Zusammensetzung von DWS Latin America Equity Fund
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- Nettovermögen
- 407,7 Mio. $ davon 337,5 Mio. $ in Aktien, 82,8 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 1.931.701 | 21,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 668.396 | 14,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.006.440 | 14,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.287.293 | 14 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Axia Energia SA | 1.089.447 | 13,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Equatorial SA | 1.510.147 | 12,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Vale SA | 764.257 | 12,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Cemex SAB de CV | 989.610 | 12,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 36.025 | 11,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 96.682 | 11,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 6.558.983 | 11,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Banco Bradesco SA | 2.804.786 | 10,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.603.360 | 10,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Vale SA | 647.260 | 10,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 524.515 | 10,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 624.092 | 6,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 740.760 | 6,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 849.129 | 6,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Embraer SA | 101.887 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Vibra Energia SA | 947.225 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Iguatemi SA | 1.122.615 | 6,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Banco Santander Brasil SA | 988.592 | 5,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Raia Drogasil SA | 1.272.311 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 191.727 | 5,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 371.053 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.220.595 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.321.177 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Eneva SA | 715.650 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Ishares Inc | 93.659 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | WEG SA | 409.754 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 48.462 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.080.114 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Lojas Renner SA | 1.244.860 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Embraer SA | 205.376 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Banco de Chile | 78.925 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 1.634 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 584.203 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 168.603 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Industrias Penoles SAB de CV | 52.561 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | PRIO SA/Brazil | 193.127 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 400.053 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | GCC SAB de CV | 214.517 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 74.047 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 68.078 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Direcional Engenharia SA | 834.555 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 926.565 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 332.115 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Suzano SA | 222.621 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Arcos Dorados Holdings Inc | 201.628 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Gentera SAB de CV | 675.253 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 42.710 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Banco BBVA Argentina SA | 105.094 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Grupo Cibest SA | 21.703 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 366.622 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 97.288 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Gerdau SA | 260.595 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Grupo Financiero Galicia SA | 21.383 | 883.973,2 $ | 0,22 % |
| 58 | Aura Minerals Inc | 9.605 | 814.215,9 $ | 0,20 % |
| 59 | BBB Foods Inc | 17.482 | 638.093 $ | 0,16 % |
| 60 | Banco Macro SA | 8.473 | 610.056 $ | 0,15 % |
| 61 | Nearshoring Experts & Technology SC | 71.100 | 385.446,4 $ | 0,09 % |
| 62 | TOTVS SA | 59.674 | 383.944 $ | 0,09 % |
| 63 | Suzano SA | 37.800 | 335.286 $ | 0,08 % |
| 64 | Grupo Televisa S.A.B. | 2.830 | 8065,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,1 %
- Energie 9,5 %
- Finanzen 7,8 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,5 %
- BRL 40,8 %
- MXN 17,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 56,3 %
- Mexiko 28,0 %
- Vereinigte Staaten 10,2 %
- Bermuda 3,5 %
- Chile 0,9 %
- Peru 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 33 | 190,2 Mio. $ | 56,34 % |
| 2 | Mexiko | 17 | 94,3 Mio. $ | 27,95 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 10 | 34,3 Mio. $ | 10,17 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Chile | 1 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Peru | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Latin America Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006031