Zusammensetzung von DWS Latin America Equity Fund
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- Nettovermögen
- 374,6 Mio. $ davon 325,3 Mio. $ in Aktien, 86,8 %
- Positionen
- 60 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.701.536 | 20,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.277.762 | 14,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 662.590 | 12,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Banco Bradesco SA | 3.530.577 | 12,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 875.054 | 12,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 6.512.199 | 11,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 991.433 | 11,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Axia Energia SA | 1.064.562 | 11,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 625.153 | 10,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.931.391 | 10,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Credicorp Ltd | 26.080 | 10,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Vale SA | 670.615 | 10,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | Equatorial SA | 1.219.737 | 9,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Vale SA | 574.395 | 8,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | WEG SA | 914.516 | 8,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Embraer SA | 114.011 | 7,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 1.039.518 | 7,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 56.790 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Banco de Chile | 165.628 | 6,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Banco BTG Pactual SA | 551.760 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.943.861 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Raia Drogasil SA | 1.597.752 | 5,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | PRIO SA/Brazil | 471.749 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 825.362 | 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Ternium SA | 104.367 | 5,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 514.946 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Embraer SA | 272.514 | 4,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | ISHARES INC | 113.046 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 145.337 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 62.032 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Vibra Energia SA | 558.758 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Iguatemi SA | 760.652 | 3,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Eneva SA | 715.650 | 3,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Industrias Penoles SAB de CV | 78.040 | 3,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 101.910 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Banco Santander Chile | 89.781 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 507.915 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 168.603 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Banco BBVA Argentina SA | 141.131 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 626.360 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 457.686 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 22.386 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Southern Copper Corp | 12.580 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Grupo Cibest SA | 24.035 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Lojas Renner SA | 735.393 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 332.115 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Direcional Engenharia SA | 865.068 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | GCC SAB de CV | 166.692 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Gerdau SA | 354.756 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Banco Macro SA | 18.690 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Latam Airlines Group SA | 29.708 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 366.622 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 88.914 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 44.482 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 16.356 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Aura Minerals Inc | 17.247 | 941.168,8 $ | 0,25 % |
| 57 | MERCADOLIBRE INC | 404 | 758.691,8 $ | 0,20 % |
| 58 | Fresnillo PLC | 21.787 | 727.745,2 $ | 0,19 % |
| 59 | BLADEX INC | 6.317 | 369.860,4 $ | 0,10 % |
| 60 | GRUPO TELEVISA SAB | 2.830 | 7924 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 12,1 %
- Energie 8,8 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,6 %
- BRL 36,5 %
- MXN 17,7 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 54,1 %
- Mexiko 27,0 %
- Vereinigte Staaten 5,4 %
- Kaimaninseln 3,9 %
- Bermuda 3,2 %
- Chile 2,9 %
- Luxemburg 1,6 %
- Peru 1,4 %
- Uruguay 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 28 | 176 Mio. $ | 54,11 % |
| 2 | Mexiko | 15 | 88 Mio. $ | 27,04 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 17,4 Mio. $ | 5,35 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 12,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Chile | 3 | 9,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Peru | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 758.691,8 $ | 0,23 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 727.745,2 $ | 0,22 % |
| 11 | Panama | 1 | 369.860,4 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Latin America Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006031