Composition de DWS Latin America Equity Fund
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- Actif net
- 407,7 M $ dont 337,5 M $ en actions, soit 82,8 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 931 701 | 21,2 M $ | 5,19 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 668 396 | 14,7 M $ | 3,61 % |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 006 440 | 14,6 M $ | 3,57 % |
| 4 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 287 293 | 14 M $ | 3,44 % |
| 5 | Axia Energia SA | 1 089 447 | 13,7 M $ | 3,35 % |
| 6 | Equatorial SA | 1 510 147 | 12,9 M $ | 3,17 % |
| 7 | Vale SA | 764 257 | 12,5 M $ | 3,07 % |
| 8 | Cemex SAB de CV | 989 610 | 12,2 M $ | 2,99 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 36 025 | 11,7 M $ | 2,86 % |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 96 682 | 11,4 M $ | 2,80 % |
| 11 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 6 558 983 | 11,3 M $ | 2,76 % |
| 12 | Banco Bradesco SA | 2 804 786 | 10,9 M $ | 2,67 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 603 360 | 10,7 M $ | 2,63 % |
| 14 | Vale SA | 647 260 | 10,6 M $ | 2,60 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 524 515 | 10,4 M $ | 2,56 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 624 092 | 6,9 M $ | 1,69 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 740 760 | 6,9 M $ | 1,68 % |
| 18 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 849 129 | 6,6 M $ | 1,61 % |
| 19 | Embraer SA | 101 887 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 20 | Vibra Energia SA | 947 225 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 21 | Iguatemi SA | 1 122 615 | 6,2 M $ | 1,53 % |
| 22 | Banco Santander Brasil SA | 988 592 | 5,8 M $ | 1,42 % |
| 23 | Raia Drogasil SA | 1 272 311 | 5,6 M $ | 1,38 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 191 727 | 5,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 371 053 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| 26 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 220 595 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| 27 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 321 177 | 4,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Eneva SA | 715 650 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 29 | Ishares Inc | 93 659 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 30 | WEG SA | 409 754 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 48 462 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 32 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 080 114 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 33 | Lojas Renner SA | 1 244 860 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 34 | Embraer SA | 205 376 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 35 | Banco de Chile | 78 925 | 3 M $ | 0,73 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 1 634 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 584 203 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 38 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 168 603 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 39 | Industrias Penoles SAB de CV | 52 561 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 40 | PRIO SA/Brazil | 193 127 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 41 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 400 053 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 42 | GCC SAB de CV | 214 517 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 43 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 74 047 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 44 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 68 078 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 45 | Direcional Engenharia SA | 834 555 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 926 565 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 47 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 332 115 | 2 M $ | 0,49 % |
| 48 | Suzano SA | 222 621 | 2 M $ | 0,48 % |
| 49 | Arcos Dorados Holdings Inc | 201 628 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | Gentera SAB de CV | 675 253 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 42 710 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 52 | Banco BBVA Argentina SA | 105 094 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 53 | Grupo Cibest SA | 21 703 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 54 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 366 622 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 97 288 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 56 | Gerdau SA | 260 595 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 57 | Grupo Financiero Galicia SA | 21 383 | 884 k $ | 0,22 % |
| 58 | Aura Minerals Inc | 9 605 | 814,2 k $ | 0,20 % |
| 59 | BBB Foods Inc | 17 482 | 638,1 k $ | 0,16 % |
| 60 | Banco Macro SA | 8 473 | 610,1 k $ | 0,15 % |
| 61 | Nearshoring Experts & Technology SC | 71 100 | 385,4 k $ | 0,09 % |
| 62 | TOTVS SA | 59 674 | 383,9 k $ | 0,09 % |
| 63 | Suzano SA | 37 800 | 335,3 k $ | 0,08 % |
| 64 | Grupo Televisa S.A.B. | 2 830 | 8,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,1 %
- Énergie 9,5 %
- Finance 7,8 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 68,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 41,5 %
- BRL 40,8 %
- MXN 17,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 56,3 %
- Mexique 28,0 %
- États-Unis 10,2 %
- Bermudes 3,5 %
- Chili 0,9 %
- Pérou 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 33 | 190,2 M $ | 56,34 % |
| 2 | Mexique | 17 | 94,3 M $ | 27,95 % |
| 3 | États-Unis | 10 | 34,3 M $ | 10,17 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 11,7 M $ | 3,46 % |
| 5 | Chili | 1 | 3 M $ | 0,89 % |
| 6 | Pérou | 1 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
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