Composition de DWS Latin America Equity Fund
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- Actif net
- 374,6 M $ dont 325,3 M $ en actions, soit 86,8 %
- Positions
- 60 dans 11 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 701 536 | 20,5 M $ | 5,46 % |
| 2 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 277 762 | 14,7 M $ | 3,93 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 662 590 | 12,9 M $ | 3,43 % |
| 4 | Banco Bradesco SA | 3 530 577 | 12,7 M $ | 3,40 % |
| 5 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 875 054 | 12,5 M $ | 3,35 % |
| 6 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 6 512 199 | 11,7 M $ | 3,13 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 991 433 | 11,7 M $ | 3,13 % |
| 8 | Axia Energia SA | 1 064 562 | 11,1 M $ | 2,96 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 625 153 | 10,7 M $ | 2,86 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 931 391 | 10,6 M $ | 2,82 % |
| 11 | Credicorp Ltd | 26 080 | 10,4 M $ | 2,79 % |
| 12 | Vale SA | 670 615 | 10,1 M $ | 2,69 % |
| 13 | Equatorial SA | 1 219 737 | 9,3 M $ | 2,48 % |
| 14 | Vale SA | 574 395 | 8,7 M $ | 2,31 % |
| 15 | WEG SA | 914 516 | 8,5 M $ | 2,27 % |
| 16 | Embraer SA | 114 011 | 7,8 M $ | 2,08 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 1 039 518 | 7,7 M $ | 2,06 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 56 790 | 7,3 M $ | 1,94 % |
| 19 | Banco de Chile | 165 628 | 6,8 M $ | 1,83 % |
| 20 | Banco BTG Pactual SA | 551 760 | 6,2 M $ | 1,65 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 943 861 | 6 M $ | 1,61 % |
| 22 | Raia Drogasil SA | 1 597 752 | 5,8 M $ | 1,55 % |
| 23 | PRIO SA/Brazil | 471 749 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 825 362 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| 25 | Ternium SA | 104 367 | 5,1 M $ | 1,37 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 514 946 | 5 M $ | 1,33 % |
| 27 | Embraer SA | 272 514 | 4,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | ISHARES INC | 113 046 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 29 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 145 337 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 62 032 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 31 | Vibra Energia SA | 558 758 | 4 M $ | 1,06 % |
| 32 | Iguatemi SA | 760 652 | 3,7 M $ | 0,99 % |
| 33 | Eneva SA | 715 650 | 3,7 M $ | 0,99 % |
| 34 | Industrias Penoles SAB de CV | 78 040 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| 35 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 101 910 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 36 | Banco Santander Chile | 89 781 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 37 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 507 915 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 38 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 168 603 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 39 | Banco BBVA Argentina SA | 141 131 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 40 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 626 360 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 41 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 457 686 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 22 386 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 12 580 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 44 | Grupo Cibest SA | 24 035 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 45 | Lojas Renner SA | 735 393 | 2 M $ | 0,53 % |
| 46 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 332 115 | 2 M $ | 0,53 % |
| 47 | Direcional Engenharia SA | 865 068 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | GCC SAB de CV | 166 692 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 49 | Gerdau SA | 354 756 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | Banco Macro SA | 18 690 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 51 | Latam Airlines Group SA | 29 708 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 52 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 366 622 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 88 914 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 44 482 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 16 356 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 56 | Aura Minerals Inc | 17 247 | 941,2 k $ | 0,25 % |
| 57 | MERCADOLIBRE INC | 404 | 758,7 k $ | 0,20 % |
| 58 | Fresnillo PLC | 21 787 | 727,7 k $ | 0,19 % |
| 59 | BLADEX INC | 6 317 | 369,9 k $ | 0,10 % |
| 60 | GRUPO TELEVISA SAB | 2 830 | 7,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 12,1 %
- Énergie 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,6 %
- BRL 36,5 %
- MXN 17,7 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 54,1 %
- Mexique 27,0 %
- États-Unis 5,4 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Bermudes 3,2 %
- Chili 2,9 %
- Luxembourg 1,6 %
- Pérou 1,4 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 28 | 176 M $ | 54,11 % |
| 2 | Mexique | 15 | 88 M $ | 27,04 % |
| 3 | États-Unis | 7 | 17,4 M $ | 5,35 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 12,5 M $ | 3,85 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 10,4 M $ | 3,21 % |
| 6 | Chili | 3 | 9,5 M $ | 2,92 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 5,1 M $ | 1,58 % |
| 8 | Pérou | 1 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 758,7 k $ | 0,23 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 727,7 k $ | 0,22 % |
| 11 | Panama | 1 | 369,9 k $ | 0,11 % |
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