Zusammensetzung von Ultra Fund
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- Nettovermögen
- 25,8 Mrd. $ davon 25,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 59,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.619.000 | 4,1 Mrd. $ | 16,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.613.455 | 1,6 Mrd. $ | 6,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.476.000 | 1,6 Mrd. $ | 6,26 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.632.000 | 1,5 Mrd. $ | 5,93 % |
| 5 | Apple Inc | 4.932.754 | 1,5 Mrd. $ | 5,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4.009.000 | 1,4 Mrd. $ | 5,54 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 776.000 | 891,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Tesla Inc | 2.792.000 | 868,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Mastercard Inc | 1.491.889 | 855 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.308.000 | 728,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1.781.000 | 693,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 1.246.000 | 632,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 1.957.000 | 546 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Amphenol Corp | 3.152.000 | 506,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Datadog Inc | 1.647.000 | 441,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Ciena Corp | 1.077.000 | 406,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Netflix Inc | 5.586.000 | 400,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | ASML Holding NV | 242.000 | 398,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 450.000 | 370,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 1.526.000 | 368,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Synopsys Inc | 864.000 | 335,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 339.000 | 322,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 1.104.000 | 311,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Interactive Brokers Group Inc | 3.459.000 | 304,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Snowflake Inc | 929.000 | 272,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 1.837.000 | 226,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 622.940 | 220,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Corning Inc | 1.583.000 | 218,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Planet Labs PBC | 10.058.000 | 206 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 412.000 | 196,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 652.000 | 189,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Lam Research Corp | 599.000 | 175,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Oracle Corp | 1.311.000 | 170,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Viking Holdings Ltd | 1.601.000 | 167,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Ascendis Pharma A/S | 664.000 | 162 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | ACUITY INC | 492.000 | 161,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 133.000 | 149,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 838.000 | 145,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | IDEXX Laboratories Inc | 257.000 | 143,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 688.000 | 141,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Ecolab Inc | 506.000 | 140,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 940.000 | 137,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 977.000 | 135,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 216.000 | 103,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.204.000 | 82 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Okta Inc | 559.000 | 79,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | HEICO Corp | 209.000 | 74,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 496.000 | 73,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Donaldson Co Inc | 779.000 | 73,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Zscaler Inc | 460.000 | 69,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.467.000 | 69,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Nordson Corp | 228.000 | 67,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 349.000 | 67,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | Cintas Corp | 300.000 | 61,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Dynatrace Inc | 1.315.000 | 58,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 507.000 | 51 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | DOCUSIGN INC | 871.000 | 47,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Visa Inc | 126.000 | 46,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | WINGSTOP INC | 355.000 | 46 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 401.000 | 43,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | MSCI Inc | 68.000 | 38,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | ABIOMED INC | 281.340 | 286.966,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,5 %
- Kommunikation 16,3 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,0 %
- Finanzen 4,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,6 %
- GBP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Bermuda 0,6 %
- Dänemark 0,6 %
- Südkorea 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 24,7 Mrd. $ | 95,81 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 398,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 167,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 162 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 145,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Irland | 1 | 137,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 69,2 Mio. $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006195