2.784.000 | 1,2 Mrd. $ | 4,37 % |
| 8 | Tesla Inc | 2.792.000 | 1,1 Mrd. $ | 4,01 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1.733.817 | 872 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.308.000 | 800,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Netflix Inc | 7.010.000 | 656,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 539.000 | 546,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1.246.000 | 491,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Vertiv Holdings Co | 1.362.000 | 447,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 465.000 | 434,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 1.020.000 | 410,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 873.981 | 399,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Amphenol Corp | 2.495.000 | 367,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | ASML Holding NV | 227.000 | 328,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 1.600.000 | 328 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 3.740.000 | 297,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 1.731.000 | 240,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Oracle Corp | 1.491.000 | 240,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 747.000 | 231,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 928.000 | 225,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Datadog Inc | 1.647.000 | 217,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Synopsys Inc | 428.000 | 206,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 754.000 | 203,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Ecolab Inc | 727.000 | 189,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Planet Labs PBC | 4.874.000 | 180,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Zscaler Inc | 1.220.000 | 159,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 664.000 | 152,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 977.000 | 145,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 257.000 | 144,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Acuity Inc | 492.000 | 142,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Ciena Corp | 263.000 | 138,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 940.000 | 137,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Fair Isaac Corp | 133.000 | 136,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Snowflake Inc | 977.000 | 133,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 176.000 | 124,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 275.000 | 117,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 1.130.000 | 92,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Donaldson Co Inc | 1.027.000 | 90,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.204.000 | 74,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Wingstop Inc | 446.000 | 73,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Tradeweb Markets Inc | 639.000 | 72,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 496.000 | 69,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 400.000 | 67,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | MSCI Inc | 113.000 | 66,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Nordson Corp | 228.000 | 65,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Insulet Corp | 380.000 | 65,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Dynatrace Inc | 1.608.000 | 58,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Okta Inc | 784.000 | 57,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | HEICO Corp | 209.000 | 56,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.467.000 | 55,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Cintas Corp | 300.000 | 52,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | AppLovin Corp | 100.000 | 44,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 137.000 | 42,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Tractor Supply Co | 1.205.000 | 42,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Visa Inc | 126.000 | 41,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Docusign Inc | 871.000 | 40,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Arthur J Gallagher & Co | 177.000 | 36,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Abiomed Inc | 281.340 | 286.966,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,9 %
- Kommunikation 17,9 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 26 Mrd. $ | 97,69 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 328,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Irland | 1 | 137,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 92,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 55,8 Mio. $ | 0,21 % |
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