Composition de M International Equity Fund
M FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 270,2 M $ dont 266,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 719 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | KYB Corp | 1 300 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1 800 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 10 600 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | AGL Energy Ltd. | 5 006 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | Asahi Intecc Co Ltd | 1 600 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 700 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Cellcom Israel Ltd | 3 153 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Norwegian Air Shuttle ASA | 23 135 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 51 876 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Hexagon AB | 3 499 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Auckland International Airport Ltd | 7 420 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Yamaguchi Financial Group Inc | 2 200 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Sysmex Corp | 3 900 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Itochu Enex Co Ltd | 2 700 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Kato Sangyo Co Ltd | 800 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Life Corp | 2 100 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Banca Mediolanum SpA | 1 670 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Aumovio SE | 878 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Kyoto Financial Group Inc | 1 300 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Tenaris SA | 582 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 282 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Unicharm Corp | 5 800 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Toagosei Co Ltd | 3 100 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Technology One Ltd | 1 750 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Schindler Holding AG | 107 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Naturgy Energy Group SA | 1 120 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1 500 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | MCJ Co Ltd | 2 300 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Seiren Co Ltd | 1 700 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Cloetta AB | 5 879 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | NHK Spring Co Ltd | 2 100 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Qube Holdings Ltd | 9 918 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 534 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | TOTO Ltd | 1 000 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Fielmann Group AG | 655 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Nikon Corp | 2 700 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Rakuten Bank Ltd | 900 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Nippn Corp | 1 900 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Webuild SpA | 12 239 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Sapporo Holdings Ltd | 3 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 200 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Shimizu Corp. | 1 800 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Getinge AB | 1 600 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Austal Ltd | 9 559 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Ithaca Energy PLC | 9 592 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | FUCHS SE | 939 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Billerud Aktiebolag | 4 166 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | NTN Corp | 15 600 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1 900 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Ain Holdings Inc | 900 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | IONOS Group SE | 1 117 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Open House Group Co Ltd | 500 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Partner Communications Co Ltd | 2 855 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Sony Financial Group Inc | 34 900 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Yaskawa Electric Corp | 1 200 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Nitori Holdings Co Ltd | 2 000 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | NRW Holdings Ltd | 8 521 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Henderson Land Development Co Ltd | 8 500 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Elbit Systems Ltd | 37 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Argenx SE | 43 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Fuji Seal International Inc | 1 900 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Ypsomed Holding AG | 90 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | MonotaRO Co Ltd | 2 900 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Trelleborg AB | 836 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1 000 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Odfjell Drilling Ltd | 2 969 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Hino Motors Ltd | 12 900 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 900 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Round One Corp | 5 900 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Oil Refineries Ltd | 71 300 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 1 500 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | SSAB AB | 3 835 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Dometic Group AB | 11 207 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 395 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Kandenko Co Ltd | 800 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 000 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Nordnet AB publ | 931 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Kureha Corp | 1 200 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Sakata Seed Corp | 1 100 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | EDP Renovaveis SA | 1 880 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Kikkoman Corp | 3 300 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | SG Holdings Co Ltd | 3 200 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Saab AB | 457 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Medipal Holdings Corp | 1 600 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 133 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 800 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Cochlear Ltd | 253 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Systemair AB | 3 908 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Seiko Epson Corp | 2 400 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Hafnia Ltd | 3 883 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Thomson Reuters Corp | 327 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Lifco AB | 977 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Monadelphous Group Ltd | 1 548 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Frasers Group PLC | 3 491 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Makita Corp | 900 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Straumann Holding AG | 280 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | JFE Holdings, Inc. | 2 500 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | BayCurrent Inc | 1 000 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Triple Flag Precious Metals Corp | 838 | 29,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,4 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- Japon 14,3 %
- Canada 8,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 5,2 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 93,2 M $ | 34,99 % |
| 2 | Japon | 594 | 38,1 M $ | 14,30 % |
| 3 | Canada | 116 | 21,7 M $ | 8,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 123 | 20,4 M $ | 7,66 % |
| 5 | Suisse | 71 | 13,9 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 64 | 13 M $ | 4,88 % |
| 7 | Allemagne | 73 | 12,6 M $ | 4,74 % |
| 8 | Australie | 132 | 10,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 10 | Italie | 48 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Espagne | 28 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Suède | 104 | 4,7 M $ | 1,75 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de M International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006151